QUINCAILLERIE PORTALET
Dépôt
| Dénomination | QUINCAILLERIE PORTALET |
| Siren | 329380158 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 2011 |
| Numéro de Gestion | 1984B00033 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40000 Mont-de-Marsan |
2020
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 045.00 | 394 541.00 | 75 504.00 | 105 533.00 |
AH Fonds commercial | 358 997.00 | 358 997.00 | 358 997.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 785.00 | 28 785.00 | ||
AN Terrains | 488 028.00 | 113 283.00 | 374 745.00 | 374 781.00 |
AP Constructions | 2 243 454.00 | 992 448.00 | 1 251 005.00 | 1 341 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 991.00 | 190 535.00 | 85 456.00 | 117 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 331.00 | 995 489.00 | 442 842.00 | 409 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 806.00 | 461 806.00 | 20 232.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 659.00 | 3 659.00 | 3 659.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 471 590.00 | 471 590.00 | 339 071.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 240 839.00 | 2 715 082.00 | 3 525 757.00 | 3 071 488.00 |
BT Marchandises | 11 752 736.00 | 349 971.00 | 11 402 765.00 | 10 580 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | 1 755.00 | 9 962.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 393 430.00 | 233 167.00 | 5 160 263.00 | 5 980 224.00 |
BZ Autres créances | 1 377 560.00 | 1 377 560.00 | 1 078 816.00 | |
CF Disponibilités | 2 004 963.00 | 2 004 963.00 | 131 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 388 009.00 | 388 009.00 | 463 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 918 453.00 | 583 138.00 | 20 335 315.00 | 18 244 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 159 292.00 | 3 298 220.00 | 23 861 072.00 | 21 315 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 066.00 | 95 066.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 170 840.00 | 7 011 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 650.00 | 1 279 597.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 20 362.00 | 36 373.00 | ||
DK Provisions réglementées | 209 084.00 | 217 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 648 002.00 | 8 826 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 370 485.00 | 3 113 065.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 459.00 | 526 056.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 400.00 | 14 249.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755 250.00 | 3 972 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932 416.00 | 2 318 198.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 618.00 | 8 886.00 | ||
EA Autres dettes | 3 494 442.00 | 2 536 019.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 825.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 213 070.00 | 12 489 574.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 861 072.00 | 21 315 901.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 929 055.00 | 11 241 809.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 796 436.00 | 1 669 825.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 750 025.00 | 32 976 077.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 049 234.00 | 999 176.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 799 258.00 | 33 975 253.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 333.00 | 4 841.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 736 540.00 | 438 850.00 | ||
FQ Autres produits | 141 073.00 | 113 094.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 678 204.00 | 34 532 038.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 518 389.00 | 22 542 298.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -914 684.00 | -850 136.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 683.00 | 224 542.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 610 509.00 | 3 741 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 337 760.00 | 345 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 488 106.00 | 4 645 266.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 498 014.00 | 1 408 982.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 232.00 | 312 991.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 604.00 | 202 663.00 | ||
GE Autres charges | 323 450.00 | 44 928.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 576 062.00 | 32 619 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 102 142.00 | 1 912 830.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 742.00 | -214.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 255 451.00 | 249 769.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 255 451.00 | 249 769.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 882.00 | 34 886.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 882.00 | 34 886.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 221 569.00 | 214 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 331 453.00 | 2 127 498.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 946.00 | 314.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 010.00 | 16 810.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 865.00 | 28 555.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 822.00 | 45 679.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 066.00 | 9 321.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 901.00 | 18 199.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 967.00 | 27 521.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 855.00 | 18 158.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 265.00 | 287 752.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 259 393.00 | 578 308.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 978 218.00 | 34 827 272.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 012 568.00 | 33 547 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 650.00 | 1 279 597.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 163.00 | 36 664.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 319 882.00 | 680 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 882.00 | 132 444.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 483 927.00 | 132 444.00 | 717 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 032.00 | 7 589.00 | 4 907 611.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 475 327.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 032.00 | 7 589.00 | 6 240 764.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 633.00 | 66 693.00 | 423 326.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 806.00 | 243 538.00 | 7 589.00 | 2 291 756.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 439.00 | 310 232.00 | 7 589.00 | 2 715 082.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 798 562.00 | 2 798 562.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 923.00 | 287 908.00 | 671 307.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 755 250.00 | 4 755 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101 366.00 | 1 101 366.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 313.00 | 544 313.00 | ||
VW T.V.A. | 216 509.00 | 216 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 228.00 | 70 228.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 618.00 | 173 618.00 | ||
VI Groupe et associés | 448 459.00 | 448 459.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529 842.00 | 3 529 842.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 213 070.00 | 13 929 055.00 | 671 307.00 | 612 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||