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CHENE VERT

Dépôt

DénominationCHENE VERT
Siren332714096
Cloture31/12/2017
Code du Greffe8101
Numéro de dépôt2630
Numéro de Gestion1985B00066
Code Activité3109B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/09/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse81000 Albi
2017 2016 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 2 297 781.00 1 066 638.00 1 231 143.00 1 316 072.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 894 668.00 706 314.00 188 354.00 214 578.00
AH Fonds commercial 75 737.00 75 737.00 75 737.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 600.00 1 600.00
AP Constructions 437 332.00 182 592.00 254 740.00 292 728.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 583 149.00 3 765 653.00 1 817 496.00 1 999 882.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 321 447.00 899 366.00 422 082.00 452 289.00
AV Immobilisations en cours 9 329.00
CU Autres participations 4 573.00 4 573.00 4 573.00
BD Autres titres immobilisés 430.00 430.00 430.00
BF Prêts 187.00 187.00 2 417.00
BH Autres immobilisations financières 93 101.00 93 101.00 59 358.00
BJ TOTAL (I) 10 710 006.00 6 620 563.00 4 089 443.00 4 427 393.00
BL Matières premières, approvisionnements 533 064.00 48 095.00 484 969.00 629 925.00
BN En cours de production de biens 165 274.00 5 292.00 159 981.00 94 557.00
BR Produits intermédiaires et finis 260 601.00 260 601.00 241 586.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 14 492.00 14 492.00 3 938.00
BX Clients et comptes rattachés 2 069 023.00 189 462.00 1 879 562.00 1 900 085.00
BZ Autres créances 467 455.00 467 455.00 522 659.00
CF Disponibilités 320 190.00 320 190.00 1 213 998.00
CH Charges constatées d’avance 709 301.00 709 301.00 643 602.00
CJ TOTAL (II) 4 539 399.00 242 849.00 4 296 550.00 5 250 350.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 249 405.00 6 863 412.00 8 385 992.00 9 677 743.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 762 300.00 762 300.00
DD Réserve légale (1) 76 230.00 76 230.00
DG Autres réserves 336 894.00 915 765.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 321 045.00 571 129.00
DJ Subventions d’investissement 6 935.00 9 529.00
DK Provisions réglementées 2 625 932.00 2 494 631.00
DL TOTAL (I) 4 129 335.00 4 829 584.00
DN Avances conditionnées 104 000.00 120 250.00
DO TOTAL (II) 104 000.00 120 250.00
DP Provisions pour risques 28 011.00 35 459.00
DR TOTAL (IV) 28 011.00 35 459.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 664 912.00 1 096 342.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 149 787.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 130 755.00 37 712.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 798 503.00 885 156.00
DY Dettes fiscales et sociales 745 989.00 789 017.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 78 312.00 32 825.00
EA Autres dettes 124 077.00 130 218.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 432 311.00 1 721 180.00
EC TOTAL (IV) 4 124 646.00 4 692 450.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 385 992.00 9 677 743.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 444 273.00 2 557 832.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 10 456 510.00 10 456 510.00 10 239 101.00
FG Production vendue services 293 538.00 293 538.00 132 918.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 750 048.00 10 750 048.00 10 372 019.00
FM Production stockée 86 679.00 53 853.00
FN Production immobilisée 112 618.00 124 593.00
FO Subventions d’exploitation 14 501.00 2 947.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 352 772.00 645 041.00
FQ Autres produits 11 739.00 54.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 328 357.00 11 198 506.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 173 116.00 1 992 091.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 175 777.00 33 164.00
FW Autres achats et charges externes 4 325 025.00 4 179 581.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 386 443.00 378 640.00
FY Salaires et traitements 2 234 334.00 2 162 532.00
FZ Charges sociales 868 305.00 806 323.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 758 150.00 777 142.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 119 910.00 128 742.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 266.00 22 226.00
GE Autres charges 90 228.00 111 458.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 132 554.00 10 591 898.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 195 803.00 606 608.00
GJ Produits financiers de participations 1.00 2.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 10.00 26.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 553.00 16 531.00
GP Total des produits financiers (V) 3 564.00 16 559.00
GR Intérêts et charges assimilées 21 156.00 25 996.00
GS Différences négatives de change 10.00
GU Total des charges financières (VI) 21 156.00 26 006.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -17 592.00 -9 447.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 178 210.00 597 160.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 40 725.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 316 580.00 316 532.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 400 786.00 521 765.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 758 091.00 838 297.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10 408.00 295 654.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 13 241.00 31 444.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 625 865.00 536 886.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 649 514.00 863 984.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 108 576.00 -25 687.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 13 038.00 39 097.00
HK Impôts sur les bénéfices -47 296.00 -38 753.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 090 011.00 12 053 361.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 768 966.00 11 482 232.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 321 045.00 571 129.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 361 296.00 355 465.00
A1 ACTIF ‐ Placements 202 307.00 451 455.00
A4 Titres mis en équivalence 47 807.00 47 133.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 201 681.00 162 197.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 880 750.00 91 254.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 294 857.00 9 329.00 254 836.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 66 779.00 33 743.00
0G ACQUISITIONS Total Général 10 444 067.00 9 329.00 542 030.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 66 096.00 2 297 781.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 972 005.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 9 329.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 329.00 207 765.00 7 341 928.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 2 230.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 230.00 98 291.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 9 329.00 276 092.00 10 710 006.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 885 609.00 247 125.00 66 096.00 1 066 638.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 590 435.00 67 380.00 657 816.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 539 937.00 492 869.00 185 195.00 4 847 611.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 015 981.00 807 375.00 251 292.00 6 572 064.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 2 625 932.00
3Z Total Provisions réglementées 2 494 631.00 505 129.00 373 829.00 2 625 932.00
4A Provisions pour litiges 25 802.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 2 209.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 35 459.00 24 278.00 31 726.00 28 011.00
6A sur immobilisations – incorporelles 48 498.00 48 498.00
6E sur immobilisations – corporelles 693.00 693.00
6N Sur stocks et en cours 81 968.00 53 388.00 81 969.00 53 388.00
6T Sur comptes clients 168 517.00 66 522.00 45 578.00 189 462.00
7B Total Provisions pour dépréciation 251 179.00 168 408.00 128 239.00 291 348.00
7C TOTAL GENERAL 2 781 269.00 697 816.00 533 794.00 2 945 291.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 121 176.00 150 465.00
UJ ‐ Exceptionnelles 576 639.00 383 329.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 187.00
UT Autres immobilisations financières 93 101.00
VA Clients douteux ou litigieux 263 746.00
UX Autres créances clients 1 805 277.00
UY Personnel et comptes rattachés 13 036.00
VB T. V. A. 90 565.00
VP Divers 33 156.00
VC Groupe et associés 294 624.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 36 073.00
VS Charges constatées d’avance 709 301.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 339 066.00 3 245 779.00 93 287.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 664 912.00 258 737.00 393 675.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 798 503.00 798 503.00
8C Personnel et comptes rattachés 327 926.00 327 926.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 277 803.00 277 803.00
VW T.V.A. 72 770.00 72 770.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 67 489.00 67 489.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 78 312.00 78 312.00
VI Groupe et associés 149 787.00 149 787.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 124 077.00 124 077.00
8L Produits constatés d’avance 1 432 311.00 288 869.00 1 143 442.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 993 891.00 2 444 273.00 1 537 117.00 12 500.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 430 661.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 62.00