CONSEILS ET INFORMATIQUE DE LA METROPOLE
Dépôt
| Dénomination | CONSEILS ET INFORMATIQUE DE LA METROPOLE |
| Siren | 331621193 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7236 |
| Numéro de Gestion | 2012B02162 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE D'ASCQ |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 478.00 | 245 081.00 | 83 397.00 | 17 397.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 100.00 | 229 535.00 | 286 565.00 | 458 599.00 |
AP Constructions | 5 703.00 | 2 653.00 | 3 050.00 | 3 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600 348.00 | 2 008 913.00 | 591 435.00 | 533 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 777.00 | 57 777.00 | 57 777.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 588 406.00 | 2 486 182.00 | 1 102 224.00 | 1 151 374.00 |
BT Marchandises | 15 524.00 | 15 524.00 | 21 113.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 636.00 | 12 636.00 | 40 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 595.00 | 8 829.00 | 2 635 766.00 | 1 615 656.00 |
BZ Autres créances | 1 273 948.00 | 1 273 948.00 | 6 754 584.00 | |
CF Disponibilités | 491 224.00 | 491 224.00 | 1 293 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 212 910.00 | 212 910.00 | 179 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 650 836.00 | 8 829.00 | 4 642 007.00 | 9 905 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 239 242.00 | 2 495 010.00 | 5 744 232.00 | 11 056 461.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 186.00 | 467 186.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 863 552.00 | 6 307 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 732.00 | 556 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 922 470.00 | 7 550 738.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 807.00 | 534 723.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 345.00 | 515 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 776.00 | 1 386 983.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 619 320.00 | ||
EA Autres dettes | 305 072.00 | 139 691.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 761.00 | 309 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 821 761.00 | 3 505 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 232.00 | 11 056 461.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 148 145.00 | 148 145.00 | 71 019.00 | |
FG Production vendue services | 8 604 672.00 | 8 604 672.00 | 7 722 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 752 817.00 | 8 752 817.00 | 7 793 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 280.00 | 53 616.00 | ||
FQ Autres produits | 413.00 | 439.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 881 510.00 | 7 847 635.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 187.00 | 38 640.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 589.00 | 4 582.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 172 297.00 | 1 902 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 818.00 | 253 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 906 657.00 | 3 339 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 534 388.00 | 1 335 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 495 109.00 | 341 449.00 | ||
GE Autres charges | 33 808.00 | 14 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 417 853.00 | 7 232 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 463 657.00 | 615 505.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 605.00 | 5 711.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 609.00 | 5 711.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 203.00 | 5 503.00 | ||
GS Différences négatives de change | 125.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 328.00 | 5 503.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 719.00 | 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 461 938.00 | 615 713.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 083.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 914.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 036.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 950.00 | 132 604.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 950.00 | -90 520.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 502.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 246.00 | -30 810.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 884 119.00 | 7 895 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 512 387.00 | 7 339 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 732.00 | 556 003.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 807.00 | 108 771.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 000.00 | 363 226.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 777.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 585.00 | 471 996.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 175.00 | 2 606 051.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 777.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 175.00 | 3 588 406.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 812.00 | 214 804.00 | 474 616.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 399.00 | 280 306.00 | 36 139.00 | 2 011 566.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 211.00 | 495 109.00 | 36 139.00 | 2 486 182.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 57 777.00 | 57 777.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 559.00 | 10 559.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 634 035.00 | 2 634 035.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 364.00 | 14 364.00 | ||
VB T. V. A. | 85 352.00 | 85 352.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 171 826.00 | 1 171 826.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 212 910.00 | 212 910.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 229.00 | 4 120 893.00 | 68 336.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 807.00 | 180 000.00 | 135 807.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 345.00 | 429 345.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 563 672.00 | 563 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 524.00 | 450 524.00 | ||
VW T.V.A. | 499 177.00 | 499 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 403.00 | 65 403.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 072.00 | 305 072.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 138 761.00 | 138 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 761.00 | 2 685 954.00 | 135 807.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 78.00 | ||