TERRITORIA
Dépôt
| Dénomination | TERRITORIA |
| Siren | 329394373 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 4524 |
| Numéro de Gestion | 1984B00083 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 395.00 | 10 934.00 | 14 460.00 | 22 925.00 |
AN Terrains | 25 574.00 | 25 574.00 | 25 574.00 | |
AP Constructions | 2 754 445.00 | 735 417.00 | 2 019 028.00 | 2 115 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 412.00 | 96 860.00 | 19 551.00 | 30 947.00 |
CU Autres participations | 55 245.00 | 40 000.00 | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 085.00 | 13 085.00 | 8 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 990 154.00 | 883 212.00 | 2 106 943.00 | 2 218 571.00 |
BN En cours de production de biens | 11 486 576.00 | 11 486 576.00 | 13 221 891.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477 580.00 | 477 580.00 | 323 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 282.00 | 7 170.00 | 411 112.00 | 1 050 054.00 |
BZ Autres créances | 1 888 089.00 | 1 888 089.00 | 600 019.00 | |
CF Disponibilités | 7 448 269.00 | 7 448 269.00 | 9 043 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 400 349.00 | 400 349.00 | 390 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 119 145.00 | 7 170.00 | 22 111 975.00 | 24 628 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 109 299.00 | 890 382.00 | 24 218 918.00 | 26 847 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 11 945.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 759.00 | 154 759.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 172.00 | 43 172.00 | ||
DG Autres réserves | 178 244.00 | 100 572.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 647.00 | 77 673.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 688 822.00 | 1 626 175.00 | ||
DP Provisions pour risques | 255 501.00 | 140 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 278 470.00 | 145 951.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 533 971.00 | 285 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 288 273.00 | 8 611 654.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669 054.00 | 2 195 206.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 575.00 | 76 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 374.00 | 3 228 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 438 858.00 | 351 623.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 337.00 | |||
EA Autres dettes | 4 107 848.00 | 5 431 010.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 974 142.00 | 5 015 864.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 996 125.00 | 24 934 941.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 218 918.00 | 26 847 067.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 148 224.00 | 17 556 052.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 3 235.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 691 294.00 | 6 691 294.00 | 4 369 822.00 | |
FG Production vendue services | 1 059 690.00 | 1 059 690.00 | 1 266 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 750 983.00 | 7 750 983.00 | 5 636 814.00 | |
FM Production stockée | -1 735 315.00 | 148 742.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 904 912.00 | 567 137.00 | ||
FQ Autres produits | 265.00 | 3 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 920 846.00 | 6 355 867.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 401.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 358 685.00 | 5 103 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 701.00 | 70 871.00 | ||
FY Salaires et traitements | 517 104.00 | 443 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 680.00 | 184 435.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 588.00 | 113 439.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 170.00 | 54 400.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 315 843.00 | 214 982.00 | ||
GE Autres charges | 187 197.00 | 134 184.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 846 369.00 | 6 320 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 476.00 | 35 704.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54.00 | 72.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 870.00 | 25 833.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 923.00 | 25 956.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 777.00 | 43 824.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 777.00 | 43 824.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 854.00 | -17 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 622.00 | 17 835.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025.00 | 4 394.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 736.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025.00 | 60 130.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | 59 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 950 794.00 | 6 441 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 888 147.00 | 6 364 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 647.00 | 77 673.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 482.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896 583.00 | 4 413.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 648.00 | 5 048.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 712.00 | 9 461.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 25 395.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 565.00 | 2 896 431.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | 68 329.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 013.00 | 2 990 154.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | 8 465.00 | 4 087.00 | 10 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 585.00 | 112 124.00 | 4 431.00 | 832 277.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 141.00 | 120 588.00 | 8 518.00 | 843 212.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 533 971.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 951.00 | 315 843.00 | 67 823.00 | 533 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 951.00 | 315 843.00 | 67 823.00 | 533 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 315 843.00 | 67 823.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 085.00 | 13 085.00 | ||
UX Autres créances clients | 418 282.00 | 418 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888 089.00 | 1 876 144.00 | 11 945.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 400 349.00 | 400 349.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 804.00 | 2 694 775.00 | 25 030.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 288 273.00 | 1 456 948.00 | 5 341 776.00 | 1 489 549.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 669 054.00 | 2 669 054.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 374.00 | 3 501 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 858.00 | 438 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 107 848.00 | 4 107 848.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 974 142.00 | 2 974 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 979 550.00 | 15 148 224.00 | 5 341 776.00 | 1 489 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309 780.00 | |||