SA FILLIATREAU
Dépôt
| Dénomination | SA FILLIATREAU |
| Siren | 331101931 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 17647 |
| Numéro de Gestion | 1984B40081 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 Saumur |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 339.00 | 14 972.00 | 12 368.00 | 13 889.00 |
AH Fonds commercial | 232 219.00 | 232 219.00 | 232 219.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 339.00 | 42 247.00 | 118 092.00 | 149 834.00 |
AN Terrains | 1 169 890.00 | 743 800.00 | 426 090.00 | 348 158.00 |
AP Constructions | 458 237.00 | 447 939.00 | 10 298.00 | 17 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 465.00 | 912 164.00 | 163 301.00 | 170 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 572.00 | 124 304.00 | 86 268.00 | 98 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 925.00 | 64 925.00 | 44 409.00 | |
CU Autres participations | 190 353.00 | 762.00 | 189 590.00 | 189 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 696 228.00 | 2 169 006.00 | 527 222.00 | 532 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | 1 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 286 989.00 | 4 455 193.00 | 1 831 796.00 | 1 797 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 673.00 | 55 673.00 | 77 578.00 | |
BN En cours de production de biens | 82 065.00 | 82 065.00 | 96 838.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 094 053.00 | 4 053.00 | 1 090 000.00 | 937 543.00 |
BT Marchandises | 35 603.00 | 35 603.00 | 80 843.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 055.00 | 7 761.00 | 208 293.00 | 269 082.00 |
BZ Autres créances | 44 672.00 | 44 672.00 | 83 965.00 | |
CF Disponibilités | 100 450.00 | 100 450.00 | 125 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 546.00 | 11 546.00 | 9 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 640 117.00 | 11 814.00 | 1 628 303.00 | 1 680 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 927 106.00 | 4 467 008.00 | 3 460 098.00 | 3 478 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 422.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 10 204.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 103 331.00 | 2 103 331.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | ||
DH Report à nouveau | -389 500.00 | -325 049.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 811.00 | -64 451.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 948.00 | 17 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 703 791.00 | 1 885 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 267.00 | 727 745.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 740.00 | 35 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 776.00 | 267 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 045.00 | 125 076.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 962.00 | |||
EA Autres dettes | 398 517.00 | 436 642.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 756 307.00 | 1 592 530.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 098.00 | 3 478 032.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 849.00 | 1 592 530.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 109.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 862 921.00 | 119 985.00 | 982 906.00 | 1 448 334.00 |
FG Production vendue services | 59 689.00 | 59 689.00 | 45 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 610.00 | 119 985.00 | 1 042 595.00 | 1 493 372.00 |
FM Production stockée | 135 231.00 | -169 059.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 743.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 817.00 | 212 869.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 216 439.00 | 1 537 194.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 135.00 | 418 305.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 144.00 | -34 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 537 046.00 | 551 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 971.00 | 13 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 418 230.00 | 455 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 982.00 | 147 958.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 821.00 | 64 391.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750.00 | 2 820.00 | ||
GE Autres charges | 187.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 492 267.00 | 1 620 080.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -275 828.00 | -82 886.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 907.00 | 26 894.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 907.00 | 26 894.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 124.00 | 13 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 124.00 | 13 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 783.00 | 13 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -257 045.00 | -69 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 9 729.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 080.00 | 2 908.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 122.00 | 12 637.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 351.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 183.00 | 1 230.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 428.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 889.00 | 8 009.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 234.00 | 4 628.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 468.00 | 1 576 725.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 280.00 | 1 641 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 811.00 | -64 451.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 084.00 | 4 813.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 991.00 | 152 347.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892 966.00 | 37 636.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 171 042.00 | 194 796.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 897.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 249.00 | 2 979 089.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 600.00 | 2 888 002.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 849.00 | 6 286 989.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 143.00 | 38 076.00 | 57 218.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 527.00 | 73 746.00 | 30 066.00 | 2 228 207.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 670.00 | 111 821.00 | 30 066.00 | 2 285 425.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 169 768.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 6 505.00 | 2 452.00 | 4 053.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 959.00 | 750.00 | 948.00 | 7 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 184 403.00 | 750.00 | 3 570.00 | 2 181 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184 403.00 | 750.00 | 3 570.00 | 2 181 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 750.00 | 3 400.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 170.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 696 228.00 | 2 696 228.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 204.00 | 10 204.00 | ||
UX Autres créances clients | 205 851.00 | 205 851.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 754.00 | 11 754.00 | ||
VB T. V. A. | 21 065.00 | 21 065.00 | ||
VP Divers | 1 112.00 | 1 112.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 741.00 | 10 741.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 546.00 | 11 546.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 922.00 | 262 068.00 | 2 707 854.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 010.00 | 304 551.00 | 603 171.00 | 30 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 776.00 | 172 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 054.00 | 70 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 712.00 | 99 712.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
VW T.V.A. | 13 459.00 | 13 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 740.00 | 52 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 517.00 | 398 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 307.00 | 1 122 849.00 | 603 171.00 | 30 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 027 599.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 938.00 | |||