FINANCIERE FOREST
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE FOREST |
| Siren | 329197149 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 2784 |
| Numéro de Gestion | 1984B50020 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08800 LES HAUTES-RIVIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 078.00 | 10 078.00 | ||
BZ Autres créances | 1 406 650.00 | 1 203 325.00 | 203 325.00 | 475 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210 783.00 | 1 210 783.00 | 1 201 615.00 | |
CF Disponibilités | 240 226.00 | 240 226.00 | 200 744.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 857 978.00 | 1 203 325.00 | 1 654 653.00 | 1 877 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 056.00 | 1 213 403.00 | 1 654 653.00 | 1 877 665.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 395.00 | 32 395.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 793 551.00 | 1 878 978.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 266.00 | -85 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 650 181.00 | 1 875 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | 2 218.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 472.00 | 2 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 653.00 | 1 877 665.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 975 000.00 | 867 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 975 000.00 | 867 524.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 628.00 | 5 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 2 595.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 203 325.00 | 975 000.00 | ||
GE Autres charges | 53 190.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 211 339.00 | 1 036 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -236 339.00 | -168 810.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 073.00 | 12 427.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 956.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 073.00 | 83 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 073.00 | 83 383.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -225 266.00 | -85 427.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 073.00 | 950 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 339.00 | 1 036 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 266.00 | -85 427.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 078.00 | 10 078.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 975 000.00 | 1 203 325.00 | 975 000.00 | 1 203 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 000.00 | 1 203 325.00 | 975 000.00 | 1 203 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 000.00 | 1 203 325.00 | 975 000.00 | 1 203 325.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 1 406 969.00 | 1 406 969.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 969.00 | 1 406 969.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472.00 | 4 472.00 | ||