FACTSTORY
Dépôt
| Dénomination | FACTSTORY |
| Siren | 330518556 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100868 |
| Numéro de Gestion | 1984B09359 |
| Code Activité | 7420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 923.00 | 45 524.00 | 4 399.00 | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 407.00 | 63 718.00 | 15 688.00 | 29 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 912.00 | 274 149.00 | 81 763.00 | 69 273.00 |
CU Autres participations | 501 315.00 | 434 849.00 | 66 466.00 | 33 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 685.00 | 13 685.00 | 13 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 244.00 | 818 241.00 | 182 002.00 | 148 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 453.00 | 7 453.00 | 3 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 396.00 | 4 788.00 | 1 587 607.00 | 1 696 382.00 |
BZ Autres créances | 116 765.00 | 1 727.00 | 115 037.00 | 175 958.00 |
CF Disponibilités | 768 515.00 | 768 515.00 | 1 652 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 647.00 | 37 647.00 | 37 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 522 778.00 | 6 515.00 | 2 516 262.00 | 3 565 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 691.00 | 21 691.00 | 7 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 714.00 | 824 757.00 | 2 719 956.00 | 3 721 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 222.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 477.00 | 22 477.00 | ||
DH Report à nouveau | 685 187.00 | 646 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 124.00 | 39 126.00 | ||
DL TOTAL (I) | 668 240.00 | 748 364.00 | ||
DP Provisions pour risques | 223 643.00 | 194 434.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 823.00 | 6 091.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 231 466.00 | 200 525.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 305.00 | 2 257 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 934.00 | 402 339.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429.00 | |||
EA Autres dettes | 4 046.00 | 62 923.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 738.00 | 38 918.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 797 453.00 | 2 762 745.00 | ||
ED (V) | 22 795.00 | 10 058.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 956.00 | 3 721 694.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 453.00 | 2 762 025.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 498 751.00 | 3 302 180.00 | 4 800 932.00 | 6 446 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 751.00 | 3 302 180.00 | 4 800 932.00 | 6 446 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 906.00 | 3 657.00 | ||
FQ Autres produits | 47 954.00 | 28 539.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 859 793.00 | 6 478 581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 923 357.00 | 5 022 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 362.00 | 146 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 536 610.00 | 639 065.00 | ||
FZ Charges sociales | 204 363.00 | 228 394.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 882.00 | 47 980.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 788.00 | 250.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 734.00 | 83 369.00 | ||
GE Autres charges | 65 854.00 | 134 827.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 915 953.00 | 6 302 588.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 159.00 | 175 993.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 670.00 | 1 598.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 059.00 | |||
GN Différences positives de change | 15 688.00 | 15 268.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 418.00 | 16 867.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 972.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 235.00 | |||
GS Différences négatives de change | 116 820.00 | 8 404.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 056.00 | 43 376.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 637.00 | -26 509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -114 797.00 | 149 484.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 170.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 204.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 204.00 | 7 170.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 530.00 | 756.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 772.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 530.00 | 117 528.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 673.00 | -110 358.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 415.00 | 6 502 618.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 540.00 | 6 463 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 124.00 | 39 126.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 8 890.00 | 5 601.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 568.00 | 3 355.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 816.00 | 55 794.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 386.00 | 59 149.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 923.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 291.00 | 435 319.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 515 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 291.00 | 1 000 244.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 059.00 | 1 464.00 | 45 524.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 210.00 | 51 417.00 | 5 760.00 | 337 867.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 269.00 | 52 882.00 | 5 760.00 | 383 391.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 125 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 21 691.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 823.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 76 952.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 525.00 | 78 734.00 | 47 793.00 | 231 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 434 849.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 317.00 | 4 788.00 | 3 317.00 | 4 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 225.00 | 8 497.00 | 1 727.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 954.00 | 4 788.00 | 44 377.00 | 441 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 480.00 | 83 522.00 | 92 170.00 | 672 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 522.00 | 10 906.00 | ||
UG ‐ Financières | 41 059.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 204.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 685.00 | 13 685.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 388.00 | 5 388.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 587 007.00 | 1 578 511.00 | 8 496.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
VB T. V. A. | 63 299.00 | 63 299.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 419.00 | 19 419.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 981.00 | 16 643.00 | 16 338.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 37 647.00 | 37 647.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 494.00 | 1 730 272.00 | 30 222.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 305.00 | 1 400 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 213 174.00 | 213 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 985.00 | 82 985.00 | ||
VW T.V.A. | 36 058.00 | 36 058.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 715.00 | 21 715.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046.00 | 4 046.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 738.00 | 38 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 453.00 | 1 797 453.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 326 995.00 | 1 954 481.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 185.00 | 186 311.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 208 179.00 | 2 065 509.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 983.00 | 87 344.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 206.00 | 4 820.00 | ||
ST Autres comptes | 226 806.00 | 723 681.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 923 357.00 | 5 022 147.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 362.00 | 146 552.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 362.00 | 146 552.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 662 204.00 | 851 465.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 674.00 | 573 151.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||