CATERPILLAR MATERIELS ROUTIERS
Dépôt
| Dénomination | CATERPILLAR MATERIELS ROUTIERS |
| Siren | 332616978 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 1833 |
| Numéro de Gestion | 1985B00084 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60290 RANTIGNY |
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 207.00 | 29 207.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 549.00 | 15 549.00 | ||
AN Terrains | 259 163.00 | 259 163.00 | 259 163.00 | |
AP Constructions | 4 472 524.00 | 4 472 524.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 776 444.00 | 4 517 281.00 | 259 163.00 | 261 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 623 335.00 | 19 623 335.00 | 21 865 725.00 | |
BZ Autres créances | 12 882 447.00 | 12 882 447.00 | 12 764 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 505 783.00 | 32 505 783.00 | 34 630 016.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 282 227.00 | 4 517 281.00 | 32 764 946.00 | 34 891 851.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 29 388.00 | 29 388.00 | ||
DG Autres réserves | 8 281 369.00 | 8 281 369.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 392 603.00 | 4 380 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 895.00 | 12 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 724 255.00 | 14 683 360.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 911 049.00 | 19 943 029.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 911 049.00 | 19 943 029.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 588.00 | 253 328.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052.00 | 12 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 129 640.00 | 265 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 764 946.00 | 34 891 851.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 640.00 | 195 248.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 410 962.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 962.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 046 345.00 | |||
FQ Autres produits | 3 717.00 | 6 041.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 062.00 | 1 417 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 926 628.00 | 868 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 233.00 | 389 703.00 | ||
FY Salaires et traitements | 117 723.00 | |||
FZ Charges sociales | 371.00 | 41 303.00 | ||
GE Autres charges | 2 829.00 | 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 050 062.00 | 1 417 003.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 328.00 | 12 350.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 328.00 | 12 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 328.00 | 12 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 328.00 | 12 350.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 031 979.00 | -1 029 143.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 031 979.00 | 1 029 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 567.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 390.00 | 1 429 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 495.00 | 1 417 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 895.00 | 12 350.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 046 345.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 757.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 731 687.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 779 116.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 757.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 731 687.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 671.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 671.00 | 4 776 444.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 207.00 | 29 207.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 272.00 | 2 651 272.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 480.00 | 2 680 480.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 17 911 049.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 943 029.00 | 2 031 979.00 | 17 911 049.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 549.00 | 15 549.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 821 251.00 | 1 821 251.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 836 801.00 | 1 836 801.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 779 830.00 | 2 031 979.00 | 19 747 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 031 979.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 19 623 335.00 | 19 623 335.00 | ||
VB T. V. A. | 40 938.00 | 40 938.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 959.00 | 75 959.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 765 549.00 | 12 765 549.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 505 783.00 | 32 505 783.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 588.00 | 127 588.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 640.00 | 129 640.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 692.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 063.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 487.00 | 373 741.00 | ||
ST Autres comptes | 1 598 141.00 | 486 605.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 926 628.00 | 868 102.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 160.00 | 25 380.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 073.00 | 364 323.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 233.00 | 389 703.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 483.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 436.00 | |||