TRANSPORTS COEUR
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS COEUR |
| Siren | 330337114 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2093 |
| Numéro de Gestion | 2014B00688 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62970 Courcelles-lès-Lens |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 795.00 | 31 134.00 | 4 660.00 | 4 581.00 |
AH Fonds commercial | 139 055.00 | 139 055.00 | 139 055.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 266.00 | 58 278.00 | 13 988.00 | 9 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 629 723.00 | 4 047 921.00 | 4 581 801.00 | 4 299 370.00 |
AX Avances et acomptes | 9 094.00 | 9 094.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 813.00 | 19 813.00 | 19 813.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 905 744.00 | 4 137 333.00 | 4 768 411.00 | 4 472 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 556.00 | 140 556.00 | 151 582.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 769.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 954.00 | 102 144.00 | 2 199 811.00 | 1 804 081.00 |
BZ Autres créances | 540 653.00 | 540 653.00 | 712 207.00 | |
CF Disponibilités | 635 731.00 | 635 731.00 | 928 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 514.00 | 89 514.00 | 73 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 708 409.00 | 102 144.00 | 3 606 265.00 | 3 673 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 614 153.00 | 4 239 477.00 | 8 374 676.00 | 8 145 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 531.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 279 216.00 | 279 216.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 922.00 | 27 922.00 | ||
DG Autres réserves | 1 814 708.00 | 1 669 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 959.00 | 345 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 467 805.00 | 2 321 846.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 48 460.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 48 460.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 970 636.00 | 3 112 484.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 092.00 | 410 334.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 044.00 | 699 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 017.00 | 1 474 527.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 105.00 | |||
EA Autres dettes | 126 582.00 | 53 648.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 900 371.00 | 5 775 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 374 676.00 | 8 145 922.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 193 464.00 | 3 421 255.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 946 947.00 | 121 597.00 | 11 068 544.00 | 11 547 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 946 947.00 | 121 597.00 | 11 068 544.00 | 11 547 011.00 |
FN Production immobilisée | 1.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 16 252.00 | 22 457.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 553 707.00 | 482 321.00 | ||
FQ Autres produits | 37 619.00 | 9 749.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 676 122.00 | 12 061 538.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 827 614.00 | 3 330 959.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 025.00 | -49 906.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 371 487.00 | 3 346 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 440.00 | 219 043.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 636 267.00 | 2 595 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 686 421.00 | 761 835.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 222 206.00 | 1 153 545.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300.00 | 63 388.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 500.00 | |||
GE Autres charges | 56 548.00 | 14 863.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 018 808.00 | 11 435 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 657 314.00 | 625 724.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 613.00 | 76.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 613.00 | 76.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 520.00 | 125 271.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 520.00 | 12 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 906.00 | -12 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 646 407.00 | 613 274.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 106 267.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 106 397.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 24 896.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 179.00 | 61 852.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 732.00 | 86 747.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 732.00 | 19 650.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 456.00 | 137 254.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 260.00 | 150 098.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 705 735.00 | 12 168 011.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 359 776.00 | 11 822 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 959.00 | 345 571.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 782.00 | 100 745.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 220 082.00 | 220 010.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 505 247.00 | 476 481.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 100.00 | 2 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 786 413.00 | 1 636 906.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 813.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 978 325.00 | 1 639 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 712 237.00 | 8 711 082.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 813.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 712 237.00 | 8 905 744.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 219.00 | 2 670.00 | 15 890.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477 439.00 | 1 219 535.00 | 590 776.00 | 4 106 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 659.00 | 1 222 206.00 | 590 776.00 | 4 122 089.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 460.00 | 6 500.00 | 48 460.00 | 6 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
6T Sur comptes clients | 101 844.00 | 300.00 | 102 144.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 089.00 | 300.00 | 117 389.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 165 549.00 | 6 800.00 | 48 460.00 | 123 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 800.00 | 48 460.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 813.00 | 19 813.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 121 982.00 | 121 982.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 179 972.00 | 2 179 972.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 132.00 | 34 132.00 | ||
VB T. V. A. | 88 001.00 | 88 001.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 520.00 | 286 989.00 | 131 531.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 89 514.00 | 89 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 934.00 | 2 800 590.00 | 151 344.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 970 636.00 | 1 263 728.00 | 1 706 908.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 044.00 | 817 044.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 511 212.00 | 511 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 288.00 | 408 288.00 | ||
VW T.V.A. | 596 980.00 | 596 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 538.00 | 18 538.00 | ||
VI Groupe et associés | 451 092.00 | 451 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 582.00 | 126 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900 371.00 | 4 193 464.00 | 1 706 908.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846 448.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 550.00 | 90 047.00 | ||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 890 345.00 | 2 587 085.00 | ||
YT Sous‐traitance | 14 745.00 | 4 000.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 675.00 | 1 260.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 876.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 448 257.00 | 391 608.00 | ||
ST Autres comptes | 2 811 810.00 | 2 938 410.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 371 487.00 | 3 346 155.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 88 937.00 | 92 177.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 503.00 | 126 866.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 440.00 | 219 043.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 189 389.00 | 2 303 633.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623 736.00 | 796 315.00 | ||