S.I.C.S.O.E.
Dépôt
| Dénomination | S.I.C.S.O.E. |
| Siren | 331519272 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 26837 |
| Numéro de Gestion | 1985B00224 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33360 Cénac |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 670 298.00 | 579 512.00 | 90 785.00 | 106 612.00 |
AP Constructions | 2 116 179.00 | 1 007 981.00 | 1 108 198.00 | 1 217 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 245 146.00 | 3 046 939.00 | 3 198 206.00 | 3 511 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 245.00 | 91 707.00 | 21 539.00 | 16 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 645.00 | 114 645.00 | 89 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 793.00 | 22 793.00 | 10 126.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 282 305.00 | 4 726 140.00 | 4 556 166.00 | 4 950 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 964.00 | 156 964.00 | 120 830.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 826.00 | 18 054.00 | 1 154 772.00 | 1 464 657.00 |
BZ Autres créances | 564 074.00 | 564 074.00 | 457 185.00 | |
CF Disponibilités | 1 166 148.00 | 1 166 148.00 | 402 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 542.00 | 83 542.00 | 73 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 143 554.00 | 18 054.00 | 3 125 501.00 | 2 518 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 425 860.00 | 4 744 193.00 | 7 681 666.00 | 7 469 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 272 900.00 | 272 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 572 813.00 | 1 572 813.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 772.00 | 9 772.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 518 965.00 | -1 306 157.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 009.00 | -212 808.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 649.00 | 30 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 177 160.00 | 367 505.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969 423.00 | 2 484 884.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423 978.00 | 2 423 978.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 686.00 | 1 452 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 618 292.00 | 623 829.00 | ||
EA Autres dettes | 41 128.00 | 117 219.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 504 507.00 | 7 101 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 681 666.00 | 7 469 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 132 899.00 | 2 132 899.00 | 2 262 090.00 | |
FG Production vendue services | 7 211 707.00 | 7 211 707.00 | 7 295 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 344 606.00 | 9 344 606.00 | 9 557 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 072.00 | 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 564.00 | 26 209.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 502 263.00 | 9 583 664.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 956 080.00 | 2 077 061.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 424.00 | 234 818.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 135.00 | 57 571.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 716 533.00 | 3 507 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 322 111.00 | 447 843.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 988 109.00 | 1 997 095.00 | ||
FZ Charges sociales | 887 585.00 | 887 059.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 514 322.00 | 518 239.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 383.00 | 4 669.00 | ||
GE Autres charges | 1 896.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 629 308.00 | 9 731 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -127 045.00 | -148 328.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 947.00 | 96 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 947.00 | 96 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 947.00 | -96 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -212 993.00 | -245 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 646.00 | 30 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 253.00 | 6 086.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 899.00 | 36 586.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 305.00 | 4 088.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 611.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 915.00 | 4 088.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 984.00 | 32 499.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 544 162.00 | 9 620 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 731 171.00 | 9 833 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 009.00 | -212 808.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 033.00 | 48 265.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 535 202.00 | 64 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 126.00 | 12 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 167 362.00 | 125 572.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 298.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 629.00 | 8 589 213.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 793.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 629.00 | 9 282 305.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 420.00 | 64 092.00 | 579 512.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 701 126.00 | 450 230.00 | 4 729.00 | 4 146 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216 547.00 | 514 322.00 | 4 729.00 | 4 726 140.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 792.00 | 22 792.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 665.00 | 21 665.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 151 161.00 | 1 151 161.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 312.00 | 92 312.00 | ||
VB T. V. A. | 173 755.00 | 173 775.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 879.00 | 181 879.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 127.00 | 116 127.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 542.00 | 83 542.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 233.00 | 1 798 776.00 | 44 457.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 931.00 | 3 931.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 965 493.00 | 479 080.00 | 2 086 367.00 | 400 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 686.00 | 1 230 355.00 | 221 331.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 216.00 | 230 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 891.00 | 250 891.00 | ||
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 949.00 | 133 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 423 978.00 | 1 723 978.00 | 700 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 128.00 | 41 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 504 507.00 | 4 096 763.00 | 2 307 698.00 | 1 100 046.00 |