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FACTSTORY

Dépôt

DénominationFACTSTORY
Siren330518556
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt100868
Numéro de Gestion1984B09359
Code Activité7420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75002 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 49 923.00 45 524.00 4 399.00 2 508.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 79 407.00 63 718.00 15 688.00 29 333.00
AT Autres immobilisations corporelles 355 912.00 274 149.00 81 763.00 69 273.00
CU Autres participations 501 315.00 434 849.00 66 466.00 33 904.00
BH Autres immobilisations financières 13 685.00 13 685.00 13 685.00
BJ TOTAL (I) 1 000 244.00 818 241.00 182 002.00 148 704.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 7 453.00 7 453.00 3 635.00
BX Clients et comptes rattachés 1 592 396.00 4 788.00 1 587 607.00 1 696 382.00
BZ Autres créances 116 765.00 1 727.00 115 037.00 175 958.00
CF Disponibilités 768 515.00 768 515.00 1 652 470.00
CH Charges constatées d’avance 37 647.00 37 647.00 37 263.00
CJ TOTAL (II) 2 522 778.00 6 515.00 2 516 262.00 3 565 711.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 21 691.00 21 691.00 7 278.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 544 714.00 824 757.00 2 719 956.00 3 721 694.00
CR Parts à plus d’un an 30 222.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 22 477.00 22 477.00
DH Report à nouveau 685 187.00 646 061.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -80 124.00 39 126.00
DL TOTAL (I) 668 240.00 748 364.00
DP Provisions pour risques 223 643.00 194 434.00
DQ Provisions pour charges 7 823.00 6 091.00
DR TOTAL (IV) 231 466.00 200 525.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 720.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 400 305.00 2 257 845.00
DY Dettes fiscales et sociales 353 934.00 402 339.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 429.00
EA Autres dettes 4 046.00 62 923.00
EB Produits constatés d’avance (2) 38 738.00 38 918.00
EC TOTAL (IV) 1 797 453.00 2 762 745.00
ED (V) 22 795.00 10 058.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 719 956.00 3 721 694.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 797 453.00 2 762 025.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 498 751.00 3 302 180.00 4 800 932.00 6 446 384.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 498 751.00 3 302 180.00 4 800 932.00 6 446 384.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 906.00 3 657.00
FQ Autres produits 47 954.00 28 539.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 859 793.00 6 478 581.00
FW Autres achats et charges externes 3 923 357.00 5 022 147.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 49 362.00 146 552.00
FY Salaires et traitements 536 610.00 639 065.00
FZ Charges sociales 204 363.00 228 394.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 52 882.00 47 980.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 788.00 250.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 78 734.00 83 369.00
GE Autres charges 65 854.00 134 827.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 915 953.00 6 302 588.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -56 159.00 175 993.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 670.00 1 598.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 41 059.00
GN Différences positives de change 15 688.00 15 268.00
GP Total des produits financiers (V) 58 418.00 16 867.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 34 972.00
GR Intérêts et charges assimilées 235.00
GS Différences négatives de change 116 820.00 8 404.00
GU Total des charges financières (VI) 117 056.00 43 376.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -58 637.00 -26 509.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -114 797.00 149 484.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 170.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 40 204.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 40 204.00 7 170.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 530.00 756.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 116 772.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 530.00 117 528.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 34 673.00 -110 358.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 958 415.00 6 502 618.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 038 540.00 6 463 492.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -80 124.00 39 126.00
A4 Titres mis en équivalence 8 890.00 5 601.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46 568.00 3 355.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 390 816.00 55 794.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 515 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 952 386.00 59 149.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 49 923.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 291.00 435 319.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 515 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 291.00 1 000 244.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 44 059.00 1 464.00 45 524.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 292 210.00 51 417.00 5 760.00 337 867.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 336 269.00 52 882.00 5 760.00 383 391.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 125 000.00
4T Provisions pour perte de change 21 691.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 7 823.00
5V Autres provisions pour risques et charges 76 952.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 200 525.00 78 734.00 47 793.00 231 466.00
9U sur immobilisations – titres de participation 434 849.00
6T Sur comptes clients 3 317.00 4 788.00 3 317.00 4 788.00
6X Autres provisions pour dépréciation 10 225.00 8 497.00 1 727.00
7B Total Provisions pour dépréciation 480 954.00 4 788.00 44 377.00 441 365.00
7C TOTAL GENERAL 681 480.00 83 522.00 92 170.00 672 832.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 83 522.00 10 906.00
UG ‐ Financières 41 059.00
UJ ‐ Exceptionnelles 40 204.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 13 685.00 13 685.00
VA Clients douteux ou litigieux 5 388.00 5 388.00
UX Autres créances clients 1 587 007.00 1 578 511.00 8 496.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 065.00 1 065.00
VB T. V. A. 63 299.00 63 299.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 19 419.00 19 419.00
VC Groupe et associés 32 981.00 16 643.00 16 338.00
VS Charges constatées d’avance 37 647.00 37 647.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 760 494.00 1 730 272.00 30 222.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 400 305.00 1 400 305.00
8C Personnel et comptes rattachés 213 174.00 213 174.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 82 985.00 82 985.00
VW T.V.A. 36 058.00 36 058.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 21 715.00 21 715.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 429.00 429.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 046.00 4 046.00
8L Produits constatés d’avance 38 738.00 38 738.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 797 453.00 1 797 453.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 2 326 995.00 1 954 481.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 99 185.00 186 311.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 1 208 179.00 2 065 509.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 59 983.00 87 344.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 2 206.00 4 820.00
ST Autres comptes 226 806.00 723 681.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3 923 357.00 5 022 147.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 49 362.00 146 552.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 49 362.00 146 552.00
YY Montant de la TVA. collectée 662 204.00 851 465.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 555 674.00 573 151.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 7.00