SOCIETE DE MAINTENANCE NUCLEAIRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE MAINTENANCE NUCLEAIRE |
| Siren | 328946231 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2680 |
| Numéro de Gestion | 1986B50109 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59460 JEUMONT |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 000.00 | 335 000.00 | 40 000.00 | 18 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
AN Terrains | 549 000.00 | 33 000.00 | 516 000.00 | 516 000.00 |
AP Constructions | 12 941 000.00 | 12 056 000.00 | 885 000.00 | 709 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 072 000.00 | 11 928 000.00 | 2 143 000.00 | 2 689 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 000.00 | 425 000.00 | 120 000.00 | 81 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 79 000.00 | 79 000.00 | 52 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 441 000.00 | 25 901 000.00 | 11 540 000.00 | 11 902 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 396 000.00 | 3 000.00 | 5 393 000.00 | 31 211 000.00 |
BZ Autres créances | 12 041 000.00 | 6 228 000.00 | 5 813 000.00 | 1 157 000.00 |
CF Disponibilités | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 546 000.00 | 6 231 000.00 | 11 315 000.00 | 10 792 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 987 000.00 | 32 132 000.00 | 22 855 000.00 | 22 694 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 000.00 | 613 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 224 000.00 | 224 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 643 000.00 | 6 025 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 000.00 | 617 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 711 000.00 | 588 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 490 000.00 | 10 307 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 351 000.00 | 351 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 965 000.00 | 8 270 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 316 000.00 | 8 621 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 000.00 | 1 361 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331 000.00 | 2 138 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 86 000.00 | ||
EA Autres dettes | 3 000.00 | 181 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 049 000.00 | 3 766 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 855 000.00 | 22 694 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 524 000.00 | 10 123 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 524 000.00 | 10 123 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 000.00 | 1 121 000.00 | ||
FQ Autres produits | 189 000.00 | 186 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 869 000.00 | 11 434 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 010 000.00 | 5 081 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087 000.00 | 1 073 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 365 000.00 | 2 450 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 348 000.00 | 1 517 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 374 000.00 | 376 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 184 000.00 | 10 497 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 685 000.00 | 937 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 000.00 | 71 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 833 000.00 | 1 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 882 000.00 | 71 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 976 000.00 | 271 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 976 000.00 | 271 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 906 000.00 | -200 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 590 000.00 | 737 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -32 000.00 | -32 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | 23 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | -9 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497 000.00 | 109 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 000.00 | 111 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 000.00 | -120 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 897 000.00 | 11 496 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837 000.00 | 10 879 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 000.00 | 617 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 000.00 | 42 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 282 000.00 | 688 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 717 000.00 | 9 056 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 472 000.00 | 435 744 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 664 000.00 | 28 306 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 153 000.00 | 7 620 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 817 000.00 | 35 926 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454 000.00 | 5 000.00 | 1 459 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 115 000.00 | 327 000.00 | 24 442 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 569 000.00 | 332 000.00 | 25 901 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 965 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 621 000.00 | 712 000.00 | 2 017 000.00 | 7 316 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 621 000.00 | 712 000.00 | 2 017 000.00 | 7 316 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 000.00 | 178 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 323 000.00 | 1 839 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 346 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 393 000.00 | 5 393 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VB T. V. A. | 452 000.00 | 452 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 783 000.00 | 783 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 561 000.00 | 4 561 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 228 000.00 | 6 228 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 459 000.00 | 11 227 000.00 | 6 232 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 000.00 | 103 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 000.00 | 1 606 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 619 000.00 | 448 000.00 | 171 000.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 000.00 | 454 000.00 | 80 000.00 | |
VW T.V.A. | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 000.00 | 20 000.00 | 9 000.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 000.00 | 3 790 000.00 | 259 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||