SEVERINI PIERRES ET LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | SEVERINI PIERRES ET LOISIRS |
| Siren | 329667182 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106817 |
| Numéro de Gestion | 2015B04390 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863 370.00 | 605 214.00 | 258 156.00 | 219 102.00 |
AN Terrains | 126 017.00 | 126 017.00 | 126 017.00 | |
AP Constructions | 42 500.00 | 7 502.00 | 34 998.00 | 36 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 400.00 | 451 317.00 | 22 083.00 | 27 207.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 10 661.00 | 580.00 | 10 081.00 | 10 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 240 819.00 | 13 240 819.00 | 13 374 371.00 | |
BF Prêts | 20 382.00 | 20 382.00 | 20 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 684.00 | 29 684.00 | 32 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 806 833.00 | 1 064 613.00 | 13 742 219.00 | 13 846 172.00 |
BN En cours de production de biens | 1 460 590.00 | 548 946.00 | 911 644.00 | 913 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 074.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | 385.00 | 2 759.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 631.00 | 6 197.00 | 2 162 434.00 | 2 725 640.00 |
BZ Autres créances | 2 615 387.00 | 2 615 387.00 | 2 347 235.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
CF Disponibilités | 10 047 461.00 | 10 047 461.00 | 19 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 297 369.00 | 555 143.00 | 15 742 225.00 | 6 125 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 104 201.00 | 1 619 757.00 | 29 484 445.00 | 19 971 378.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 582.00 | 345 582.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 804 217.00 | 8 804 217.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DG Autres réserves | 130 409.00 | 130 409.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 829 409.00 | 859 975.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 296 387.00 | -2 689 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 256 861.00 | 8 553 248.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699.00 | 3 093.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 275 986.00 | 966 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 123.00 | 289 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 945 583.00 | 937 377.00 | ||
EA Autres dettes | 10 750 192.00 | 8 736 509.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 217 584.00 | 11 408 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 484 445.00 | 19 971 378.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 570 562.00 | |||
FG Production vendue services | 2 882 444.00 | 2 882 444.00 | 2 217 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 444.00 | 2 882 444.00 | 2 788 150.00 | |
FM Production stockée | -115 011.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 457.00 | 28 686.00 | ||
FQ Autres produits | 2 672.00 | 14 661.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 904 563.00 | 2 831 497.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 629.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 636 704.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 773 451.00 | 1 792 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 812.00 | 113 671.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 011 017.00 | 1 922 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 196 942.00 | 1 030 024.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 009.00 | 56 218.00 | ||
GE Autres charges | 6 328.00 | 33 328.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 220 189.00 | 5 585 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 315 626.00 | -2 753 824.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 975.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 771 609.00 | 562 204.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 278 439.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 267 838.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 771 609.00 | 1 108 481.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 850 973.00 | 923 969.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 850 973.00 | 923 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 920 636.00 | 184 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 394 014.00 | -2 569 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 235.00 | 12.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 235.00 | 12.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 782.00 | 149.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | 2 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 742.00 | 2 949.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 507.00 | -2 937.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -117 135.00 | 117 135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 382.00 | 3 939 990.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 977 769.00 | 6 629 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 296 387.00 | -2 689 385.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 140.00 | 144 230.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 537.00 | 5 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 438 100.00 | 541 039.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 793 777.00 | 690 649.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 370.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 641 917.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 677 593.00 | 13 301 546.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 677 593.00 | 14 806 833.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 037.00 | 105 176.00 | 605 214.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 987.00 | 11 832.00 | 458 819.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 024.00 | 117 009.00 | 1 064 033.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 580.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 548 946.00 | 548 946.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 197.00 | 6 197.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 734.00 | 89 734.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 458.00 | 89 734.00 | 555 723.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 655 458.00 | 89 734.00 | 565 723.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 734.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 13 240 819.00 | 13 240 819.00 | ||
UP Prêts | 20 382.00 | 20 382.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 684.00 | 29 684.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 214.00 | 4 214.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 164 417.00 | 2 164 417.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 476.00 | 32 476.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | ||
VB T. V. A. | 231 049.00 | 231 049.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 262.00 | 16 262.00 | ||
VC Groupe et associés | 407 566.00 | 407 566.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927 780.00 | 1 927 780.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 079 467.00 | 18 079 467.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 275 986.00 | 10 275 986.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 123.00 | 244 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 279 377.00 | 279 377.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 805.00 | 270 805.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | ||
VW T.V.A. | 295 792.00 | 295 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 197.00 | 98 197.00 | ||
VI Groupe et associés | 681 206.00 | 681 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 068 986.00 | 10 068 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 217 584.00 | 22 217 584.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||