OBERTHUR CASH PROTECTION
Dépôt
| Dénomination | OBERTHUR CASH PROTECTION |
| Siren | 332059518 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30227 |
| Numéro de Gestion | 2012B10909 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965 241.00 | 3 927 154.00 | 38 086.00 | 59 511.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 513.00 | 25 513.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285 396.00 | 1 853 989.00 | 1 431 407.00 | 196 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 434.00 | 882 017.00 | 216 417.00 | 168 117.00 |
AX Avances et acomptes | 5 125.00 | 5 125.00 | 6 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 303.00 | 12 303.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 392 011.00 | 6 663 161.00 | 1 728 850.00 | 430 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 376 942.00 | 417 659.00 | 3 959 283.00 | 3 532 696.00 |
BN En cours de production de biens | 1 593 719.00 | 39 111.00 | 1 554 608.00 | 1 616 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 393 488.00 | 15 900.00 | 377 588.00 | 185 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 687.00 | 23 687.00 | 18 026.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480 665.00 | 8 010.00 | 3 472 655.00 | 5 042 003.00 |
BZ Autres créances | 438 354.00 | 438 354.00 | 1 010 077.00 | |
CF Disponibilités | 293 152.00 | 293 152.00 | 123 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 272 948.00 | 272 948.00 | 189 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 872 954.00 | 480 680.00 | 10 392 274.00 | 11 717 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 264 965.00 | 7 143 841.00 | 12 121 124.00 | 12 148 776.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 443.00 | 399 443.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 244 500.00 | 244 500.00 | ||
DG Autres réserves | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 103 096.00 | 2 846 548.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 262.00 | -743 452.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 234.00 | 44 144.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 354 535.00 | 5 302 183.00 | ||
DP Provisions pour risques | 145 004.00 | 265 826.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 677 123.00 | 703 311.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 822 127.00 | 969 137.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571 248.00 | 2 812 350.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 531.00 | 94 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 347.00 | 1 179 080.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 886 858.00 | 813 796.00 | ||
EA Autres dettes | 22 065.00 | 978 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 943 048.00 | 5 877 456.00 | ||
ED (V) | 1 414.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 121 124.00 | 12 148 776.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -1.00 | |||
FD Production vendue biens | 3 863 600.00 | 7 526 570.00 | 11 390 171.00 | 10 501 805.00 |
FG Production vendue services | 770 182.00 | 854 606.00 | 1 624 788.00 | 1 519 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 783.00 | 8 381 176.00 | 13 014 959.00 | 12 021 718.00 |
FM Production stockée | 159 478.00 | 240 259.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 330 128.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 178.00 | 2 995.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 447.00 | 198 298.00 | ||
FQ Autres produits | 15 697.00 | 8 503.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 901 886.00 | 12 471 774.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 696 367.00 | 6 557 174.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -422 266.00 | -322 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 271 338.00 | 2 465 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 773.00 | 144 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 514 889.00 | 2 850 365.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 128 065.00 | 1 276 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 219 916.00 | 220 202.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 33 599.00 | 40 002.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 837.00 | 381 920.00 | ||
GE Autres charges | 20 297.00 | 117 869.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 820 814.00 | 13 731 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 073.00 | -1 260 078.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | -1.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | 387.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | 389.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 308.00 | 22 651.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 292.00 | 1 464.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 600.00 | 24 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 591.00 | -23 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 482.00 | -1 283 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 23 357.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 142.00 | 46 659.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 225.00 | 70 016.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 263.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 735.00 | 147.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 232.00 | 12 238.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 966.00 | 12 648.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 741.00 | 57 368.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 237.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 758.00 | -482 984.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 921 120.00 | 12 542 179.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 861 858.00 | 13 285 631.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 262.00 | -743 452.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 958 121.00 | 32 633.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011 007.00 | 1 545 436.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 969 128.00 | 1 590 372.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990 753.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 488.00 | 4 388 955.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 489.00 | 8 392 011.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898 609.00 | 28 545.00 | 3 927 154.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 665.00 | 191 371.00 | 95 030.00 | 2 736 006.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 538 274.00 | 219 916.00 | 95 030.00 | 6 663 161.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 37 234.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 44 144.00 | 8 232.00 | 15 142.00 | 37 234.00 |
4A Provisions pour litiges | 108 900.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 36 104.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 617 668.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 59 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 969 136.00 | 404 264.00 | 551 274.00 | 822 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 447 470.00 | 33 599.00 | 8 399.00 | 472 670.00 |
6T Sur comptes clients | 12 213.00 | 4 202.00 | 8 010.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 682.00 | 33 599.00 | 12 601.00 | 480 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 963.00 | 446 095.00 | 579 016.00 | 1 340 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 436.00 | 371 447.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 232.00 | 15 142.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 303.00 | 12 303.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 010.00 | 8 010.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 472 655.00 | 3 472 655.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 664.00 | 11 664.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 259 864.00 | 259 864.00 | ||
VB T. V. A. | 71 176.00 | 71 176.00 | ||
VP Divers | 23 039.00 | 23 039.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 116.00 | 45 116.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 495.00 | 27 495.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 272 948.00 | 272 948.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204 270.00 | 4 204 270.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 991.00 | 38 791.00 | 52 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 347.00 | 1 461 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 430 238.00 | 430 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 398.00 | 394 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 222.00 | 62 222.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 480 257.00 | 3 480 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 065.00 | 22 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 941 517.00 | 5 889 317.00 | 52 200.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 59.00 | ||