NKE
Dépôt
| Dénomination | NKE |
| Siren | 330874702 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 2934 |
| Numéro de Gestion | 1984B00256 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56700 Hennebont |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 817.00 | 327 105.00 | 711.00 | 1 911.00 |
AP Constructions | 67 396.00 | 35 109.00 | 32 287.00 | 27 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 641.00 | 316 692.00 | 25 949.00 | 36 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 292.00 | 327 901.00 | 26 390.00 | 32 817.00 |
CU Autres participations | 4 399 912.00 | 1 350 000.00 | 3 049 912.00 | 3 234 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 749.00 | 111 749.00 | 34 157.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 050.00 | 46 050.00 | 45 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 649 856.00 | 2 356 808.00 | 3 293 048.00 | 3 411 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 474.00 | 41 823.00 | 93 651.00 | 1 108 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 036.00 | 22 841.00 | 6 195.00 | 5 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 955.00 | 365 955.00 | 534 455.00 | |
BZ Autres créances | 84 176.00 | 84 176.00 | 179 608.00 | |
CF Disponibilités | 14 845.00 | 14 845.00 | 16 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 807.00 | 16 807.00 | 19 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | 646 293.00 | 64 664.00 | 581 629.00 | 1 864 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 149.00 | 2 421 472.00 | 3 874 677.00 | 5 275 484.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 349.00 | 46 349.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 408 795.00 | 1 408 795.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 105 475.00 | 331 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 449 671.00 | 2 886 901.00 | ||
DN Avances conditionnées | 12 711.00 | |||
DO TOTAL (II) | 12 711.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 342.00 | 402 815.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 561.00 | 227 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 074.00 | 1 406 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 340.00 | 241 350.00 | ||
EA Autres dettes | 185 385.00 | 90 386.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 870.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 425 007.00 | 2 375 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 677.00 | 5 275 484.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 152.00 | 2 081 530.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 194 290.00 | 2 194 290.00 | 5 325 893.00 | |
FD Production vendue biens | 267 990.00 | |||
FG Production vendue services | 1 425 150.00 | 1 425 150.00 | 2 234 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 440.00 | 3 619 440.00 | 7 828 274.00 | |
FM Production stockée | 546.00 | -3 385.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 625.00 | 274 391.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 891 661.00 | 8 099 417.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 328 347.00 | 5 465 412.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 217 938.00 | -205 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 935 406.00 | 1 852 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 865.00 | 50 607.00 | ||
FY Salaires et traitements | 184 130.00 | 350 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 985.00 | 229 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 611.00 | 52 188.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 664.00 | 267 588.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 977 972.00 | 8 063 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -86 311.00 | 36 246.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 326 971.00 | 333 171.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 514.00 | 27 668.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 964.00 | 10 696.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 334 450.00 | 371 534.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 221.00 | 44 031.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23 973.00 | 30 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 394 193.00 | 74 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 059 744.00 | 297 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 146 054.00 | 333 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 558.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 456.00 | 1 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 319.00 | 2 158.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 278.00 | 3 116.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 462.00 | 1 524.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 740.00 | 4 640.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 579.00 | -2 482.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 430.00 | 8 473 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 904.00 | 8 141 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 105 475.00 | 331 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 829.00 | 988.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 709.00 | 24 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313 232.00 | 1 304 482.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 769.00 | 1 329 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 829.00 | 327 817.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 764 329.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 003.00 | 4 557 711.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 502.00 | 5 649 856.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 918.00 | 2 188.00 | 327 105.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 484.00 | 35 423.00 | 205.00 | 679 702.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 402.00 | 37 611.00 | 205.00 | 1 006 808.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 350 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 267 588.00 | 64 664.00 | 267 588.00 | 64 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 588.00 | 1 414 664.00 | 267 588.00 | 1 414 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 588.00 | 1 414 664.00 | 267 588.00 | 1 414 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 664.00 | 267 588.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 350 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 111 749.00 | 111 749.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 46 050.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 344.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 640.00 | |||
VB T. V. A. | 88 718.00 | |||
VC Groupe et associés | 621 465.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 007.00 | 2 225 152.00 | 199 855.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 305.00 | 44 305.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 342.00 | 94 487.00 | 199 855.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 095.00 | 486 095.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 074.00 | 637 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 344.00 | 39 344.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 640.00 | 25 640.00 | ||
VW T.V.A. | 88 718.00 | 88 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | ||
VI Groupe et associés | 621 465.00 | 621 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 385.00 | 185 385.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 007.00 | 2 225 152.00 | 199 855.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 108 473.00 | |||