HERVOUET CORPORATE INDUSTRY
Dépôt
| Dénomination | HERVOUET CORPORATE INDUSTRY |
| Siren | 329594550 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 24520 |
| Numéro de Gestion | 2018B01122 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 532.00 | 5 363.00 | 25 168.00 | 10 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 695.00 | 27 695.00 | ||
AH Fonds commercial | 753 811.00 | 753 811.00 | 753 811.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 311.00 | 74 861.00 | 4 450.00 | 6 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 599.00 | 79 528.00 | 167 070.00 | 17 585.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | 3 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 940 480.00 | 187 449.00 | 1 753 030.00 | 1 591 082.00 |
BT Marchandises | 3 146 928.00 | 150 240.00 | 2 996 688.00 | 1 414 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | 24 381.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 269 653.00 | 14 826.00 | 10 254 826.00 | 5 414 565.00 |
BZ Autres créances | 533 636.00 | 533 636.00 | 474 361.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | 151.00 | 151.00 | |
CF Disponibilités | 101 277.00 | 101 277.00 | 113 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | 2 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 053 598.00 | 165 066.00 | 13 888 531.00 | 7 443 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 571.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 994 078.00 | 352 516.00 | 15 641 562.00 | 9 056 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 422.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 126 150.00 | -2 169 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 042.00 | 42 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | -626 108.00 | -726 150.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 571.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 571.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 926.00 | 1 158 381.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 165.00 | 62 165.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 451.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 142 092.00 | 7 427 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 984 338.00 | 978 430.00 | ||
EA Autres dettes | 222 913.00 | 85 307.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 262 436.00 | 9 760 923.00 | ||
ED (V) | 5 234.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 641 562.00 | 9 056 343.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 725 566.00 | 9 717 472.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 002 167.00 | 5 464 856.00 | 11 467 024.00 | 11 230 322.00 |
FG Production vendue services | 132 172.00 | 129 827.00 | 262 000.00 | 441 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 134 340.00 | 5 594 684.00 | 11 729 025.00 | 11 672 321.00 |
FN Production immobilisée | 139 986.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 054.00 | 73 048.00 | ||
FQ Autres produits | 30 516.00 | 8 348.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 034 581.00 | 11 753 718.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 544 980.00 | 10 038 517.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 692 102.00 | -966 422.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 111 817.00 | 1 645 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 991.00 | 29 884.00 | ||
FY Salaires et traitements | 453 862.00 | 408 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 193 909.00 | 180 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 094.00 | 47 998.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 240.00 | 41 130.00 | ||
GE Autres charges | 7 758.00 | 40 556.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 839 551.00 | 11 466 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 030.00 | 287 482.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 2.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 571.00 | 300 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 572.00 | 300 002.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 321 571.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 474.00 | 53 969.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 474.00 | 375 540.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 901.00 | -75 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 128.00 | 211 943.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 856.00 | 224 201.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 861.00 | 224 201.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 861.00 | -151 451.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 225.00 | 17 636.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 056 154.00 | 12 126 470.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 956 112.00 | 12 083 613.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 042.00 | 42 856.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 244.00 | 28 110.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 054.00 | 68 112.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 968.00 | 25 860.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 506.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 911.00 | 177 794.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 142.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 528.00 | 203 654.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 296.00 | 30 532.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 781 507.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 794.00 | 325 910.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 612.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | 802 530.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 701.00 | 1 940 480.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 711.00 | 10 947.00 | 208 296.00 | 5 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 694.00 | 1 998.00 | 27 695.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 038.00 | 30 146.00 | 17 794.00 | 154 390.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 445.00 | 41 094.00 | 228 089.00 | 187 449.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 571.00 | 21 571.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 150 240.00 | 40 000.00 | 150 240.00 |
6T Sur comptes clients | 14 826.00 | 14 826.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 826.00 | 150 240.00 | 40 000.00 | 165 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 397.00 | 150 240.00 | 61 571.00 | 165 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 240.00 | 40 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 21 571.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 422.00 | 15 422.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 254 230.00 | 10 254 230.00 | ||
VB T. V. A. | 40 137.00 | 40 137.00 | ||
VC Groupe et associés | 398 000.00 | 398 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 499.00 | 95 499.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 807 370.00 | 10 789 417.00 | 17 952.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 926.00 | 314 056.00 | 536 870.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 142 092.00 | 14 142 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 610.00 | 76 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 328.00 | 70 328.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 43 225.00 | 43 225.00 | ||
VW T.V.A. | 783 335.00 | 783 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 838.00 | 10 838.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 765.00 | 59 765.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 913.00 | 222 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 262 436.00 | 15 725 566.00 | 536 870.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 979.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 272.00 | 43 447.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | 9 562.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 278.00 | 218 697.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 293.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 187.00 | 306 085.00 | ||
ST Autres comptes | 747 751.00 | 925 003.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 111 817.00 | 1 645 642.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 699.00 | 20 515.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 292.00 | 9 369.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 991.00 | 29 884.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 225 980.00 | 4 216 618.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 206.00 | 2 700 825.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||