POLYCLINIQUE FRANCHEVILLE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE FRANCHEVILLE |
| Siren | 331565135 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2098 |
| Numéro de Gestion | 1985B00031 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24000 Périgueux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 243.00 | 514 206.00 | 167 037.00 | 136 203.00 |
AH Fonds commercial | 3 201 429.00 | 3 201 429.00 | 3 201 429.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
AP Constructions | 22 098 369.00 | 9 313 285.00 | 12 785 084.00 | 13 679 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 681 792.00 | 5 433 463.00 | 2 248 329.00 | 1 976 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 272.00 | 1 134 936.00 | 472 336.00 | 441 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 469.00 | 64 469.00 | 73 360.00 | |
CU Autres participations | 48 689.00 | 48 689.00 | 78 564.00 | |
BF Prêts | 355.00 | 355.00 | 2 741.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | 3 813.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 426 972.00 | 16 435 891.00 | 18 991 081.00 | 19 593 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157 617.00 | 1 157 617.00 | 1 130 383.00 | |
BP En cours de production de services | 104 899.00 | 104 899.00 | 155 696.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 605.00 | 16 605.00 | 79 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929 154.00 | 8 097.00 | 3 921 056.00 | 3 639 691.00 |
BZ Autres créances | 3 858 680.00 | 3 858 680.00 | 2 124 855.00 | |
CF Disponibilités | 533 268.00 | 533 268.00 | 160 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 233 340.00 | 233 340.00 | 243 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 833 565.00 | 8 097.00 | 9 825 467.00 | 7 534 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 260 538.00 | 16 443 989.00 | 28 816 549.00 | 27 128 048.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 054 488.00 | 5 054 488.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 040 400.00 | 1 040 400.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 276 945.00 | 276 945.00 | ||
DG Autres réserves | 421 268.00 | 421 268.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 975 200.00 | -3 981 956.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 024.00 | 6 755.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 360 000.00 | |||
DK Provisions réglementées | 485 075.00 | 475 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 746 001.00 | 3 293 153.00 | ||
DP Provisions pour risques | 623 232.00 | 888 823.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 623 232.00 | 888 823.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 723 862.00 | 8 927 857.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 305 268.00 | 4 345 268.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 545 006.00 | 53 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 514.00 | 4 312 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 278 391.00 | 3 054 094.00 | ||
EA Autres dettes | 1 544 827.00 | 2 175 929.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 445.00 | 77 082.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 447 315.00 | 22 946 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 816 549.00 | 27 128 048.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 425 218.00 | 5 425 218.00 | 4 944 055.00 | |
FG Production vendue services | 32 588 675.00 | 32 588 675.00 | 30 731 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 013 893.00 | 38 013 893.00 | 35 675 265.00 | |
FM Production stockée | -50 796.00 | 50 379.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 263.00 | 1 004 656.00 | ||
FQ Autres produits | 23 861.00 | 46 450.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 307 221.00 | 36 776 751.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 649.00 | 10 926.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 406 108.00 | 10 082 348.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 234.00 | -109 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 176 587.00 | 8 442 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769 825.00 | 1 402 609.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 986 496.00 | 10 441 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 117 028.00 | 3 911 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 592 991.00 | 1 469 322.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 097.00 | 10 373.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 301 856.00 | |||
GE Autres charges | 154 545.00 | 628 981.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 185 097.00 | 36 593 215.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 123.00 | 183 536.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 286 000.00 | 280 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 777.00 | 30 254.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 328 777.00 | 311 054.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 371 923.00 | 419 852.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 371 923.00 | 419 852.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 145.00 | -108 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 978.00 | 74 739.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 11 930.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 136.00 | 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 410.00 | 90 794.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 766.00 | 103 391.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 997.00 | 75 795.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 489.00 | 3 220.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 234.00 | 92 359.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 721.00 | 171 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 045.00 | -67 984.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 816 765.00 | 37 191 198.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 733 741.00 | 37 184 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 024.00 | 6 755.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 614.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 610.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 871 300.00 | 69 131.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 597 961.00 | 985 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 118.00 | 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 554 380.00 | 1 054 954.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 759.00 | 3 922 673.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 526.00 | 1 110 228.00 | 31 451 905.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 848.00 | 52 394.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 526.00 | 1 160 836.00 | 35 426 972.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 667.00 | 38 298.00 | 17 759.00 | 554 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 426 729.00 | 1 554 693.00 | 1 099 738.00 | 15 881 685.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 960 397.00 | 1 592 991.00 | 1 117 497.00 | 16 435 891.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 485 075.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 475 251.00 | 125 234.00 | 115 410.00 | 485 075.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 623 232.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 888 823.00 | 265 591.00 | 623 232.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 373.00 | 8 097.00 | 10 373.00 | 8 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 373.00 | 8 097.00 | 10 373.00 | 8 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374 449.00 | 133 332.00 | 391 376.00 | 1 116 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 097.00 | 265 591.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 125 234.00 | 115 410.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 355.00 | 355.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 232.00 | 12 232.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 916 922.00 | 3 916 922.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
VB T. V. A. | 9 906.00 | 9 906.00 | ||
VC Groupe et associés | 298 922.00 | 298 922.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549 700.00 | 3 549 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 233 340.00 | 233 340.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 024 880.00 | 8 024 880.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 818.00 | 543 818.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 180 044.00 | 829 645.00 | 3 595 266.00 | 2 755 131.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 268.00 | 8 268.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 514.00 | 2 784 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129 459.00 | 1 129 459.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247 748.00 | 1 247 748.00 | ||
VW T.V.A. | 239 188.00 | 239 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661 995.00 | 661 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 297 000.00 | 4 297 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544 827.00 | 1 544 827.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 265 445.00 | 265 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 902 309.00 | 13 551 911.00 | 3 595 266.00 | 2 755 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 353.00 | |||