EXPONENS Conseil d'Expert
Dépôt
| Dénomination | EXPONENS Conseil d'Expert |
| Siren | 332024827 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 3712 |
| Numéro de Gestion | 2003B01435 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 01/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92340 BOURG LA REINE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 505.00 | 26 332.00 | 1 173.00 | 1 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 771.00 | 226 771.00 | 226 771.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 831.00 | 110 223.00 | 9 607.00 | 8 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 030.00 | 7 030.00 | 4 405.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 495.00 | 12 495.00 | 12 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | 393 634.00 | 136 555.00 | 257 078.00 | 253 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 552.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 525 582.00 | 110 574.00 | 415 008.00 | 391 526.00 |
BZ Autres créances | 313 099.00 | 313 099.00 | 263 578.00 | |
CF Disponibilités | 152 034.00 | 152 034.00 | 149 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 933.00 | 14 933.00 | 30 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 005 650.00 | 110 574.00 | 895 076.00 | 841 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 284.00 | 247 129.00 | 1 152 154.00 | 1 095 029.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 59 302.00 | 59 302.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 788.00 | 212 788.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 930.00 | 5 930.00 | ||
DG Autres réserves | 19 721.00 | 19 721.00 | ||
DH Report à nouveau | 357 223.00 | 321 721.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 263.00 | 35 501.00 | ||
DK Provisions réglementées | 433.00 | 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 710 663.00 | 655 600.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 064.00 | 5 364.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 064.00 | 5 364.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 1 942.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 1 079.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 493.00 | 60 388.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 761.00 | 183 795.00 | ||
EA Autres dettes | 1 351.00 | 19 762.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 350.00 | 167 096.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 432 427.00 | 434 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 154.00 | 1 095 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 375.00 | |||
FG Production vendue services | 780 921.00 | 780 921.00 | 1 060 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 921.00 | 780 921.00 | 1 060 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 193.00 | 53 262.00 | ||
FQ Autres produits | 124.00 | 697.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 866 238.00 | 1 114 648.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34.00 | 88.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 276 802.00 | 377 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 270.00 | 9 072.00 | ||
FY Salaires et traitements | 303 873.00 | 385 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 539.00 | 160 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 986.00 | 11 502.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 807.00 | 75 764.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 700.00 | |||
GE Autres charges | 63 715.00 | 56 813.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 800 728.00 | 1 077 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 510.00 | 36 857.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 767.00 | 127.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 143.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 990.00 | 2 872.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 990.00 | 2 872.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16.00 | 71.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16.00 | 71.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 973.00 | 2 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 108.00 | 39 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | 297.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 297.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | 346.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | -685.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | 3 599.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 766.00 | 1 117 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 503.00 | 1 082 444.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 263.00 | 35 501.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 278.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 632.00 | 6 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 901.00 | 2 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 810.00 | 8 666.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 842.00 | 119 831.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 526.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 842.00 | 393 634.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 849.00 | 483.00 | 26 332.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 001.00 | 4 503.00 | 5 280.00 | 110 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 850.00 | 4 986.00 | 5 280.00 | 136 556.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 434.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 634.00 | 200.00 | 434.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 064.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 364.00 | 3 700.00 | 9 064.00 | |
6T Sur comptes clients | 177 406.00 | 12 808.00 | 79 640.00 | 110 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 406.00 | 12 808.00 | 79 640.00 | 110 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 404.00 | 16 508.00 | 79 840.00 | 120 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 508.00 | 79 640.00 | ||
UG ‐ Financières | 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 031.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 12 495.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 173 609.00 | |||
UX Autres créances clients | 351 973.00 | |||
VB T. V. A. | 16 459.00 | |||
VC Groupe et associés | 289 289.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 351.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 933.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 141.00 | 853 615.00 | 19 526.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391.00 | 391.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 923.00 | 923.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 494.00 | 99 494.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 934.00 | 49 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 407.00 | 45 407.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | ||
VW T.V.A. | 97 216.00 | 97 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | ||
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 130 350.00 | 130 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 427.00 | 432 427.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550.00 | |||