MATELEV
Dépôt
| Dénomination | MATELEV |
| Siren | 332360213 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8015 |
| Numéro de Gestion | 1985B00207 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45130 MEUNG-SUR-LOIRE |
2018 2018 2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 761.00 | 22 554.00 | 3 207.00 | 3 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 032.00 | 677 898.00 | 344 134.00 | 246 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 379.00 | 148 630.00 | 124 749.00 | 62 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 049.00 | 71 049.00 | 70 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 497 221.00 | 849 082.00 | 648 139.00 | 487 349.00 |
BT Marchandises | 631 073.00 | 321 292.00 | 309 782.00 | 236 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | 9 200.00 | 20 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 689.00 | 105 469.00 | 1 439 220.00 | 1 108 817.00 |
BZ Autres créances | 440 651.00 | 440 651.00 | 383 954.00 | |
CF Disponibilités | 1 296 991.00 | 1 296 991.00 | 1 550 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 796.00 | 68 796.00 | 69 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 991 400.00 | 426 761.00 | 3 564 640.00 | 3 369 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 622.00 | 1 275 843.00 | 4 212 779.00 | 3 857 007.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 647.00 | 29 647.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 013.00 | 1 070 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 724.00 | 900 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 517 385.00 | 2 330 660.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 376.00 | 5 737.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 376.00 | 5 737.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 140.00 | 26 129.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 265.00 | 14 629.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 427.00 | 608 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 813.00 | 677 053.00 | ||
EA Autres dettes | 21 760.00 | 192 811.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 612.00 | 1 538.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 688 018.00 | 1 520 610.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 779.00 | 3 857 007.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 833.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 995 715.00 | 3 995 715.00 | 3 154 985.00 | |
FG Production vendue services | 4 781 934.00 | 4 781 934.00 | 4 013 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 777 649.00 | 8 777 649.00 | 7 168 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 961.00 | 448 937.00 | ||
FQ Autres produits | 211 701.00 | 107 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 422 311.00 | 7 724 803.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 397 007.00 | 2 633 616.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 913.00 | 47 517.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 235 773.00 | 1 964 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 116.00 | 74 114.00 | ||
FY Salaires et traitements | 868 180.00 | 883 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 277 840.00 | 263 845.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 863.00 | 184 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330 797.00 | 376 269.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 376.00 | 5 737.00 | ||
GE Autres charges | 22 396.00 | 16 904.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 439 434.00 | 6 450 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 982 877.00 | 1 274 229.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | 11 309.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80.00 | 11 309.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 546.00 | 1 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 546.00 | 1 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 466.00 | 9 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 980 410.00 | 1 283 716.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 1 159.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 093.00 | 1 159.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 903.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 980.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 842.00 | 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 251.00 | 256.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 589 937.00 | 382 998.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 451 484.00 | 7 737 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 044 759.00 | 6 836 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 724.00 | 900 974.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 462 983.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 846.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 861.00 | 3 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 885.00 | 411 177.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 928.00 | 258.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 674.00 | 415 335.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 761.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 650.00 | 1 295 411.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 137.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | 76 049.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 787.00 | 1 497 221.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | 3 755.00 | 22 554.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 525.00 | 218 107.00 | 80 105.00 | 826 528.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 325.00 | 221 862.00 | 80 105.00 | 849 082.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 737.00 | 7 376.00 | 5 737.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 369 588.00 | 321 292.00 | 369 588.00 | |
6T Sur comptes clients | 104 782.00 | 9 505.00 | 8 818.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 369.00 | 330 797.00 | 378 406.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 480 106.00 | 338 173.00 | 384 143.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 338 173.00 | 384 143.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 71 049.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 126 281.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 418 408.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 383 904.00 | |||
VB T. V. A. | 26 116.00 | |||
VP Divers | 9 738.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 580.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 796.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 184.00 | 1 927 855.00 | 197 330.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 780.00 | 5 399.00 | 11 381.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 135.00 | 11 135.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 427.00 | 522 427.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 921.00 | 71 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 825.00 | 99 825.00 | ||
VW T.V.A. | 85 200.00 | 85 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 868.00 | 82 868.00 | ||
VI Groupe et associés | 773 130.00 | 773 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 760.00 | 21 760.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 018.00 | 1 676 637.00 | 11 381.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 904.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||