PROTECTA
Dépôt
| Dénomination | PROTECTA |
| Siren | 330161472 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 4545 |
| Numéro de Gestion | 1984B00264 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84250 Le Thor |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 797.00 | 102 797.00 | 22 451.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 3 175.00 | 2 025.00 | 17 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 930.00 | 90 388.00 | 542.00 | 6 723.00 |
AP Constructions | 47 874.00 | 46 154.00 | 1 721.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 528.00 | 31 703.00 | 2 825.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 592.00 | 198 552.00 | 52 040.00 | 41 619.00 |
CU Autres participations | 2 855.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | 5 180.00 | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 537 102.00 | 369 971.00 | 167 131.00 | 93 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 717.00 | 143 717.00 | 18 751.00 | |
BT Marchandises | 1 248 744.00 | 16 263.00 | 1 232 481.00 | 1 089 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 338.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 715.00 | 116 932.00 | 941 783.00 | 655 707.00 |
BZ Autres créances | 71 643.00 | 71 643.00 | 204 478.00 | |
CF Disponibilités | 25 208.00 | 25 208.00 | 68 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 181.00 | 62 181.00 | 93 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 610 209.00 | 133 195.00 | 2 477 014.00 | 2 150 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 311.00 | 503 166.00 | 2 644 144.00 | 2 243 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 180.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | ||
DG Autres réserves | 355 417.00 | 381 228.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 609.00 | 324 184.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 014 698.00 | 1 000 084.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 075.00 | 276 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 075.00 | 276 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 197.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 175.00 | 627 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 633 482.00 | 220 456.00 | ||
EA Autres dettes | 86 333.00 | 119 127.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 184.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 528 372.00 | 967 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 144.00 | 2 243 563.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 372.00 | 967 029.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 606.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 560 339.00 | 5 295 433.00 | 6 855 772.00 | 6 351 242.00 |
FD Production vendue biens | -64 765.00 | -64 765.00 | -92 891.00 | |
FG Production vendue services | 69 027.00 | 69 027.00 | 47 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 600.00 | 5 295 433.00 | 6 860 033.00 | 6 305 410.00 |
FN Production immobilisée | 80 346.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 195.00 | 61 132.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 3 484.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 992 770.00 | 6 370 026.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 284 889.00 | 2 936 768.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -132 029.00 | -283 112.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 926.00 | 702 942.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124 965.00 | 11 842.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 345 177.00 | 1 235 859.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 426.00 | 50 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 971 662.00 | 886 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 339 351.00 | 307 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 673.00 | 46 753.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 577.00 | 47 127.00 | ||
GE Autres charges | 17 418.00 | 8 082.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 499 104.00 | 5 950 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 493 666.00 | 419 587.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 854.00 | 4 080.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 761.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 615.00 | 4 080.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 257.00 | 18 218.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 171.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 428.00 | 18 218.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 813.00 | -14 138.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 484 853.00 | 405 449.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 327.00 | 6 701.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 238.00 | 71 734.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 079.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 644.00 | 81 435.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 500.00 | 38 689.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 961.00 | 10 573.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 704.00 | 3 610.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 165.00 | 52 872.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 480.00 | 28 563.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 167 723.00 | 109 827.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206 029.00 | 6 455 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 841 420.00 | 6 131 356.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 609.00 | 324 184.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 955.00 | 4 995.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 265.00 | 6 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 451.00 | 80 346.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 056.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 452.00 | 37 921.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 255.00 | 5 180.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 214.00 | 123 447.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 797.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 926.00 | 96 130.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 379.00 | 332 994.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 255.00 | 5 180.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 559.00 | 537 102.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 063.00 | 10 772.00 | 15 272.00 | 93 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 834.00 | 21 901.00 | 18 326.00 | 276 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 896.00 | 32 673.00 | 33 598.00 | 369 971.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 101 075.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 450.00 | 21 704.00 | 197 079.00 | 101 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 936.00 | 16 263.00 | 26 936.00 | 16 263.00 |
6T Sur comptes clients | 129 922.00 | 3 314.00 | 16 304.00 | 116 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 858.00 | 19 577.00 | 43 240.00 | 133 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 308.00 | 41 281.00 | 240 319.00 | 234 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 577.00 | 43 240.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 704.00 | 197 079.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | 5 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 179 052.00 | |||
UX Autres créances clients | 879 663.00 | |||
VB T. V. A. | 33 655.00 | |||
VP Divers | 167.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 822.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 181.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 719.00 | 1 197 719.00 | ||