SA HLM LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL
Dépôt
| Dénomination | SA HLM LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL |
| Siren | 330881814 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14910 |
| Numéro de Gestion | 1984B01283 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402 960.00 | 1 276 631.00 | 2 126 329.00 | 2 192 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 417 867.00 | 2 671.00 | 1 415 196.00 | |
AN Terrains | 58 783 145.00 | 58 783 145.00 | 59 998 370.00 | |
AP Constructions | 460 503 317.00 | 151 890 425.00 | 308 612 891.00 | 302 497 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 041.00 | 250 793.00 | 118 249.00 | 120 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 296 508.00 | 48 296 508.00 | 27 755 104.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 336.00 | 5 336.00 | 5 336.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 033.00 | 83 033.00 | 79 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | 572 861 207.00 | 153 420 521.00 | 419 440 686.00 | 392 649 119.00 |
BN En cours de production de biens | 1 760 563.00 | 1 760 563.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 42 642.00 | 42 642.00 | 42 642.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 345.00 | 475 345.00 | 474 687.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000 174.00 | 2 359 880.00 | 3 640 295.00 | 3 048 757.00 |
BZ Autres créances | 34 860 337.00 | 34 860 337.00 | 26 152 032.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 242 896.00 | 12 242 896.00 | 12 151 017.00 | |
CF Disponibilités | 15 094 119.00 | 15 094 119.00 | 3 314 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 391.00 | 62 391.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 70 538 467.00 | 2 359 880.00 | 68 178 587.00 | 45 184 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 399 674.00 | 155 780 401.00 | 487 619 273.00 | 437 833 184.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 780 000.00 | 9 780 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 978 000.00 | 978 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 721 674.00 | 13 970 225.00 | ||
DG Autres réserves | 48 856 206.00 | 39 617 594.00 | ||
DH Report à nouveau | -170 955.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 185 945.00 | 12 210 111.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 60 980 346.00 | 56 886 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | 157 331 216.00 | 133 442 750.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 161 800.00 | 661 182.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 603 837.00 | 2 467 927.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 765 637.00 | 3 129 109.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 12 502 550.00 | 9 709 559.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 800 688.00 | 256 231 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 278 709.00 | 12 071 935.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 825.00 | 2 172 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 547 985.00 | 4 176 063.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 343 128.00 | 8 647 419.00 | ||
EA Autres dettes | 2 442 878.00 | 7 944 864.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 656.00 | 308 291.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 326 522 420.00 | 301 261 326.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 619 273.00 | 437 833 184.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 44 771 036.00 | 44 771 036.00 | 45 101 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 771 036.00 | 44 771 036.00 | 45 101 945.00 | |
FN Production immobilisée | 162 440.00 | 257 273.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 166 894.00 | 175 446.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 731 858.00 | 3 430 073.00 | ||
FQ Autres produits | 606 505.00 | 114 083.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 438 733.00 | 49 078 819.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 032 303.00 | 15 430 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 686 270.00 | 5 811 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 975 020.00 | 3 635 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 074 799.00 | 1 980 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 252 186.00 | 11 437 227.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 492 389.00 | 637 880.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 665 451.00 | 1 394 950.00 | ||
GE Autres charges | 395 187.00 | 390 815.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 573 605.00 | 40 719 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 865 128.00 | 8 359 492.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 248 654.00 | 168 333.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 406.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 248 654.00 | 473 739.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 433 927.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 074 197.00 | 7 281 335.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 508 123.00 | 7 281 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 259 469.00 | -6 807 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -394 341.00 | 1 551 896.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 760.00 | 552 458.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 309 370.00 | 16 466 457.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 661.00 | 414 647.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 970 791.00 | 17 433 561.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 520.00 | 685 163.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 009 643.00 | 5 363 135.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 691.00 | 524 424.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 024 854.00 | 6 572 722.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 945 937.00 | 10 860 839.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 652.00 | 202 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 658 179.00 | 66 986 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 472 234.00 | 54 776 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 185 945.00 | 12 210 111.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 1 415 196.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 736 743.00 | 85 166 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 147.00 | 3 222.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 227 522.00 | 86 584 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 867.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 297 638.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 297 638.00 | 26 653 224.00 | 567 952 011.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 369.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 297 638.00 | 26 653 224.00 | 572 861 207.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 2 671.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 887 970.00 | 12 186 279.00 | 11 322 410.00 | 151 751 839.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 101 366.00 | 12 252 187.00 | 11 322 410.00 | 153 031 145.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 188 468.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 184 930.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 392 239.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 129 109.00 | 1 443 753.00 | 807 225.00 | 3 765 637.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 477 037.00 | 87 661.00 | 389 376.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 560 275.00 | 492 389.00 | 692 785.00 | 2 359 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 037 313.00 | 492 389.00 | 780 446.00 | 2 749 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 166 422.00 | 1 936 142.00 | 1 587 671.00 | 6 514 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 435 524.00 | 1 500 010.00 | ||
UG ‐ Financières | 433 927.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 691.00 | 87 661.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 83 033.00 | 69 808.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 153 709.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 846 465.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 101.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 738 251.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 921 963.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132 199.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 391.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 481 281.00 | 30 727 278.00 | 10 754 003.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 313 953.00 | 16 313 953.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590 809.00 | 1 590 809.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 594.00 | 306 594.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442 878.00 | 2 442 878.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 635 656.00 | 635 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 522 420.00 | 55 969 512.00 | 63 375 122.00 | 207 177 786.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | |||