FRAU FRANCE SARL
Dépôt
| Dénomination | FRAU FRANCE SARL |
| Siren | 330005018 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39609 |
| Numéro de Gestion | 1984B06737 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 026.00 | 21 962.00 | 1 064.00 | 4 504.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | 198 184.00 | |
AP Constructions | 777 283.00 | 610 955.00 | 166 327.00 | 215 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 173.00 | 506 146.00 | 101 028.00 | 124 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 539.00 | 26 539.00 | 26 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 632 204.00 | 1 139 063.00 | 493 142.00 | 569 408.00 |
BT Marchandises | 1 055 992.00 | 131 439.00 | 924 552.00 | 861 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 708.00 | 111 708.00 | 49 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 872.00 | 7 659.00 | 380 213.00 | 1 049 230.00 |
BZ Autres créances | 818 657.00 | 818 657.00 | 319 711.00 | |
CF Disponibilités | 39 053.00 | 39 053.00 | 3 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 937.00 | 14 937.00 | 128 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 428 219.00 | 139 099.00 | 2 289 121.00 | 2 413 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 424.00 | 1 278 161.00 | 2 782 263.00 | 2 982 711.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 920 960.00 | 920 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 936.00 | 596 936.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 92 096.00 | 51 717.00 | ||
DH Report à nouveau | 58 763.00 | -276 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 955.00 | 375 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 672 710.00 | 1 668 755.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 1 186.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 273.00 | 252 601.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 187.00 | 601 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 817.00 | 399 047.00 | ||
EA Autres dettes | 39 731.00 | 29 546.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 109 553.00 | 1 313 956.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 263.00 | 2 982 711.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 738 368.00 | 4 420 964.00 | ||
FG Production vendue services | 622 417.00 | 705 084.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 785.00 | 5 126 048.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 613.00 | 717.00 | ||
FQ Autres produits | 14 985.00 | 332.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 552 383.00 | 5 127 097.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 702 107.00 | 2 211 316.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 026.00 | -217 691.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 736.00 | 1 625.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 347 159.00 | 1 476 899.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 052.00 | 47 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 835 665.00 | 759 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 389 151.00 | 363 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 411.00 | 96 463.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 098.00 | 21 779.00 | ||
GE Autres charges | 24 988.00 | 387.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 544 342.00 | 4 761 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 041.00 | 365 554.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -3.00 | 224.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -3.00 | 224.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3.00 | -221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 044.00 | 365 333.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 885.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 967.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831.00 | 734.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 089.00 | 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 089.00 | 10 233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 383.00 | 5 138 067.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 428.00 | 4 762 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 955.00 | 375 566.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 739.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 176.00 | 4 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 539.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 454.00 | 4 403.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 051.00 | 3 439.00 | 3 529.00 | 21 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 994.00 | 76 971.00 | 29 864.00 | 1 117 101.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 046.00 | 80 410.00 | 33 394.00 | 1 139 063.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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02 aucun libellé | 8.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 155 994.00 | 131 439.00 | 155 994.00 | 131 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 619.00 | 7 659.00 | 20 619.00 | 7 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 613.00 | 139 098.00 | 176 613.00 | 139 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 613.00 | 139 098.00 | 176 613.00 | 139 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 139 098.00 | 176 613.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 539.00 | 26 539.00 | ||
UX Autres créances clients | 387 872.00 | 387 872.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 657.00 | 818 657.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 937.00 | 14 937.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 005.00 | 1 221 466.00 | 26 539.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 187.00 | 512 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 817.00 | 339 817.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 731.00 | 39 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 280.00 | 892 280.00 | ||