THERMOR
Dépôt
| Dénomination | THERMOR |
| Siren | 329545008 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8478 |
| Numéro de Gestion | 1986B00115 |
| Code Activité | 2751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 855 392.00 | 651 796.00 | 203 595.00 | 136 814.00 |
AN Terrains | 1 181 434.00 | 727 692.00 | 453 741.00 | 495 032.00 |
AP Constructions | 7 318 971.00 | 5 452 178.00 | 1 866 792.00 | 2 072 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 463 359.00 | 27 462 692.00 | 5 000 667.00 | 5 609 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888 262.00 | 3 149 251.00 | 739 010.00 | 488 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 946.00 | 357 946.00 | 331 626.00 | |
CU Autres participations | 10 865 414.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | 16 030.00 | 12 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 081 397.00 | 37 443 612.00 | 8 637 784.00 | 20 011 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 819 547.00 | 37 308.00 | 2 782 239.00 | 2 833 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 909 161.00 | 909 161.00 | 1 340 916.00 | |
BT Marchandises | 9 498 872.00 | 164 014.00 | 9 334 858.00 | 9 712 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 089.00 | 254 089.00 | 269 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 098 812.00 | 260 252.00 | 47 838 560.00 | 55 098 792.00 |
BZ Autres créances | 77 252 798.00 | 77 252 798.00 | 37 307 154.00 | |
CF Disponibilités | 7 364.00 | 7 364.00 | 879 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 157.00 | 22 157.00 | 99 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | 138 862 804.00 | 461 574.00 | 138 401 230.00 | 107 540 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 944 202.00 | 37 905 186.00 | 147 039 015.00 | 127 552 340.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 917 780.00 | 3 917 780.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 960 283.00 | 9 960 283.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 391 777.00 | 391 777.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 956 103.00 | 10 281 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 819 318.00 | 18 674 300.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 722 367.00 | 3 663 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | 66 767 629.00 | 46 889 158.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 135 311.00 | 3 491 009.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 135 311.00 | 3 491 009.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 531.00 | 4 188.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 993.00 | 1 088 813.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 100 079.00 | 48 772 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 737 124.00 | 6 644 313.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 216.00 | 220 697.00 | ||
EA Autres dettes | 20 470 967.00 | 20 328 878.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 160.00 | 113 126.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 77 136 073.00 | 77 172 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 039 015.00 | 127 552 340.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 832 305.00 | 76 232 345.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 531.00 | 4 188.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 178 091 975.00 | 554 171.00 | 178 646 146.00 | 182 655 454.00 |
FD Production vendue biens | 60 235 684.00 | 45 884.00 | 60 281 569.00 | 64 170 199.00 |
FG Production vendue services | 1 867 583.00 | 79 152.00 | 1 946 735.00 | 2 084 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 195 244.00 | 679 207.00 | 240 874 451.00 | 248 910 351.00 |
FM Production stockée | -431 755.00 | -1 550 161.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 562.00 | 470 968.00 | ||
FQ Autres produits | 145 796.00 | 366 676.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 241 164 055.00 | 248 197 834.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 339 214.00 | 113 737 966.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 314 891.00 | -469 560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 977 653.00 | 26 325 589.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 634.00 | -378 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 620 074.00 | 49 213 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823 770.00 | 1 847 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 621 782.00 | 13 384 188.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 041 462.00 | 5 830 216.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 500 555.00 | 2 407 165.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 358.00 | 172 277.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 000.00 | 166 100.00 | ||
GE Autres charges | 7 649 721.00 | 7 284 617.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 211 204 117.00 | 219 521 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 959 937.00 | 28 676 696.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 201.00 | 30 842.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -5.00 | |||
GN Différences positives de change | 192.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 196.00 | 31 034.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 165 932.00 | 155 182.00 | ||
GS Différences négatives de change | 787.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 165 932.00 | 155 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -137 735.00 | -124 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 822 201.00 | 28 551 761.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 640 000.00 | 6 740.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 827 206.00 | 874 474.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 467 206.00 | 881 215.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 865 414.00 | 5 510.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 886 360.00 | 957 974.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 751 774.00 | 965 325.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 567.00 | -84 109.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 270 646.00 | 1 346 085.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 447 669.00 | 8 447 265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 659 458.00 | 249 110 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 840 139.00 | 230 435 783.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 819 318.00 | 18 674 300.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 459 039.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 352.00 | 139 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 266 980.00 | 2 182 771.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 878 083.00 | 3 363.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 861 416.00 | 2 325 174.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 392.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 626.00 | 2 908 151.00 | 45 209 974.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 865 415.00 | 16 031.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 626.00 | 13 773 566.00 | 46 081 398.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 538.00 | 72 259.00 | 651 797.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 270 433.00 | 2 428 297.00 | 2 906 914.00 | 36 791 816.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 849 971.00 | 2 500 556.00 | 2 906 914.00 | 37 443 613.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 980 712.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 154 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 491 010.00 | 41 000.00 | 396 698.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 031.00 | 16 031.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 098 813.00 | 47 786 511.00 | 312 302.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 920.00 | 81 920.00 | ||
VP Divers | 7 131 991.00 | 7 131 991.00 | ||
VC Groupe et associés | 67 174 409.00 | 67 174 409.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859 661.00 | 2 859 661.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 158.00 | 22 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 389 800.00 | 125 077 498.00 | 312 302.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 532.00 | 41 532.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 481 994.00 | 178 225.00 | 1 303 768.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 100 080.00 | 47 100 080.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 838 466.00 | 2 838 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 126 472.00 | 2 126 472.00 | ||
VW T.V.A. | 2 559 322.00 | 2 559 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 864.00 | 212 864.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 216.00 | 195 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 967 845.00 | 1 967 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 503 123.00 | 18 503 123.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 109 160.00 | 109 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 136 074.00 | 75 832 305.00 | 1 303 768.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 457.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 277.00 | |||