TEFFRI ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | TEFFRI ENTREPRISES |
| Siren | 331383869 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 345 |
| Numéro de Gestion | 2000B00922 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 21520 Courban |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 693.00 | 3 055.00 | 3 742.00 |
AP Constructions | 2 586 331.00 | 1 218 271.00 | 1 368 061.00 | 1 490 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 269.00 | 130 859.00 | 91 409.00 | 75 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 530.00 | 218 313.00 | 378 217.00 | 107 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | 3 140.00 | 2 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 412 018.00 | 1 568 136.00 | 1 843 882.00 | 1 679 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 619.00 | 117 619.00 | 69 370.00 | |
BT Marchandises | 5 843.00 | 5 843.00 | 4 368.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 722.00 | 5 722.00 | 5 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 581.00 | 6 549.00 | 27 031.00 | 16 756.00 |
BZ Autres créances | 87 077.00 | 11 026.00 | 76 051.00 | 61 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 116.00 | 37 116.00 | 36 816.00 | |
CF Disponibilités | 485 225.00 | 485 225.00 | 510 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 590.00 | 24 590.00 | 13 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 796 772.00 | 17 575.00 | 779 197.00 | 718 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 790.00 | 1 585 711.00 | 2 623 079.00 | 2 398 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 586.00 | 20 586.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 210.00 | 14 210.00 | ||
DG Autres réserves | 1 147 563.00 | 1 003 440.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 782.00 | 144 124.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 357.00 | 20 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 249 743.00 | 1 218 080.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 256.00 | 723 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 560.00 | 22 394.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 748.00 | 134 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 486.00 | 132 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 286.00 | 167 159.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 373 336.00 | 1 180 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 079.00 | 2 398 146.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 793.00 | 434 695.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | 590.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 305.00 | 363 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 192.00 | 364 860.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 034.00 | 3 405 130.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 034.00 | 3 412 018.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 687.00 | 693.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 828.00 | 199 650.00 | 11 034.00 | 1 567 444.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 834.00 | 200 336.00 | 11 034.00 | 1 568 136.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 674.00 | 467.00 | 3 591.00 | 6 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 026.00 | 11 026.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 699.00 | 467.00 | 3 591.00 | 17 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 699.00 | 467.00 | 3 591.00 | 17 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 467.00 | 3 591.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | 3 140.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 364.00 | 8 364.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 216.00 | 25 216.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 171.00 | 33 171.00 | ||
VB T. V. A. | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 011.00 | 28 011.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 355.00 | 17 355.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 590.00 | 24 590.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 387.00 | 148 387.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 517.00 | 154 722.00 | 566 353.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 486.00 | 166 486.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 132.00 | 93 132.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 251.00 | 85 251.00 | ||
VW T.V.A. | 6 732.00 | 6 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 560.00 | 10 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 588.00 | 522 793.00 | 566 353.00 | 192 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 788.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 500.00 | |||