RICHOU VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | RICHOU VOYAGES |
| Siren | 332946953 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7683 |
| Numéro de Gestion | 1985B00268 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Cholet |
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 769.00 | 203 645.00 | 30 124.00 | 24 264.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 507.00 | 348 353.00 | 901 154.00 | 1 043 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | 2 808.00 | 2 800.00 | 3 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 690.00 | 5 857.00 | 3 833.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 342 918.00 | 1 364 631.00 | 978 286.00 | 1 063 166.00 |
BF Prêts | 31 208.00 | 31 208.00 | 20 748.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 002.00 | 15 002.00 | 15 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 887 702.00 | 1 925 294.00 | 1 962 408.00 | 2 172 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964 912.00 | 1 964 912.00 | 1 766 838.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 633.00 | 9 937.00 | 420 696.00 | 659 820.00 |
BZ Autres créances | 417 937.00 | 417 937.00 | 739 711.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 105 239.00 | 15 150.00 | 3 090 089.00 | 3 203 490.00 |
CF Disponibilités | 3 413 422.00 | 3 413 422.00 | 3 382 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 096.00 | 148 096.00 | 143 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 480 238.00 | 25 087.00 | 9 455 151.00 | 9 895 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 367 940.00 | 1 950 381.00 | 11 417 559.00 | 12 067 942.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 308 515.00 | 1 260 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 731.00 | 497 584.00 | ||
DK Provisions réglementées | 379 039.00 | 369 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 308 285.00 | 2 457 654.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 916.00 | 3 672.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 916.00 | 3 672.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 295.00 | 628 860.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 320.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 540 649.00 | 6 350 086.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 395.00 | 1 838 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 617 288.00 | 678 828.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 342.00 | 54 762.00 | ||
EA Autres dettes | 2 440.00 | 2 397.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 950.00 | 5 554.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 099 358.00 | 9 606 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 417 559.00 | 12 067 942.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 384.00 | |||
FG Production vendue services | 21 789 795.00 | 12 428 490.00 | 34 218 285.00 | 32 794 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 789 795.00 | 12 428 490.00 | 34 218 285.00 | 32 795 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 837.00 | 127 747.00 | ||
FQ Autres produits | 18 250.00 | 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 327 372.00 | 32 923 576.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 453.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 451.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 30 359 940.00 | 28 903 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 711.00 | 139 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 480 744.00 | 2 358 165.00 | ||
FZ Charges sociales | 672 546.00 | 628 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 279.00 | 173 254.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 713.00 | 7 173.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 916.00 | 3 672.00 | ||
GE Autres charges | 807.00 | 444.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 817 655.00 | 32 215 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 509 716.00 | 708 094.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 689.00 | 2 095.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 573.00 | 14 160.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 500.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 326.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 74 088.00 | 16 255.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 150.00 | 6 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 481.00 | 6 149.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 426.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 057.00 | 12 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 031.00 | 4 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 561 747.00 | 712 201.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 683.00 | 1 273.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 082.00 | 41 222.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 765.00 | 42 695.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 609.00 | 8 362.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 335.00 | 42 819.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 944.00 | 51 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 179.00 | -8 487.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 168.00 | 77 624.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 669.00 | 128 506.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 494 225.00 | 32 982 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 203 494.00 | 32 484 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 731.00 | 497 584.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 857.00 | 15 864.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 151.00 | 76 741.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 357.00 | 10 539.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905 365.00 | 103 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 837.00 | 1 488 884.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 285.00 | 2 352 608.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 686.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | 46 210.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 807.00 | 3 887 702.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 773.00 | 10 622.00 | 4 837.00 | 228 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 115.00 | 159 658.00 | 130 831.00 | 1 370 100.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 888.00 | 170 279.00 | 135 668.00 | 1 598 658.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 379 039.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 369 139.00 | 49 983.00 | 40 082.00 | 379 039.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 916.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 672.00 | 9 916.00 | 3 672.00 | 9 916.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 183 896.00 | 142 352.00 | 326 248.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 799.00 | 713.00 | 1 575.00 | 9 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 500.00 | 15 150.00 | 67 500.00 | 15 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 195.00 | 158 215.00 | 69 075.00 | 351 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 006.00 | 218 114.00 | 112 830.00 | 740 290.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 31 208.00 | 31 208.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 002.00 | 15 002.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 937.00 | 9 937.00 | ||
UX Autres créances clients | 420 696.00 | 420 696.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 847.00 | 25 847.00 | ||
VB T. V. A. | 334 557.00 | 334 557.00 | ||
VC Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016 847.00 | 2 016 847.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 148 096.00 | 148 096.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 787.00 | 2 951 640.00 | 56 147.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 295.00 | 134 016.00 | 337 521.00 | 86 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 395.00 | 1 333 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 349 082.00 | 349 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 398.00 | 222 398.00 | ||
VW T.V.A. | 10 864.00 | 10 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 944.00 | 34 944.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 342.00 | 19 342.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 950.00 | 27 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 709.00 | 2 134 430.00 | 337 521.00 | 86 759.00 |