THAERON FRERES
Dépôt
| Dénomination | THAERON FRERES |
| Siren | 330621673 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3431 |
| Numéro de Gestion | 1984B00141 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29340 Riec-sur-Bélon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 17 552.00 | 132 448.00 | 135 943.00 |
AP Constructions | 428 432.00 | 177 284.00 | 251 148.00 | 281 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 848.00 | 365 980.00 | 140 868.00 | 182 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 765.00 | 15 547.00 | 218.00 | 390.00 |
CU Autres participations | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | 624.00 | 3 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 114 687.00 | 578 709.00 | 535 978.00 | 603 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 505.00 | 244 505.00 | 373 072.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 916.00 | 5 916.00 | 3 019.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 597.00 | 1 061 597.00 | 1 063 140.00 | |
BZ Autres créances | 114 657.00 | 114 657.00 | 94 335.00 | |
CF Disponibilités | 72 916.00 | 72 916.00 | 55 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | 7 793.00 | 6 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 507 383.00 | 1 507 383.00 | 1 595 779.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 070.00 | 578 709.00 | 2 043 361.00 | 2 199 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DG Autres réserves | 727 259.00 | 600 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 550.00 | 127 178.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 149 165.00 | 188 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 120 974.00 | 993 142.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 444.00 | 327 484.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939.00 | 274 218.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 814.00 | 467 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 024.00 | 118 914.00 | ||
EA Autres dettes | 2 166.00 | 17 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 922 387.00 | 1 206 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 361.00 | 2 199 509.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 367.00 | 989 837.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 211 065.00 | 4 211 065.00 | 4 015 027.00 | |
FG Production vendue services | 7 339.00 | 7 339.00 | 25 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 218 403.00 | 4 218 403.00 | 4 040 620.00 | |
FM Production stockée | 2 897.00 | -6 269.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 309.00 | 20 035.00 | ||
FQ Autres produits | 9 973.00 | 93.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 239 582.00 | 4 061 979.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 030 057.00 | 3 092 416.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 128 567.00 | 30 531.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 613 865.00 | 600 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 805.00 | 12 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 149 907.00 | 157 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 511.00 | 31 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 285.00 | 103 932.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 796.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 073 999.00 | 4 029 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 583.00 | 32 014.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | 20.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 671.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 678.00 | 20.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 691.00 | 6 473.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 691.00 | 6 473.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 988.00 | -6 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 571.00 | 25 561.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 718.00 | 140 717.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 718.00 | 140 717.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 586.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 510.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 248.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 344.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 718.00 | 126 372.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 739.00 | 24 755.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 979.00 | 4 202 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 428.00 | 4 075 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 550.00 | 127 178.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 879.00 | 42 845.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 345.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 691.00 | 25 355.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 289.00 | 7.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 325.00 | 25 362.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 345.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 951 046.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 296.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 114 687.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 402.00 | 3 495.00 | 19 897.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 023.00 | 97 790.00 | 558 813.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 425.00 | 101 285.00 | 578 710.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 671.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | 624.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 061 597.00 | 1 061 597.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | ||
VB T. V. A. | 61 218.00 | 61 218.00 | ||
VP Divers | 225.00 | 225.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 794.00 | 49 794.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 793.00 | 7 793.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 671.00 | 1 184 671.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 376.00 | 98 355.00 | 182 021.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 814.00 | 522 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 567.00 | 34 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 207.00 | 21 207.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 983.00 | 18 983.00 | ||
VW T.V.A. | 34 135.00 | 34 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 939.00 | 3 939.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 388.00 | 740 367.00 | 182 021.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 030.00 | |||