SOFIAM
Dépôt
| Dénomination | SOFIAM |
| Siren | 331997650 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19689 |
| Numéro de Gestion | 1998B00882 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59480 LA BASSEE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | ||
AN Terrains | 49 838.00 | 49 838.00 | 49 838.00 | |
AP Constructions | 829 675.00 | 749 915.00 | 79 760.00 | 92 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 565.00 | 12 565.00 | ||
CU Autres participations | 545 463.00 | 545 463.00 | 545 463.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 266 720.00 | 266 720.00 | 342 488.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 109.00 | 3 109.00 | 3 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 708 090.00 | 763 200.00 | 944 890.00 | 1 033 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 135 879.00 | 135 879.00 | 99 327.00 | |
BZ Autres créances | 15 457.00 | 15 457.00 | 8 552.00 | |
CF Disponibilités | 874 346.00 | 874 346.00 | 900 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | 1 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 026 840.00 | 1 026 840.00 | 1 012 965.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 930.00 | 763 200.00 | 1 971 730.00 | 2 046 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 720.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 211 244.00 | 1 214 891.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 499.00 | 166 353.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 800.00 | 40 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 814 543.00 | 1 892 126.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 822.00 | 78 495.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 437.00 | 30 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 927.00 | 45 673.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 157 187.00 | 154 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 730.00 | 2 046 612.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 187.00 | 133 486.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 77 822.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 543.00 | 4 543.00 | ||
FG Production vendue services | 352 913.00 | 352 913.00 | 327 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 456.00 | 357 456.00 | 327 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 357 456.00 | 327 345.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 543.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 133 061.00 | 101 688.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 282.00 | 19 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 110 400.00 | 102 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 040.00 | 26 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 048.00 | 13 057.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 310 383.00 | 263 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 073.00 | 64 144.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 58 500.00 | 116 714.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 407.00 | 833.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 907.00 | 117 547.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 166.00 | 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 166.00 | 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 740.00 | 116 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 813.00 | 180 945.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 464.00 | 2 464.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 514.00 | 2 464.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 382.00 | 2 382.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 2 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | 82.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 14 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 876.00 | 447 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 377.00 | 281 004.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 499.00 | 166 353.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 078.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 001.00 | 60.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 799.00 | 60.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 892 078.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 768.00 | 815 292.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 768.00 | 1 708 090.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 432.00 | 13 048.00 | 762 480.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 152.00 | 13 048.00 | 763 200.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 40 800.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 882.00 | 2 382.00 | 2 464.00 | 40 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 882.00 | 2 382.00 | 2 464.00 | 40 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 382.00 | 2 464.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 266 720.00 | 266 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 135 879.00 | 135 879.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 151.00 | 10 151.00 | ||
VB T. V. A. | 5 306.00 | 5 306.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 214.00 | 419 214.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 437.00 | 31 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | ||
VW T.V.A. | 42 059.00 | 42 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 822.00 | 56 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 187.00 | 136 187.00 | 21 000.00 | |