CHENE VERT
Dépôt
| Dénomination | CHENE VERT |
| Siren | 332714096 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2630 |
| Numéro de Gestion | 1985B00066 |
| Code Activité | 3109B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81000 Albi |
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 297 781.00 | 1 066 638.00 | 1 231 143.00 | 1 316 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894 668.00 | 706 314.00 | 188 354.00 | 214 578.00 |
AH Fonds commercial | 75 737.00 | 75 737.00 | 75 737.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
AP Constructions | 437 332.00 | 182 592.00 | 254 740.00 | 292 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 583 149.00 | 3 765 653.00 | 1 817 496.00 | 1 999 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 447.00 | 899 366.00 | 422 082.00 | 452 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 329.00 | |||
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | 430.00 | 430.00 | |
BF Prêts | 187.00 | 187.00 | 2 417.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 101.00 | 93 101.00 | 59 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 710 006.00 | 6 620 563.00 | 4 089 443.00 | 4 427 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 064.00 | 48 095.00 | 484 969.00 | 629 925.00 |
BN En cours de production de biens | 165 274.00 | 5 292.00 | 159 981.00 | 94 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 601.00 | 260 601.00 | 241 586.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 492.00 | 14 492.00 | 3 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 023.00 | 189 462.00 | 1 879 562.00 | 1 900 085.00 |
BZ Autres créances | 467 455.00 | 467 455.00 | 522 659.00 | |
CF Disponibilités | 320 190.00 | 320 190.00 | 1 213 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 709 301.00 | 709 301.00 | 643 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 539 399.00 | 242 849.00 | 4 296 550.00 | 5 250 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 249 405.00 | 6 863 412.00 | 8 385 992.00 | 9 677 743.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 762 300.00 | 762 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 230.00 | 76 230.00 | ||
DG Autres réserves | 336 894.00 | 915 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 045.00 | 571 129.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 935.00 | 9 529.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 625 932.00 | 2 494 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 129 335.00 | 4 829 584.00 | ||
DN Avances conditionnées | 104 000.00 | 120 250.00 | ||
DO TOTAL (II) | 104 000.00 | 120 250.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 011.00 | 35 459.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 011.00 | 35 459.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 912.00 | 1 096 342.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 787.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 755.00 | 37 712.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 503.00 | 885 156.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 745 989.00 | 789 017.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 312.00 | 32 825.00 | ||
EA Autres dettes | 124 077.00 | 130 218.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 432 311.00 | 1 721 180.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 124 646.00 | 4 692 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 385 992.00 | 9 677 743.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 273.00 | 2 557 832.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 456 510.00 | 10 456 510.00 | 10 239 101.00 | |
FG Production vendue services | 293 538.00 | 293 538.00 | 132 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 750 048.00 | 10 750 048.00 | 10 372 019.00 | |
FM Production stockée | 86 679.00 | 53 853.00 | ||
FN Production immobilisée | 112 618.00 | 124 593.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 501.00 | 2 947.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 772.00 | 645 041.00 | ||
FQ Autres produits | 11 739.00 | 54.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 328 357.00 | 11 198 506.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 173 116.00 | 1 992 091.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 175 777.00 | 33 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 325 025.00 | 4 179 581.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 386 443.00 | 378 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 234 334.00 | 2 162 532.00 | ||
FZ Charges sociales | 868 305.00 | 806 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 758 150.00 | 777 142.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 910.00 | 128 742.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 266.00 | 22 226.00 | ||
GE Autres charges | 90 228.00 | 111 458.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 132 554.00 | 10 591 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 803.00 | 606 608.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 2.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10.00 | 26.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 553.00 | 16 531.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 564.00 | 16 559.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 156.00 | 25 996.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 156.00 | 26 006.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 592.00 | -9 447.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 178 210.00 | 597 160.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 725.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 580.00 | 316 532.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 786.00 | 521 765.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 091.00 | 838 297.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 408.00 | 295 654.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 241.00 | 31 444.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625 865.00 | 536 886.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 514.00 | 863 984.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 576.00 | -25 687.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 038.00 | 39 097.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 296.00 | -38 753.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 090 011.00 | 12 053 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 768 966.00 | 11 482 232.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 045.00 | 571 129.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 361 296.00 | 355 465.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 307.00 | 451 455.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 47 807.00 | 47 133.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201 681.00 | 162 197.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 750.00 | 91 254.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 294 857.00 | 9 329.00 | 254 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 779.00 | 33 743.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 444 067.00 | 9 329.00 | 542 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 096.00 | 2 297 781.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 005.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 329.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 329.00 | 207 765.00 | 7 341 928.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 230.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | 98 291.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 329.00 | 276 092.00 | 10 710 006.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 885 609.00 | 247 125.00 | 66 096.00 | 1 066 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 435.00 | 67 380.00 | 657 816.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 539 937.00 | 492 869.00 | 185 195.00 | 4 847 611.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 015 981.00 | 807 375.00 | 251 292.00 | 6 572 064.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 625 932.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 494 631.00 | 505 129.00 | 373 829.00 | 2 625 932.00 |
4A Provisions pour litiges | 25 802.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 209.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 459.00 | 24 278.00 | 31 726.00 | 28 011.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 498.00 | 48 498.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 693.00 | 693.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 81 968.00 | 53 388.00 | 81 969.00 | 53 388.00 |
6T Sur comptes clients | 168 517.00 | 66 522.00 | 45 578.00 | 189 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 179.00 | 168 408.00 | 128 239.00 | 291 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781 269.00 | 697 816.00 | 533 794.00 | 2 945 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 176.00 | 150 465.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 576 639.00 | 383 329.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 187.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 93 101.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 263 746.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 805 277.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 036.00 | |||
VB T. V. A. | 90 565.00 | |||
VP Divers | 33 156.00 | |||
VC Groupe et associés | 294 624.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 073.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 709 301.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 066.00 | 3 245 779.00 | 93 287.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 912.00 | 258 737.00 | 393 675.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 503.00 | 798 503.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 327 926.00 | 327 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 803.00 | 277 803.00 | ||
VW T.V.A. | 72 770.00 | 72 770.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 489.00 | 67 489.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 312.00 | 78 312.00 | ||
VI Groupe et associés | 149 787.00 | 149 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 077.00 | 124 077.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 432 311.00 | 288 869.00 | 1 143 442.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 891.00 | 2 444 273.00 | 1 537 117.00 | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 661.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||