NIEULDIS
Dépôt
| Dénomination | NIEULDIS |
| Siren | 332077833 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10744 |
| Numéro de Gestion | 2016B00343 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44470 CARQUEFOU |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | |||
AH Fonds commercial | 42 086.00 | |||
AN Terrains | 375 364.00 | 121 021.00 | 254 344.00 | 271 600.00 |
AP Constructions | 1 971 007.00 | 802 630.00 | 1 168 377.00 | 1 398 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 543.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 33 841.00 | |||
CU Autres participations | 85 900.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | 729.00 | 729.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 348 020.00 | 923 651.00 | 1 424 369.00 | 1 909 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177.00 | |||
BT Marchandises | 531 259.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 965.00 | 7 965.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 90 333.00 | 1 076.00 | 89 257.00 | 10 989.00 |
BZ Autres créances | 809 882.00 | 809 882.00 | 202 110.00 | |
CF Disponibilités | 98 479.00 | 98 479.00 | 476 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 419.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 006 659.00 | 1 076.00 | 1 005 583.00 | 1 258 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 679.00 | 924 727.00 | 2 429 952.00 | 3 167 825.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 083 192.00 | 1 083 192.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 198.00 | 73 198.00 | ||
DH Report à nouveau | -988 928.00 | -609 688.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 237.00 | -379 240.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 100 699.00 | 167 462.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 494.00 | 1 363 368.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 513 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 771.00 | 931 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 218.00 | 187 877.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 661.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 329 253.00 | 3 000 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 952.00 | 3 167 825.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 531 436.00 | 531 436.00 | 11 340 158.00 | |
FG Production vendue services | 209 904.00 | 209 904.00 | 71 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 339.00 | 741 339.00 | 11 411 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 552.00 | |||
FQ Autres produits | 24 602.00 | 2 877.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 765 941.00 | 11 445 252.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5.00 | 9 009 734.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 531 259.00 | 37 688.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 507.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 177.00 | 6 652.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 578.00 | 1 321 159.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 741.00 | 106 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 831 148.00 | |||
FZ Charges sociales | 203 344.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 527.00 | 281 241.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 390.00 | 696.00 | ||
GE Autres charges | 41 085.00 | 23 426.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 745 760.00 | 11 841 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 181.00 | -395 756.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 361.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 695.00 | 371.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 695.00 | 1 732.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 240.00 | 37 101.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 240.00 | 37 101.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 544.00 | -35 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 363.00 | -431 126.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 716.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 293 450.00 | 13 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293 450.00 | 71 916.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 906.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 849.00 | 13 125.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 849.00 | 20 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937 601.00 | 51 885.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 087.00 | 11 518 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 849.00 | 11 898 140.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 237.00 | -379 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 556.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 112 430.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 548.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 535.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 556.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 059.00 | 2 346 371.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 900.00 | 1 649.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 906 515.00 | 2 348 020.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 923.00 | 10.00 | 9 932.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 867.00 | 129 517.00 | 1 540 734.00 | 923 651.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 790.00 | 129 527.00 | 1 550 666.00 | 923 651.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 687.00 | 390.00 | 1 076.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687.00 | 390.00 | 1 076.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 687.00 | 390.00 | 1 076.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 390.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 797.00 | |||
UX Autres créances clients | 89 536.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 255.00 | |||
VB T. V. A. | 33 229.00 | |||
VC Groupe et associés | 663 806.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 592.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 135.00 | 801 880.00 | 99 255.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 494.00 | 102 483.00 | 520 147.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 771.00 | 14 771.00 | ||
VW T.V.A. | 14 995.00 | 14 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 253.00 | 136 242.00 | 520 147.00 | 672 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 874.00 | |||