CLIMAT SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CLIMAT SERVICES |
| Siren | 331551903 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 6335 |
| Numéro de Gestion | 1985B00119 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13008 MARSEILLE |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408.00 | 2 073.00 | 1 334.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 539.00 | 9 240.00 | 1 299.00 | 2 278.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | 1 008.00 | 1 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | 1 052.00 | 1 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 245.00 | 13 552.00 | 5 693.00 | 4 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 135.00 | 7 135.00 | 7 379.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 259.00 | 1 776.00 | 42 483.00 | 80 503.00 |
BZ Autres créances | 363 657.00 | 363 657.00 | 384 802.00 | |
CF Disponibilités | 120 575.00 | 120 575.00 | 95 570.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | 6 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 539 530.00 | 1 776.00 | 537 754.00 | 575 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 776.00 | 15 329.00 | 543 447.00 | 579 448.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DH Report à nouveau | 54 408.00 | 41 618.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 059.00 | 78 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | 174 237.00 | 137 177.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 171.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 196.00 | 618.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 277.00 | 297 528.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 801.00 | 61 179.00 | ||
EA Autres dettes | 103 140.00 | 31 335.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 590.00 | 51 439.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 369 210.00 | 442 270.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 447.00 | 579 448.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 210.00 | 442 270.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 436.00 | 1 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 735.00 | 2 510.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 946.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 245.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | 2 239.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 158.00 | 1 155.00 | 11 313.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 397.00 | 1 155.00 | 13 552.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 264.00 | 4 264.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 995.00 | 39 995.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 948.00 | 6 948.00 | ||
VB T. V. A. | 23 088.00 | 23 088.00 | ||
VC Groupe et associés | 326 732.00 | 326 732.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | 6 889.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 872.00 | 85 088.00 | 327 784.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 277.00 | 128 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 158.00 | 22 158.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 140.00 | ||
VW T.V.A. | 45 962.00 | 45 962.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 196.00 | 14 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 140.00 | 103 140.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 590.00 | 48 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 210.00 | 369 210.00 | ||