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POLYCLINIQUE FRANCHEVILLE

Dépôt

DénominationPOLYCLINIQUE FRANCHEVILLE
Siren331565135
Cloture31/12/2020
Code du Greffe2402
Numéro de dépôt2098
Numéro de Gestion1985B00031
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse24000 Périgueux
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 681 243.00 514 206.00 167 037.00 136 203.00
AH Fonds commercial 3 201 429.00 3 201 429.00 3 201 429.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 40 000.00 40 000.00
AP Constructions 22 098 369.00 9 313 285.00 12 785 084.00 13 679 852.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 681 792.00 5 433 463.00 2 248 329.00 1 976 851.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 607 272.00 1 134 936.00 472 336.00 441 166.00
AV Immobilisations en cours 64 469.00 64 469.00 73 360.00
CU Autres participations 48 689.00 48 689.00 78 564.00
BF Prêts 355.00 355.00 2 741.00
BH Autres immobilisations financières 3 350.00 3 350.00 3 813.00
BJ TOTAL (I) 35 426 972.00 16 435 891.00 18 991 081.00 19 593 982.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 157 617.00 1 157 617.00 1 130 383.00
BP En cours de production de services 104 899.00 104 899.00 155 696.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 16 605.00 16 605.00 79 200.00
BX Clients et comptes rattachés 3 929 154.00 8 097.00 3 921 056.00 3 639 691.00
BZ Autres créances 3 858 680.00 3 858 680.00 2 124 855.00
CF Disponibilités 533 268.00 533 268.00 160 982.00
CH Charges constatées d’avance 233 340.00 233 340.00 243 257.00
CJ TOTAL (II) 9 833 565.00 8 097.00 9 825 467.00 7 534 066.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 45 260 538.00 16 443 989.00 28 816 549.00 27 128 048.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 054 488.00 5 054 488.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 040 400.00 1 040 400.00
DC Ecarts de réévaluation 8.00
DD Réserve légale (1) 276 945.00 276 945.00
DG Autres réserves 421 268.00 421 268.00
DH Report à nouveau -3 975 200.00 -3 981 956.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 83 024.00 6 755.00
DJ Subventions d’investissement 360 000.00
DK Provisions réglementées 485 075.00 475 251.00
DL TOTAL (I) 3 746 001.00 3 293 153.00
DP Provisions pour risques 623 232.00 888 823.00
DR TOTAL (IV) 623 232.00 888 823.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7 723 862.00 8 927 857.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 305 268.00 4 345 268.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 545 006.00 53 134.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 784 514.00 4 312 704.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 278 391.00 3 054 094.00
EA Autres dettes 1 544 827.00 2 175 929.00
EB Produits constatés d’avance (2) 265 445.00 77 082.00
EC TOTAL (IV) 24 447 315.00 22 946 071.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 28 816 549.00 27 128 048.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 425 218.00 5 425 218.00 4 944 055.00
FG Production vendue services 32 588 675.00 32 588 675.00 30 731 209.00
FJ Chiffres d’affaires nets 38 013 893.00 38 013 893.00 35 675 265.00
FM Production stockée -50 796.00 50 379.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 320 263.00 1 004 656.00
FQ Autres produits 23 861.00 46 450.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 38 307 221.00 36 776 751.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 649.00 10 926.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 10 406 108.00 10 082 348.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -27 234.00 -109 578.00
FW Autres achats et charges externes 9 176 587.00 8 442 595.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 769 825.00 1 402 609.00
FY Salaires et traitements 10 986 496.00 10 441 784.00
FZ Charges sociales 4 117 028.00 3 911 995.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 592 991.00 1 469 322.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 097.00 10 373.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 301 856.00
GE Autres charges 154 545.00 628 981.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 38 185 097.00 36 593 215.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 122 123.00 183 536.00
GJ Produits financiers de participations 286 000.00 280 800.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 42 777.00 30 254.00
GP Total des produits financiers (V) 328 777.00 311 054.00
GR Intérêts et charges assimilées 371 923.00 419 852.00
GU Total des charges financières (VI) 371 923.00 419 852.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -43 145.00 -108 797.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 78 978.00 74 739.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 219.00 11 930.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 64 136.00 667.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 115 410.00 90 794.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 180 766.00 103 391.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 34 997.00 75 795.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 16 489.00 3 220.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 125 234.00 92 359.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 176 721.00 171 376.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 045.00 -67 984.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 38 816 765.00 37 191 198.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 38 733 741.00 37 184 443.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 83 024.00 6 755.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 114 614.00
A1 ACTIF ‐ Placements 222 610.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 871 300.00 69 131.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 31 597 961.00 985 698.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 85 118.00 125.00
0G ACQUISITIONS Total Général 35 554 380.00 1 054 954.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17 759.00 3 922 673.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 21 526.00 1 110 228.00 31 451 905.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 32 848.00 52 394.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 21 526.00 1 160 836.00 35 426 972.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 533 667.00 38 298.00 17 759.00 554 206.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 15 426 729.00 1 554 693.00 1 099 738.00 15 881 685.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 15 960 397.00 1 592 991.00 1 117 497.00 16 435 891.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 485 075.00
3Z Total Provisions réglementées 475 251.00 125 234.00 115 410.00 485 075.00
5V Autres provisions pour risques et charges 623 232.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 888 823.00 265 591.00 623 232.00
6T Sur comptes clients 10 373.00 8 097.00 10 373.00 8 097.00
7B Total Provisions pour dépréciation 10 373.00 8 097.00 10 373.00 8 097.00
7C TOTAL GENERAL 1 374 449.00 133 332.00 391 376.00 1 116 405.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 8 097.00 265 591.00
UJ ‐ Exceptionnelles 125 234.00 115 410.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 355.00 355.00
UT Autres immobilisations financières 3 350.00 3 350.00
VA Clients douteux ou litigieux 12 232.00 12 232.00
UX Autres créances clients 3 916 922.00 3 916 922.00
UY Personnel et comptes rattachés 150.00 150.00
VB T. V. A. 9 906.00 9 906.00
VC Groupe et associés 298 922.00 298 922.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 549 700.00 3 549 700.00
VS Charges constatées d’avance 233 340.00 233 340.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 024 880.00 8 024 880.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 543 818.00 543 818.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7 180 044.00 829 645.00 3 595 266.00 2 755 131.00
8A Emprunts et dettes financières divers 8 268.00 8 268.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 784 514.00 2 784 514.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 129 459.00 1 129 459.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 247 748.00 1 247 748.00
VW T.V.A. 239 188.00 239 188.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 661 995.00 661 995.00
VI Groupe et associés 4 297 000.00 4 297 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 544 827.00 1 544 827.00
8L Produits constatés d’avance 265 445.00 265 445.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 19 902 309.00 13 551 911.00 3 595 266.00 2 755 131.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 670 353.00