VORTEX
Dépôt
| Dénomination | VORTEX |
| Siren | 332149442 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91228 |
| Numéro de Gestion | 1985B04995 |
| Code Activité | 6010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 500.00 | 89 500.00 | 89 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 315.00 | 336 738.00 | 52 577.00 | 35 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 230 662.00 | 13 097 385.00 | 1 133 277.00 | 1 247 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 335 577.00 | 2 598 531.00 | 737 046.00 | 658 805.00 |
CU Autres participations | 321 672.00 | 266 141.00 | 55 531.00 | 156 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 850 117.00 | 126 924.00 | 3 723 193.00 | 4 336 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 735.00 | 24 750.00 | 8 985.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 254 389.00 | 16 454 281.00 | 5 800 108.00 | 6 533 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 811.00 | 30 811.00 | 11 004.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 002 507.00 | 74 090.00 | 15 928 416.00 | 14 436 460.00 |
BZ Autres créances | 2 300 374.00 | 2 300 374.00 | 2 124 759.00 | |
CF Disponibilités | 2 618 269.00 | 2 618 269.00 | 25 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 264 526.00 | 264 526.00 | 208 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 216 487.00 | 74 090.00 | 21 142 396.00 | 16 806 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 470 875.00 | 16 528 371.00 | 26 942 504.00 | 23 340 384.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 964.00 | 45 964.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 596.00 | 4 596.00 | ||
DG Autres réserves | 59 900.00 | 59 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 458 073.00 | 5 859 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 075.00 | 598 227.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 489.00 | 17 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 141 097.00 | 6 585 923.00 | ||
DP Provisions pour risques | 409 651.00 | 367 961.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 409 651.00 | 367 961.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196 155.00 | 734 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 134.00 | 381 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 316 601.00 | 10 990 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 191 425.00 | 3 983 514.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 322.00 | 74 224.00 | ||
EA Autres dettes | 319 121.00 | 223 062.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 391 757.00 | 16 386 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 942 504.00 | 23 340 384.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 210 718.00 | 25 210 718.00 | 23 961 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 210 718.00 | 25 210 718.00 | 23 961 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 895.00 | 31 000.00 | ||
FQ Autres produits | 3 893.00 | 368 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 265 506.00 | 24 360 561.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 703 063.00 | 16 860 064.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 515.00 | 335 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 695 144.00 | 2 606 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 059 766.00 | 1 077 818.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 728 706.00 | 684 263.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 906.00 | 1 779.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 505.00 | 158 900.00 | ||
GE Autres charges | 1 697 389.00 | 2 054 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 217 993.00 | 23 779 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 047 513.00 | 581 235.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 443.00 | 1 606.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 763.00 | 2 707.00 | ||
GN Différences positives de change | 628.00 | 36.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 833.00 | 254 350.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 102 395.00 | 6 596.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 160.00 | 4 099.00 | ||
GS Différences négatives de change | 822.00 | 1 179.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 377.00 | 11 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101 543.00 | 242 475.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 945 969.00 | 823 710.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 404.00 | 361.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | 361.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | -1 023.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 503.00 | 9 295.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 653.00 | 8 272.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 249.00 | -7 911.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 743.00 | 34 505.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 293 902.00 | 183 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 271 743.00 | 24 615 272.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 729 668.00 | 24 017 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 075.00 | 598 227.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 803.00 | 87 158.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 912 755.00 | 667 811.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 819 606.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 158 976.00 | 754 971.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 147.00 | 478 815.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 328.00 | 17 566 239.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 614 083.00 | 4 205 523.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 659 558.00 | 22 254 389.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 532.00 | 39 206.00 | 336 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 006 417.00 | 689 500.00 | 15 695 916.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 307 760.00 | 728 706.00 | 16 036 466.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 489.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 389.00 | 14 503.00 | 1 404.00 | 30 489.00 |
4A Provisions pour litiges | 409 506.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 145.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 961.00 | 74 505.00 | 32 815.00 | 409 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 266 141.00 | |||
06 aucun libellé | 152 033.00 | 1 489.00 | 1 848.00 | 151 674.00 |
6T Sur comptes clients | 57 184.00 | 16 906.00 | 74 090.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 452.00 | 119 301.00 | 1 848.00 | 491 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 803.00 | 208 308.00 | 36 066.00 | 932 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 411.00 | 31 900.00 | ||
UG ‐ Financières | 102 395.00 | 2 763.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 503.00 | 1 404.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 850 117.00 | 3 850 117.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 735.00 | 33 735.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 280.00 | 84 280.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 918 227.00 | 15 918 227.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 932.00 | 41 932.00 | ||
VB T. V. A. | 2 016 441.00 | 2 016 441.00 | ||
VC Groupe et associés | 108 925.00 | 108 925.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 075.00 | 133 075.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 264 526.00 | 264 526.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 451 258.00 | 22 451 258.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 155.00 | 97 345.00 | 98 810.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 134.00 | 236 134.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 316 601.00 | 12 316 601.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 822 714.00 | 822 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 345.00 | 541 345.00 | ||
VW T.V.A. | 2 773 048.00 | 2 773 048.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 318.00 | 54 318.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 322.00 | 132 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 294 322.00 | 294 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 799.00 | 24 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 391 757.00 | 17 292 947.00 | 2 098 810.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 266.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||