KELVION THERMAL SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | KELVION THERMAL SOLUTIONS |
| Siren | 331531574 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 19342 |
| Numéro de Gestion | 1985B00085 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 271 247.00 | 61 129.00 | 210 118.00 | 106 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 461.00 | 3 461.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 748 355.00 | 1 716 645.00 | 31 710.00 | 42 813.00 |
AN Terrains | 226 066.00 | 226 066.00 | 226 066.00 | |
AP Constructions | 13 948 000.00 | 8 838 015.00 | 5 109 985.00 | 5 047 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 992 391.00 | 12 361 989.00 | 2 630 401.00 | 2 871 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 808 491.00 | 3 414 326.00 | 394 165.00 | 479 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 199 237.00 | |||
CU Autres participations | 37 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107 140.00 | 107 140.00 | 147 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 142 150.00 | 26 395 566.00 | 8 746 585.00 | 10 157 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 675.00 | 177 529.00 | 633 146.00 | 733 387.00 |
BN En cours de production de biens | 26 073 857.00 | 753 266.00 | 25 320 591.00 | 17 992 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 379 782.00 | 3 379 782.00 | 2 764 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 853 280.00 | 6 858 180.00 | 14 995 100.00 | 11 821 631.00 |
BZ Autres créances | 34 662 797.00 | 34 662 797.00 | 29 224 165.00 | |
CF Disponibilités | 28 817.00 | 28 817.00 | 2 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 015.00 | 127 015.00 | 90 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 86 936 222.00 | 7 788 975.00 | 79 147 247.00 | 62 629 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 393.00 | 393.00 | 5 610.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 078 765.00 | 34 184 541.00 | 87 894 225.00 | 72 792 871.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 295 411.00 | 2 295 411.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 457 500.00 | 457 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 953 518.00 | 6 583 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 458 745.00 | 3 369 596.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 855.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 822 684.00 | 17 284 285.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 570 776.00 | 8 723 636.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 134 417.00 | 1 922 977.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 705 193.00 | 10 646 612.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 296.00 | 550 848.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 054 553.00 | 21 450 445.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 401 135.00 | 17 639 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939 190.00 | 3 888 393.00 | ||
EA Autres dettes | 796 458.00 | 471 247.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 716.00 | 426 118.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 62 366 347.00 | 44 856 582.00 | ||
ED (V) | 5 393.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 894 225.00 | 72 792 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 49 121 922.00 | 70 226 828.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 121 922.00 | 70 226 828.00 | ||
FM Production stockée | 7 226 787.00 | -11 390 014.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 332 555.00 | 57 982.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 204 401.00 | 12 329 037.00 | ||
FQ Autres produits | 3 657 635.00 | 3 350 662.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 543 300.00 | 74 574 496.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 081 639.00 | 18 820 960.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 143.00 | -19 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 432 028.00 | 24 254 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105 160.00 | 1 326 785.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 325 803.00 | 15 006 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 714 535.00 | 5 590 793.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 065 298.00 | 4 971 393.00 | ||
GE Autres charges | 2 815 628.00 | 5 217 614.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 544 233.00 | 75 168 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -934.00 | -594 137.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 256 363.00 | 165 404.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 256 363.00 | 165 404.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 397.00 | 32 828.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 859 877.00 | 1 292 334.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 873 274.00 | 1 325 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 616 911.00 | -1 159 757.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 617 845.00 | -1 753 894.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879 063.00 | 8 816 110.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 855.00 | 4 293.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881 918.00 | 8 820 403.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878 435.00 | 3 429 636.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 890 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 768 435.00 | 3 429 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 886 517.00 | 5 390 767.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 000.00 | 273 010.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -209 617.00 | -5 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 681 581.00 | 83 560 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 140 326.00 | 80 190 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 458 745.00 | 3 369 596.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 454.00 | 131 793.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 053.00 | 19 770.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 523 004.00 | 731 682.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 140.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 575 651.00 | 883 245.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 247.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 993.00 | 1 751 816.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 891.00 | 1 085 848.00 | 32 974 947.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 144 140.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 898.00 | 1 125 848.00 | 35 142 150.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 239.00 | 27 891.00 | 61 129.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686 240.00 | 33 866.00 | 1 720 106.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 698 726.00 | 1 132 318.00 | 216 714.00 | 24 614 330.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 418 204.00 | 1 194 075.00 | 216 714.00 | 26 395 566.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 2 855.00 | 2 855.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 15 010 337.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 168 298.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 404 545.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 393.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 134 417.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 987 202.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 646 612.00 | 14 081 577.00 | 4 022 996.00 | 20 705 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 174 078.00 | 42 008.00 | 285 291.00 | 930 795.00 |
6T Sur comptes clients | 4 540 495.00 | 2 478 452.00 | 160 767.00 | 6 858 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 714 573.00 | 2 520 460.00 | 446 058.00 | 7 788 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 364 040.00 | 16 602 037.00 | 4 471 909.00 | 28 494 168.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 107 140.00 | 107 140.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 378 904.00 | 4 378 904.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 474 375.00 | 17 474 375.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 200.00 | 30 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160 193.00 | 749 734.00 | 410 459.00 | |
VB T. V. A. | 918 610.00 | 918 610.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 845.00 | 81 845.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 448 739.00 | 32 448 739.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 712.00 | 19 712.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 127 015.00 | 127 015.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 750 232.00 | 51 853 728.00 | 4 896 504.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 296.00 | 659 296.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 401 135.00 | 15 401 135.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419 015.00 | 1 419 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496 304.00 | 1 496 304.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 781 432.00 | 587 632.00 | 193 800.00 | |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 495.00 | 240 495.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 458.00 | 796 458.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 85 716.00 | 85 716.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 311 794.00 | 20 687 994.00 | 193 800.00 | 430 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | |||