SABENA TECHNICS DNR
Dépôt
| Dénomination | SABENA TECHNICS DNR |
| Siren | 328905997 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 5118 |
| Numéro de Gestion | 1984B00008 |
| Code Activité | 3316Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35800 Saint-Lunaire |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 774 865.00 | 693 980.00 | 80 885.00 | 172 042.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 307.00 | 970 338.00 | 559 969.00 | 559 969.00 |
AP Constructions | 1 623 139.00 | 453 203.00 | 1 169 936.00 | 1 285 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 997 987.00 | 17 551 368.00 | 2 446 619.00 | 2 770 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808 188.00 | 2 542 472.00 | 265 715.00 | 250 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | 10 500.00 | 11 850.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 457.00 | 6 457.00 | 6 457.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 478.00 | 39 478.00 | 47 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 790 920.00 | 22 211 362.00 | 4 579 559.00 | 5 103 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 750 186.00 | 44 239 322.00 | 26 510 864.00 | 25 905 486.00 |
BP En cours de production de services | 4 603 865.00 | 4 603 865.00 | 4 327 174.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 651 942.00 | 3 651 942.00 | 2 817 454.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 838 664.00 | 10 872 025.00 | 57 966 639.00 | 63 305 621.00 |
BZ Autres créances | 1 622 893.00 | 1 622 893.00 | 1 714 941.00 | |
CF Disponibilités | 5 252 673.00 | 5 252 673.00 | 4 790 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 415 994.00 | 415 994.00 | 426 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 155 136 215.00 | 55 111 346.00 | 100 024 869.00 | 103 287 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 590 044.00 | 590 044.00 | 174 944.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 517 179.00 | 77 322 708.00 | 105 194 472.00 | 108 565 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 939 231.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 077.00 | 596 077.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 17 756 509.00 | 14 249 344.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 219 251.00 | 3 507 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 871 837.00 | 21 652 586.00 | ||
DP Provisions pour risques | 605 944.00 | 190 845.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 206 365.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 812 310.00 | 190 845.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 753.00 | 15 753.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 968 182.00 | 25 224 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 233 114.00 | 15 383 793.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 077 081.00 | 18 498 533.00 | ||
EA Autres dettes | 21 151 045.00 | 23 422 901.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 792 379.00 | 3 938 889.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 80 237 555.00 | 86 487 711.00 | ||
ED (V) | 272 770.00 | 234 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 194 472.00 | 108 565 694.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 253 620.00 | 61 244 116.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 600.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 273 119.00 | 1 642 752.00 | 1 915 870.00 | 4 023 102.00 |
FG Production vendue services | 66 730 201.00 | 42 654 935.00 | 109 385 137.00 | 128 774 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 003 320.00 | 44 297 687.00 | 111 301 007.00 | 132 797 235.00 |
FM Production stockée | 276 691.00 | -3 804 552.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 665 616.00 | 835 856.00 | ||
FQ Autres produits | 905 731.00 | 461 312.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 113 149 045.00 | 130 289 852.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 034 874.00 | 2 187 769.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 861 749.00 | 31 613 493.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 708 232.00 | -4 323 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 960 008.00 | 60 581 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 297 671.00 | 2 090 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 745 943.00 | 18 789 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 377 737.00 | 8 424 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 102 348.00 | 1 130 858.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 597 171.00 | 2 147 778.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 590 044.00 | 174 944.00 | ||
GE Autres charges | 1 004 458.00 | 446 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 863 771.00 | 123 264 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 285 273.00 | 7 024 976.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 440.00 | 46 282.00 | ||
GN Différences positives de change | 166 396.00 | 41 623.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 181 836.00 | 87 905.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 618.00 | 108 299.00 | ||
GS Différences négatives de change | 554 928.00 | 207 163.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 566 546.00 | 315 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -384 710.00 | -227 556.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 900 564.00 | 6 797 419.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 888.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 572.00 | 403 838.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 572.00 | 550 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 744.00 | 737 901.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 365.00 | 125 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 109.00 | 862 901.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 538.00 | -312 675.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 976 025.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 351 775.00 | 2 001 554.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 525 453.00 | 130 927 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 306 202.00 | 127 420 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 219 251.00 | 3 507 166.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 000.00 | 100 000.00 | 1 665 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 544 000.00 | 1 003 000.00 | 20 547 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 109 000.00 | 1 102 000.00 | 22 212 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 590 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 222 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 000.00 | 796 000.00 | 175 000.00 | 812 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 000.00 | 796 000.00 | 175 000.00 | 812 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 590 000.00 | 175 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 206 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 67 000.00 | 67 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 829 000.00 | 57 829 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 652 000.00 | 3 652 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 948 000.00 | 62 881 000.00 | 67 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 233 000.00 | 18 233 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 077 000.00 | 15 077 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 151 000.00 | 21 151 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 968 000.00 | 23 968 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 445 000.00 | 78 445 000.00 | ||