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CITOURS VOYAGES

Dépôt

DénominationCITOURS VOYAGES
Siren330773292
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt79445
Numéro de Gestion1987B06972
Code Activité4931Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75002 PARIS
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 68 602.00 68 602.00 68 602.00
AT Autres immobilisations corporelles 25 857.00 25 857.00
CU Autres participations 150.00 150.00 150.00
BH Autres immobilisations financières 80 357.00 80 357.00 80 357.00
BJ TOTAL (I) 174 966.00 25 857.00 149 109.00 149 109.00
BX Clients et comptes rattachés 86 405.00 86 405.00 179 803.00
BZ Autres créances 478 557.00 478 557.00 512 863.00
CF Disponibilités 37 370.00 37 370.00 23 792.00
CH Charges constatées d’avance 3 195.00 3 195.00 6 255.00
CJ TOTAL (II) 605 528.00 605 528.00 722 712.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 780 494.00 25 857.00 754 637.00 871 821.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 800.00 100 800.00
DD Réserve légale (1) 10 080.00 10 080.00
DG Autres réserves 18 151.00 18 151.00
DH Report à nouveau -63 835.00 -96 597.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 13 673.00 32 763.00
DL TOTAL (I) 78 869.00 65 196.00
DP Provisions pour risques 45 000.00 35 000.00
DR TOTAL (IV) 45 000.00 35 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 362 438.00 466 502.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47 236.00 72 622.00
DY Dettes fiscales et sociales 221 094.00 232 501.00
EC TOTAL (IV) 630 768.00 771 625.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 754 637.00 871 821.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 091 405.00 3 091 405.00 2 868 504.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 091 405.00 3 091 405.00 2 868 504.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 000.00
FQ Autres produits 7.00 11.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 101 412.00 2 868 516.00
FW Autres achats et charges externes 868 143.00 841 892.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 68 282.00 -86 045.00
FY Salaires et traitements 1 524 336.00 1 454 629.00
FZ Charges sociales 604 180.00 564 497.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 383.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20 000.00 30 000.00
GE Autres charges 1 431.00 1 571.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 086 373.00 2 809 929.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 15 039.00 58 587.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 16 253.00 445.00
GP Total des produits financiers (V) 16 253.00 445.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 636.00 20 633.00
GU Total des charges financières (VI) 10 636.00 20 633.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 617.00 -20 188.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 20 656.00 38 399.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 984.00 5 637.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 984.00 5 637.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -6 984.00 -5 637.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 117 664.00 2 868 961.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 103 992.00 2 836 198.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 13 673.00 32 763.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 68 602.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 25 857.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 80 507.00
0G ACQUISITIONS Total Général 174 966.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 68 602.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 25 857.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 80 507.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 174 966.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25 857.00 25 857.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 25 857.00 25 857.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 45 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 35 000.00 20 000.00 10 000.00 45 000.00
7C TOTAL GENERAL 35 000.00 20 000.00 10 000.00 45 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 80 357.00 80 357.00
UX Autres créances clients 86 405.00 86 405.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 050.00 1 050.00
VB T. V. A. 6 924.00 6 924.00
VC Groupe et associés 457 801.00 457 801.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12 782.00 12 782.00
VS Charges constatées d’avance 3 195.00 3 195.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 648 514.00 568 157.00 80 357.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 47 236.00 47 236.00
8C Personnel et comptes rattachés 92 188.00 92 188.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 77 633.00 77 633.00
VW T.V.A. 9 149.00 9 149.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 42 125.00 42 125.00
VI Groupe et associés 362 438.00 362 438.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 630 768.00 630 768.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 18.00