EXPLOITATION GENIE CLIMATIQUE
Dépôt
| Dénomination | EXPLOITATION GENIE CLIMATIQUE |
| Siren | 331376467 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 2846 |
| Numéro de Gestion | 1985B00005 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 20167 SARROLA CARCOPINO |
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 228.00 | 53 228.00 | 491.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 824.00 | 107 643.00 | 11 181.00 | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | 2 995.00 | 2 995.00 | |
BJ TOTAL (I) | 175 047.00 | 160 871.00 | 14 176.00 | 6 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 824.00 | 91 824.00 | 112 455.00 | |
BN En cours de production de biens | 22 650.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 906 995.00 | 7 022.00 | 899 973.00 | 1 256 672.00 |
BZ Autres créances | 655 583.00 | 655 583.00 | 132 175.00 | |
CF Disponibilités | 197 037.00 | 197 037.00 | 169 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 856 322.00 | 7 022.00 | 1 849 300.00 | 1 694 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 368.00 | 167 893.00 | 1 863 476.00 | 1 700 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 995.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 552 836.00 | 552 836.00 | ||
DH Report à nouveau | 269 832.00 | 47 364.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 077.00 | 222 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | 955 744.00 | 932 668.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 218.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 373.00 | 532 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 879.00 | 230 906.00 | ||
EA Autres dettes | 261.00 | 3 852.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 907 731.00 | 767 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 476.00 | 1 700 568.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 682.00 | 767 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 552.00 | 11 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 547.00 | 11 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 052.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 047.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 027.00 | 3 844.00 | 160 871.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 027.00 | 3 844.00 | 160 871.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 524.00 | 6 139.00 | 7 641.00 | 7 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 524.00 | 6 139.00 | 7 641.00 | 7 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 524.00 | 6 139.00 | 7 641.00 | 7 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 139.00 | 7 641.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | 2 995.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 812.00 | 7 812.00 | ||
UX Autres créances clients | 899 183.00 | 899 183.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 072.00 | 25 072.00 | ||
VB T. V. A. | 24 474.00 | 24 474.00 | ||
VC Groupe et associés | 593 374.00 | 593 374.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 277.00 | 11 277.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 855.00 | 1 568 855.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 55 950.00 | 227 758.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 373.00 | 338 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 283.00 | 49 283.00 | ||
VW T.V.A. | 114 220.00 | 114 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 731.00 | 563 682.00 | 227 758.00 | 116 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||
