P.D.G. PLASTIQUES
Dépôt
| Dénomination | P.D.G. PLASTIQUES |
| Siren | 331468223 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6072 |
| Numéro de Gestion | 1985B00033 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45330 LE MALESHERBOIS |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 243.00 | 115 180.00 | 1 062.00 | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 22 867.00 | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 612.00 | 112 522.00 | 89.00 | 2 780.00 |
AP Constructions | 682 194.00 | 384 471.00 | 297 722.00 | 351 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 987 523.00 | 11 415 651.00 | 4 571 872.00 | 4 290 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 393.00 | 649 012.00 | 482 380.00 | 555 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 607.00 | 173 607.00 | 35 200.00 | |
CU Autres participations | 2 600.00 | 2 600.00 | 102 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 632.00 | 6 632.00 | 6 632.00 | |
BF Prêts | 18 735.00 | 18 735.00 | 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 139 704.00 | 139 704.00 | 142 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 409 358.00 | 12 699 706.00 | 5 709 651.00 | 5 504 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 122 011.00 | 91 480.00 | 2 030 531.00 | 1 407 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 386 244.00 | 33 907.00 | 2 352 337.00 | 2 258 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 516.00 | 133 516.00 | 208 618.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 828 921.00 | 369 883.00 | 9 459 037.00 | 9 738 509.00 |
BZ Autres créances | 1 596 859.00 | 1 596 859.00 | 1 248 811.00 | |
CF Disponibilités | 3 490 045.00 | 3 490 045.00 | 5 315 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | 2 024 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 559 468.00 | 495 270.00 | 19 064 197.00 | 22 200 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 968 826.00 | 13 194 977.00 | 24 773 848.00 | 27 705 016.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 230.00 | 229 230.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 406 570.00 | 4 732 937.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 620.00 | 1 673 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 079 421.00 | 7 405 801.00 | ||
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 279 144.00 | 361 586.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 554 144.00 | 361 586.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 684 329.00 | 6 294 388.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 832 466.00 | 11 199 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 229.00 | 1 774 955.00 | ||
EA Autres dettes | 293 257.00 | 668 299.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 140 282.00 | 19 937 628.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 773 848.00 | 27 705 016.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 411 888.00 | 15 146 951.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 462 620.00 | 462 620.00 | 1 003 073.00 | |
FD Production vendue biens | 56 178 018.00 | 1 503 437.00 | 57 681 456.00 | 55 667 739.00 |
FG Production vendue services | 118 216.00 | 10 307.00 | 128 523.00 | 206 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 296 235.00 | 1 976 365.00 | 58 272 600.00 | 56 877 764.00 |
FM Production stockée | -57 608.00 | 259 164.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 723.00 | 36 455.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 512 509.00 | 440 491.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 756 262.00 | 57 613 920.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 957.00 | 776 960.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 078 970.00 | 35 691 067.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -607 219.00 | 1 414 758.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 734 176.00 | 10 871 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 415 314.00 | 392 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 944 510.00 | 2 899 508.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 126 357.00 | 1 002 946.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 097 523.00 | 1 952 184.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 382.00 | 362 126.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 272.00 | |||
GE Autres charges | 62 178.00 | 62 361.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 423 153.00 | 55 463 752.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 333 109.00 | 2 150 168.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 138.00 | 13.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 400.00 | 14 248.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 920.00 | 7 973.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 458.00 | 22 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 875.00 | 34 702.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 880.00 | 4 293.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 755.00 | 38 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 297.00 | -16 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 323 812.00 | 2 133 408.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 845.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 280.00 | 34 845.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 101.00 | 258.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 000.00 | 15 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 101.00 | 15 258.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 821.00 | 19 587.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | 140 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 318 370.00 | 339 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 833 001.00 | 57 671 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 159 381.00 | 55 997 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 673 620.00 | 1 673 633.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 709 260.00 | 1 508 201.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 790.00 | 247 455.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 968.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 761 502.00 | 2 437 012.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 461.00 | 31 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 280 930.00 | 2 468 112.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 968.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 795.00 | 17 974 719.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 889.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 889.00 | 167 672.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 684.00 | 18 409 358.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 713.00 | 2 991.00 | 227 704.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 529 278.00 | 2 094 533.00 | 174 675.00 | 12 449 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 753 990.00 | 2 097 524.00 | 174 675.00 | 12 676 839.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 275 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 279 145.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 587.00 | 275 000.00 | 82 442.00 | 554 145.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 292 712.00 | 125 387.00 | 292 712.00 | 125 387.00 |
6T Sur comptes clients | 280 408.00 | 90 995.00 | 1 519.00 | 369 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 987.00 | 216 382.00 | 294 231.00 | 518 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 574.00 | 491 382.00 | 376 673.00 | 1 072 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 216 382.00 | 326 673.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 275 000.00 | 50 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 735.00 | 18 735.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 139 705.00 | 139 705.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 475.00 | 24 475.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 804 447.00 | 9 804 447.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | ||
VB T. V. A. | 128 721.00 | 128 721.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 057 157.00 | 1 057 157.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 500.00 | 410 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 586 091.00 | 11 586 091.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 684 051.00 | 1 955 657.00 | 4 728 394.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 832 467.00 | 6 832 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 450 684.00 | 450 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 281.00 | 369 281.00 | ||
VW T.V.A. | 392 155.00 | 392 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 110.00 | 118 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 258.00 | 293 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 140 283.00 | 10 411 889.00 | 4 728 394.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 610 059.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | |||