LOCASOFT
Dépôt
| Dénomination | LOCASOFT |
| Siren | 329508733 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48690 |
| Numéro de Gestion | 1990B05143 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 534.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 42 203.00 | 42 203.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | 5 717.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 48 454.00 | 42 737.00 | 5 717.00 | |
BT Marchandises | 15 366.00 | 15 366.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 137 739.00 | 137 739.00 | ||
BZ Autres créances | 9 621.00 | 9 621.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 835.00 | 5 835.00 | ||
CF Disponibilités | 77 978.00 | 77 978.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 090.00 | 10 090.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 256 630.00 | 256 630.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 084.00 | 42 737.00 | 262 347.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 262.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 341.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 846.00 | |||
DL TOTAL (I) | 99 614.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 629.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 104.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 162 734.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 347.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 734.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 923 573.00 | 923 573.00 | ||
FG Production vendue services | 32 398.00 | 32 398.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 971.00 | 955 971.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 578.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 956 549.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737 244.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 379.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 72 500.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | |||
FY Salaires et traitements | 104 363.00 | |||
FZ Charges sociales | 33 011.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 951 287.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 262.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 262.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 498.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 652.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 846.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 203.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 454.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 203.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 454.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 534.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 203.00 | 42 203.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 737.00 | 42 737.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 578.00 | 578.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | 578.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | 578.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 578.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | |||
UX Autres créances clients | 137 739.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | |||
VB T. V. A. | 1 131.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 184.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 090.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 167.00 | 157 451.00 | 5 717.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 629.00 | 126 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 212.00 | 12 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 747.00 | 17 747.00 | ||
VW T.V.A. | 5 876.00 | 5 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 734.00 | 162 734.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 785.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 525.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 157.00 | |||
ST Autres comptes | 23 033.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 500.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 567.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 546.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 192 640.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 369.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||