ETABLISSEMENTS COSTE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS COSTE |
| Siren | 328997556 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 2097 |
| Numéro de Gestion | 1984B30006 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24250 Castelnaud-la-Chapelle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 812.00 | 22 511.00 | 20 301.00 | |
AH Fonds commercial | 80 828.00 | 80 828.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 214.00 | 762 599.00 | 361 615.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 743.00 | 759 752.00 | 589 991.00 | |
AV Immobilisations en cours | 663 170.00 | 663 170.00 | ||
CU Autres participations | 39 240.00 | 39 240.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 302 006.00 | 1 544 862.00 | 1 757 144.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 381.00 | 44 381.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 626 056.00 | 626 056.00 | ||
BT Marchandises | 2 603 857.00 | 2 603 857.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | 944.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 545.00 | 92 275.00 | 1 716 270.00 | |
BZ Autres créances | 48 565.00 | 48 565.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 982.00 | 1 982.00 | ||
CF Disponibilités | 277 123.00 | 277 123.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 444.00 | 23 444.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 434 898.00 | 92 275.00 | 5 342 622.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 736 904.00 | 1 637 137.00 | 7 099 767.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 526 224.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 001.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 488 225.00 | |||
DP Provisions pour risques | 29 487.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 487.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 750.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 843.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 831.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 305.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 438 394.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 432.00 | |||
EA Autres dettes | 14 499.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 582 055.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 767.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 881.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 578 843.00 | 117.00 | 9 578 960.00 | |
FD Production vendue biens | 2 436 067.00 | 90 512.00 | 2 526 579.00 | |
FG Production vendue services | 330 282.00 | 265.00 | 330 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 345 192.00 | 90 894.00 | 12 436 086.00 | |
FM Production stockée | -42 513.00 | |||
FN Production immobilisée | 60 307.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 656.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 866.00 | |||
FQ Autres produits | 6 436.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 569 838.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 664 816.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -604 139.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 007 871.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 865.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 602 909.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 306.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 480 092.00 | |||
FZ Charges sociales | 387 618.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 159.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 197.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 487.00 | |||
GE Autres charges | 1 570.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 980 022.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 589 816.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 534.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 604.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 990.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 990.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 386.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 584 430.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 385.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 427.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 282.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 709.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 324.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 165 105.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 634 827.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 222 826.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 001.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 866.00 | 17 774.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 261.00 | 1 016 094.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 221.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 348.00 | 1 033 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 640.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 753.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 753.00 | 456 476.00 | 3 137 126.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 240.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 753.00 | 456 476.00 | 3 302 006.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 103.00 | 10 408.00 | 22 511.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 794.00 | 252 750.00 | 396 194.00 | 1 522 351.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 897.00 | 263 159.00 | 396 194.00 | 1 544 862.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 487.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 487.00 | 29 487.00 | ||
6T Sur comptes clients | 47 576.00 | 57 197.00 | 12 498.00 | 92 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 576.00 | 57 197.00 | 12 498.00 | 92 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 576.00 | 86 684.00 | 12 498.00 | 121 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 684.00 | 12 498.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 175 382.00 | 175 382.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 633 164.00 | 1 633 164.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 250.00 | 8 250.00 | ||
VB T. V. A. | 16 306.00 | 16 306.00 | ||
VP Divers | 6 656.00 | 6 656.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 353.00 | 17 353.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 444.00 | 23 444.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 555.00 | 1 880 555.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 000.00 | 735 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 750.00 | 246 576.00 | 764 197.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 305.00 | 1 795 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 096.00 | 134 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 125.00 | 117 125.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 92 854.00 | 92 854.00 | ||
VW T.V.A. | 77 819.00 | 77 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 432.00 | 197 432.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 843.00 | 17 843.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 499.00 | 14 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 516 224.00 | 3 445 050.00 | 764 197.00 | 306 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 986.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 056.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9.00 | |||
YT Sous‐traitance | 70 682.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 570.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 656.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 853.00 | |||
ST Autres comptes | 1 089 148.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 602 909.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 65 503.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 803.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 306.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 482 630.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 036 612.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 51.00 | |||