TRADE
Dépôt
| Dénomination | TRADE |
| Siren | 331375519 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 1660 |
| Numéro de Gestion | 1997B00884 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97115 SAINTE ROSE EN GUADELOUPE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 659.00 | 20 089.00 | 3 570.00 | |
AH Fonds commercial | 1 759 732.00 | 1 759 732.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 280.00 | 74 389.00 | 30 891.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 113.00 | 625 004.00 | 227 108.00 | |
CU Autres participations | 4 720.00 | 4 720.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 152 562.00 | 152 562.00 | ||
BF Prêts | 1 202.00 | 1 202.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 350.00 | 39 350.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 938 618.00 | 719 483.00 | 2 219 135.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 434.00 | 5 434.00 | ||
BT Marchandises | 547 252.00 | 547 252.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 42 681.00 | 3 204.00 | 39 477.00 | |
BZ Autres créances | 259 325.00 | 259 325.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 661.00 | 4 661.00 | ||
CF Disponibilités | 300 391.00 | 300 391.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 161 245.00 | 3 204.00 | 1 158 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 863.00 | 722 687.00 | 3 377 176.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 146.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DH Report à nouveau | -22 972.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 337.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 383 434.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 29 989.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 989.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 202.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 356.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 874.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | |||
EA Autres dettes | 10 369.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 963 753.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 176.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 753.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 202.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 936 500.00 | 8 936 500.00 | ||
FG Production vendue services | 49 812.00 | 49 812.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 986 312.00 | 8 986 312.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 631.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 448.00 | |||
FQ Autres produits | 1 595.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 018 986.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 885 873.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 753.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 866.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 952.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 877 788.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 424.00 | |||
FY Salaires et traitements | 737 734.00 | |||
FZ Charges sociales | 148 548.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 983.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 204.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 997.00 | |||
GE Autres charges | 1 635.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 871 855.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 131.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 720.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 444.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 212.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 732.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 732.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 520.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 142 611.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 127.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 024 198.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896 861.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 337.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 108.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 453.00 | 3 938.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 467.00 | 40 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 043.00 | 69 489.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 963.00 | 114 093.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 391.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 740.00 | 957 393.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 698.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | 197 834.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 438.00 | 2 938 618.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 137.00 | 952.00 | 20 089.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 102.00 | 72 032.00 | 193 740.00 | 699 394.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 239.00 | 72 983.00 | 193 740.00 | 719 483.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 29 989.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 055.00 | 997.00 | 7 063.00 | 29 989.00 |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | 3 204.00 | 2 278.00 | 3 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | 3 204.00 | 2 278.00 | 3 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 333.00 | 4 201.00 | 9 341.00 | 33 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 201.00 | 9 341.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152 562.00 | 152 562.00 | ||
UP Prêts | 1 202.00 | 1 202.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 350.00 | 39 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 681.00 | 42 681.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 459.00 | 80 459.00 | ||
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 187.00 | 173 187.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 121.00 | 302 007.00 | 193 114.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 202.00 | 280 202.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 356.00 | 1 235 356.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 897.00 | 94 897.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 003.00 | 163 003.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 906.00 | 23 906.00 | ||
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 646.00 | 151 646.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 369.00 | 10 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 753.00 | 1 963 753.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 894.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 810.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 991.00 | |||
ST Autres comptes | 524 093.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 788.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 424.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 424.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 332 408.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 948.00 | |||