Societe Hoteliere et Touristique San Regis
Dépôt
| Dénomination | Societe Hoteliere et Touristique San Regis |
| Siren | 330608290 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42006 |
| Numéro de Gestion | 1984B09443 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 149.00 | 8 148.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 768 409.00 | 1 768 409.00 | ||
AN Terrains | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
AP Constructions | 11 036 841.00 | 6 456 119.00 | 4 580 722.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 082.00 | 1 265 343.00 | 197 738.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 520.00 | 59 643.00 | 28 878.00 | |
AV Immobilisations en cours | 378 319.00 | 378 319.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 897.00 | 3 897.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 947 216.00 | 7 789 253.00 | 10 157 963.00 | |
BT Marchandises | 30 922.00 | 30 922.00 | ||
BZ Autres créances | 224 077.00 | 224 077.00 | ||
CF Disponibilités | 530 293.00 | 530 293.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 043.00 | 38 043.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 823 336.00 | 823 336.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 770 552.00 | 7 789 253.00 | 10 981 298.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 216 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 440 754.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 190 925.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 593 828.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 534.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 953.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 676.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 347.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 348 277.00 | |||
EA Autres dettes | 603 683.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 387 470.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 981 298.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 454.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 037 242.00 | 1 037 242.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 242.00 | 1 037 242.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 122 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 116.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 179 166.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 605.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 835.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 808 518.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 779.00 | |||
FY Salaires et traitements | 637 108.00 | |||
FZ Charges sociales | 174 565.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 606 505.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1.00 | |||
GE Autres charges | 172.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 375 418.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 196 252.00 | |||
GN Différences positives de change | 199.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 199.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 978.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 978.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 779.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 229 031.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 612.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 612.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 457.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 105.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 977.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 903.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 190 925.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 412.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 116.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 561.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 914 754.00 | 413 590.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 376.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 702 691.00 | 413 590.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 1 776 556.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 582.00 | 16 166 763.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 479.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 479.00 | 3 897.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 065.00 | 17 947 216.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | 1 005.00 | 8 148.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 329 325.00 | 606 505.00 | 154 724.00 | 7 781 106.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 338 477.00 | 606 505.00 | 155 729.00 | 7 789 253.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 897.00 | 3 897.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 205 738.00 | 205 738.00 | ||
VB T. V. A. | 18 339.00 | 18 339.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 043.00 | 38 043.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 017.00 | 262 120.00 | 3 897.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 461 534.00 | 564 830.00 | 1 896 704.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 347.00 | 74 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 346.00 | 123 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 852.00 | 187 852.00 | ||
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 734.00 | 32 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 808 953.00 | 808 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 683.00 | 603 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 794.00 | 987 454.00 | 3 309 340.00 | |
