AGCEI
Dépôt
| Dénomination | AGCEI |
| Siren | 331154419 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/011618 |
| Numéro de Gestion | 1984B00607 |
| Code Activité | 2711Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38640 CLAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
AH Fonds commercial | 283 854.00 | 50 000.00 | 233 854.00 | 243 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 739.00 | 85 739.00 | 5 894.00 | |
AP Constructions | 3 133 666.00 | 2 064 668.00 | 1 068 997.00 | 1 230 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335 414.00 | 1 965 156.00 | 370 258.00 | 467 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 848.00 | 390 255.00 | 29 593.00 | 41 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 869.00 | 31 869.00 | 13 280.00 | |
CU Autres participations | 2 044.00 | 2 044.00 | 2 044.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 293 932.00 | 4 555 818.00 | 1 738 114.00 | 2 010 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824 091.00 | 45 312.00 | 778 778.00 | 835 519.00 |
BN En cours de production de biens | 49 478.00 | 49 478.00 | 43 734.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 110.00 | 1 700.00 | 197 410.00 | 221 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 259.00 | 3 259.00 | 6 998.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 654 024.00 | 654 024.00 | 609 005.00 | |
BZ Autres créances | 408 460.00 | 408 460.00 | 212 786.00 | |
CF Disponibilités | 287 418.00 | 287 418.00 | 3 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | 15 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 433 184.00 | 47 012.00 | 2 386 172.00 | 1 948 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 727 117.00 | 4 602 830.00 | 4 124 287.00 | 3 958 249.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 467 840.00 | 1 467 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 252.00 | 223 252.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DG Autres réserves | 55 357.00 | 55 357.00 | ||
DH Report à nouveau | -674 873.00 | -155 054.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 688.00 | -519 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 690 889.00 | 1 137 577.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395 607.00 | 1 693 154.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 528.00 | 124 456.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 485.00 | 622 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 939.00 | 373 142.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 193.00 | 1 633.00 | ||
EA Autres dettes | 1 646.00 | 6 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 433 398.00 | 2 820 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 287.00 | 3 958 249.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 746.00 | 1 193 783.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 015.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 500.00 | 335.00 | 835.00 | 39 248.00 |
FD Production vendue biens | 4 445 684.00 | 262 431.00 | 4 708 115.00 | 5 348 594.00 |
FG Production vendue services | 42 424.00 | 3 620.00 | 46 044.00 | 106 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 608.00 | 266 386.00 | 4 754 994.00 | 5 493 980.00 |
FM Production stockée | -16 730.00 | 140 633.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 37 007.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 163.00 | 74 196.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 850 432.00 | 5 745 826.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 893 001.00 | 2 432 173.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 089.00 | -55 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 999 871.00 | 1 173 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 591.00 | 144 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 297 826.00 | 1 578 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 516 970.00 | 595 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 330 354.00 | 333 116.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 012.00 | 43 010.00 | ||
GE Autres charges | 2 280.00 | 70.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 290 995.00 | 6 255 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -440 563.00 | -509 548.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 138.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 383.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 521.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 393.00 | 39 132.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 393.00 | 39 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 872.00 | -39 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -475 435.00 | -548 678.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 4 688.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 514.00 | 13 830.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 077.00 | 18 518.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 328.00 | 71 446.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 671.00 | 2 905.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 999.00 | 74 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 922.00 | -55 834.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -79 669.00 | -84 692.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 030.00 | 5 764 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 718.00 | 6 284 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 688.00 | -519 819.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 873.00 | 33 835.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 050.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 785.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 924 368.00 | 76 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 558.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 306 711.00 | 76 652.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 693.00 | 371 092.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 545.00 | 66 679.00 | 5 920 796.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | 2 044.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 545.00 | 75 886.00 | 6 293 932.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 538.00 | 15 894.00 | 4 693.00 | 135 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 172 141.00 | 314 461.00 | 66 522.00 | 4 420 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296 679.00 | 330 354.00 | 71 215.00 | 4 555 818.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 43 010.00 | 47 012.00 | 43 010.00 | 47 012.00 |
6T Sur comptes clients | 279.00 | 279.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 289.00 | 47 012.00 | 43 289.00 | 47 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 289.00 | 47 012.00 | 43 289.00 | 47 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 012.00 | 43 289.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 654 024.00 | 654 024.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | ||
VB T. V. A. | 23 919.00 | 23 919.00 | ||
VP Divers | 3 741.00 | 3 741.00 | ||
VC Groupe et associés | 79 807.00 | 79 807.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 349.00 | 298 349.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 829.00 | 1 069 829.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 851.00 | 316 199.00 | 1 527 344.00 | 550 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 485.00 | 474 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 868.00 | 133 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 915.00 | 114 915.00 | ||
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 651.00 | 112 651.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 869.00 | 1 161 217.00 | 1 527 344.00 | 550 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 569.00 | |||