CLINIQUE KERLENA
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE KERLENA |
| Siren | 329106298 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3303 |
| Numéro de Gestion | 1984B40017 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29682 ROSCOFF CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 880.00 | 237 220.00 | 105 660.00 | 162 611.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | 114 337.00 | |
AP Constructions | 3 330 608.00 | 3 330 479.00 | 129.00 | 222 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 111.00 | 195 590.00 | 21 521.00 | 31 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 836.00 | 1 361 937.00 | 205 899.00 | 277 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 291.00 | |||
CU Autres participations | 9 140.00 | 9 140.00 | 1 220.00 | |
BF Prêts | 50 539.00 | 50 539.00 | 50 539.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | 6 402.00 | 5 812.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 638 853.00 | 5 125 226.00 | 513 627.00 | 868 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 996.00 | 35 996.00 | 45 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 437.00 | 670 437.00 | 733 218.00 | |
BZ Autres créances | 210 858.00 | 210 858.00 | 208 520.00 | |
CF Disponibilités | 513 203.00 | 513 203.00 | 259 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | 2 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 435 288.00 | 1 435 288.00 | 1 250 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 074 141.00 | 5 125 226.00 | 1 948 915.00 | 2 119 055.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 850 200.00 | 131 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 275.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 104.00 | |||
DG Autres réserves | 96 099.00 | |||
DH Report à nouveau | -446 859.00 | -718 758.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059 673.00 | -20 619.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 135 600.00 | 253 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | -520 732.00 | -192 881.00 | ||
DP Provisions pour risques | 327 600.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 479 760.00 | 263 212.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 807 360.00 | 263 212.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 017.00 | 175 326.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 903.00 | 376 496.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 772 625.00 | 785 385.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 291.00 | |||
EA Autres dettes | 271 107.00 | 703 968.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 636.00 | 4 259.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 662 287.00 | 2 048 724.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 915.00 | 2 119 055.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 102 459.00 | 8 102 459.00 | 7 979 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 102 459.00 | 8 102 459.00 | 7 979 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 47 764.00 | 56 038.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 659.00 | 127 531.00 | ||
FQ Autres produits | 1 890.00 | 24 850.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 287 771.00 | 8 188 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15.00 | 349.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 824.00 | -820.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 173 833.00 | 2 957 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 626 855.00 | 589 541.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 349 486.00 | 3 348 716.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 204 412.00 | 1 170 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 350 898.00 | 416 215.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 829.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 548.00 | 234.00 | ||
GE Autres charges | 109 297.00 | 109 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 041 169.00 | 8 600 375.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -753 397.00 | -412 029.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 178.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 178.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 886.00 | 1 286.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 886.00 | 1 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 708.00 | -1 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -755 106.00 | -413 316.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 766.00 | 17 801.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 378.00 | 492 025.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 144.00 | 1 111 326.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 476.00 | 606 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431 900.00 | 111 879.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 360.00 | 718 629.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 216.00 | 392 697.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 649.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 417 093.00 | 9 299 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 476 766.00 | 9 320 291.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059 673.00 | -20 619.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 217.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138 054.00 | 92 882.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 571.00 | 8 510.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 652 843.00 | 101 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 382.00 | 5 115 555.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 081.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 382.00 | 5 638 853.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 269.00 | 56 951.00 | 237 220.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 603 665.00 | 398 247.00 | 113 906.00 | 4 888 006.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 783 934.00 | 455 198.00 | 113 906.00 | 5 125 226.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 274 115.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 205 645.00 | 205 645.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 327 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 212.00 | 544 148.00 | 807 360.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 829.00 | 8 829.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 829.00 | 8 829.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 272 041.00 | 544 148.00 | 8 829.00 | 807 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 216 548.00 | 8 829.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 327 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 50 539.00 | 50 539.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | 6 402.00 | ||
UX Autres créances clients | 670 437.00 | 670 437.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
VP Divers | 162 465.00 | 162 465.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 051.00 | 43 051.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 031.00 | 886 090.00 | 56 941.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 903.00 | 468 903.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 287 812.00 | 287 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 132.00 | 444 132.00 | ||
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 105.00 | 39 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 171 295.00 | 171 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 812.00 | 99 812.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 270.00 | 1 514 270.00 | ||