GESTION HOTELIERE M.D.C
Dépôt
| Dénomination | GESTION HOTELIERE M.D.C |
| Siren | 331444224 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/002283 |
| Numéro de Gestion | 2005B00065 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 851 039.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 967.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 848.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 778 023.00 | 778 023.00 | 778 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 4 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 778 098.00 | 778 098.00 | 1 754 993.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | |||
BT Marchandises | 1 579.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | 54 469.00 | |
BZ Autres créances | 342 672.00 | 342 672.00 | 55 674.00 | |
CF Disponibilités | 11 004.00 | 11 004.00 | 5 456.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 364 439.00 | 364 439.00 | 124 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 537.00 | 1 142 537.00 | 1 879 866.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DG Autres réserves | 190 134.00 | 554 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 636.00 | -364 274.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 425 244.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 004 770.00 | 653 377.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312.00 | 529 952.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 213 674.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 123.00 | 192 533.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 332.00 | 259 219.00 | ||
EA Autres dettes | 8 310.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 137 768.00 | 1 203 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 537.00 | 1 879 866.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 768.00 | 820 299.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 991.00 | 30 186.00 | ||
FD Production vendue biens | 599 665.00 | 832 492.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 656.00 | 862 678.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 297.00 | 280.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 688.00 | 8 961.00 | ||
FQ Autres produits | 9 000.00 | 4 426.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 661 642.00 | 876 345.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 357.00 | 16 092.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 579.00 | 501.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 160.00 | 118 317.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 340.00 | -1 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 369 735.00 | 310 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 938.00 | 39 410.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 302.00 | 263 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 944.00 | 54 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 079.00 | 147 629.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 800.00 | |||
GE Autres charges | 65 798.00 | 60 562.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 913 233.00 | 1 032 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -251 591.00 | -156 416.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 833.00 | 14 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 833.00 | 14 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 833.00 | -14 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -264 424.00 | -170 836.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948 197.00 | 1 315.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 203.00 | 194 754.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039 993.00 | -193 439.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 839.00 | 877 675.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 203.00 | 1 241 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 636.00 | -364 274.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 732.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 236.00 | 10 429.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 138.00 | 275.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 107.00 | 10 704.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 732.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 666.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 315.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | 778 097.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 861 714.00 | 778 097.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 732.00 | 53 732.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 381.00 | 119 078.00 | 939 460.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 114.00 | 119 078.00 | 993 192.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 425 243.00 | 36 175.00 | 461 418.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 800.00 | 22 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 770.00 | 770.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | 770.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 448 814.00 | 36 175.00 | 484 989.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 570.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 175.00 | 461 418.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 762.00 | 10 762.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 406.00 | 32 406.00 | ||
VB T. V. A. | 10 434.00 | 10 434.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 831.00 | 299 831.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 509.00 | 353 434.00 | 75.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312.00 | 2 312.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 123.00 | 95 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | ||
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 767.00 | 137 767.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 649.00 | |||