SOCIETE D'EXPLOITATION GENESTOUX-PLASTIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION GENESTOUX-PLASTIQUE |
| Siren | 332322338 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 12572 |
| Numéro de Gestion | 1985B00184 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45170 CHILLEURS-AUX-BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | 498.00 | |
AH Fonds commercial | 95 967.00 | 95 967.00 | 95 967.00 | |
AN Terrains | 2 384.00 | 2 384.00 | ||
AP Constructions | 1 576 795.00 | 251 466.00 | 1 325 329.00 | 1 397 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 398.00 | 355 831.00 | 137 567.00 | 193 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 755.00 | 78 104.00 | 26 651.00 | 41 671.00 |
AX Avances et acomptes | 7 168.00 | 7 168.00 | ||
CU Autres participations | 279 030.00 | 279 030.00 | 279 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 112.00 | 5 112.00 | 5 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 566 410.00 | 689 586.00 | 1 876 824.00 | 2 013 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 307.00 | 94 307.00 | 114 592.00 | |
BN En cours de production de biens | 78 796.00 | 78 796.00 | 69 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 536.00 | 27 536.00 | 20 884.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 579.00 | 664 579.00 | 568 795.00 | |
BZ Autres créances | 2 028.00 | 2 028.00 | 24 461.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
CF Disponibilités | 166 934.00 | 166 934.00 | 78 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 036 166.00 | 1 036 166.00 | 878 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 576.00 | 689 586.00 | 2 912 990.00 | 2 891 714.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 94 720.00 | 94 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 042.00 | 641 042.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 472.00 | 9 472.00 | ||
DG Autres réserves | 1 434 485.00 | 1 509 481.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 493.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 821.00 | -69 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 220 540.00 | 2 179 719.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 303.00 | 156 176.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 575.00 | 191 769.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 665.00 | 321 948.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 907.00 | 42 102.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 692 450.00 | 711 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 990.00 | 2 891 714.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 502.00 | 711 995.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 22 191.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 312.00 | 6 312.00 | 10 961.00 | |
FD Production vendue biens | 1 168 101.00 | 1 168 101.00 | 838 552.00 | |
FG Production vendue services | 1 363.00 | 1 363.00 | 3 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 777.00 | 1 175 777.00 | 853 275.00 | |
FM Production stockée | 16 447.00 | -18 955.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 377.00 | 1 446.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 195 614.00 | 860 476.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 396.00 | 1 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 401 401.00 | 323 353.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 285.00 | -8 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 193 280.00 | 226 623.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 213.00 | 10 628.00 | ||
FY Salaires et traitements | 285 363.00 | 278 143.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 884.00 | 76 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 829.00 | 158 834.00 | ||
GE Autres charges | 508.00 | 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 147 158.00 | 1 067 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 455.00 | -206 768.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 110.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 154.00 | 7 231.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 154.00 | 7 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 153.00 | -7 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 302.00 | -213 889.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 2 853.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 019.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 146 572.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281.00 | 1 386.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 2 186.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | 144 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 414.00 | 1 007 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 593.00 | 1 076 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 821.00 | -69 503.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 446.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 767.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 351.00 | 48 235.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 143.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 261.00 | 48 235.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 767.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | 19 260.00 | 2 184 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 284 143.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 825.00 | 19 260.00 | 2 566 410.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 498.00 | 1 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 783.00 | 163 331.00 | 4 328.00 | 687 786.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 085.00 | 163 829.00 | 4 328.00 | 689 586.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 112.00 | 5 112.00 | ||
UX Autres créances clients | 664 579.00 | 664 579.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | ||
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 181.00 | 672 181.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 835.00 | 26 887.00 | 147 752.00 | 45 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 665.00 | 276 665.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 363.00 | 20 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 895.00 | 21 895.00 | ||
VW T.V.A. | 12 022.00 | 12 022.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 575.00 | 136 575.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 450.00 | 499 502.00 | 147 752.00 | 45 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 133.00 | |||
