SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DE GESTION DU PORT DE BANDOL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DE GESTION DU PORT DE BANDOL |
| Siren | 333006138 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/008701 |
| Numéro de Gestion | 1985B00443 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83150 BANDOL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 238.00 | 34 161.00 | 77.00 | 2 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 235.00 | 8 564.00 | 671.00 | 1 368.00 |
AP Constructions | 3 136 967.00 | 1 356 555.00 | 1 780 412.00 | 1 865 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 508.00 | 293 506.00 | 152 003.00 | 168 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 523.00 | 774 230.00 | 568 292.00 | 578 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 645.00 | 116 645.00 | 14 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 085 115.00 | 2 467 016.00 | 2 618 099.00 | 2 631 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 832.00 | 4 832.00 | 31 030.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 423.00 | 28 987.00 | 1 353 436.00 | 1 766 054.00 |
BZ Autres créances | 21 474.00 | 21 474.00 | 62 591.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 739.00 | 518 739.00 | 513 691.00 | |
CF Disponibilités | 1 333 267.00 | 1 333 267.00 | 1 494 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 534.00 | 27 534.00 | 49 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 288 269.00 | 28 987.00 | 3 259 282.00 | 3 917 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 373 384.00 | 2 496 003.00 | 5 877 381.00 | 6 548 819.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 712 500.00 | 712 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 250.00 | 71 250.00 | ||
DG Autres réserves | 1 235 190.00 | 1 279 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 960.00 | -44 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 790 979.00 | 2 018 940.00 | ||
DN Avances conditionnées | 455 820.00 | 490 913.00 | ||
DO TOTAL (II) | 455 820.00 | 490 913.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 86 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 717 019.00 | 668 873.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 877 019.00 | 755 473.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 783.00 | 552 072.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 526.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 868.00 | 6 219.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 570.00 | 153 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 828 936.00 | 1 049 509.00 | ||
EA Autres dettes | 19 355.00 | 30 548.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 282 526.00 | 1 491 670.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 753 564.00 | 3 283 493.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 381.00 | 6 548 819.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 35 526.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 735 412.00 | 803 452.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 643 186.00 | 2 616 423.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 598.00 | 3 419 875.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 75 649.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 767.00 | 57 222.00 | ||
FQ Autres produits | 224 827.00 | 269 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 753 841.00 | 3 746 271.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 577 199.00 | 650 928.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 778.00 | 1 571.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 779 150.00 | 740 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595 609.00 | 1 481 501.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 248 665.00 | 242 144.00 | ||
GE Autres charges | 691 129.00 | 652 443.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 910 530.00 | 3 769 569.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -156 689.00 | -23 298.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 33 032.00 | 29 333.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 488.00 | 8 397.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 111.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 488.00 | 8 397.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 911.00 | 21 270.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 911.00 | 21 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 424.00 | -12 873.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -196 144.00 | -65 503.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166.00 | 35 656.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | 35 656.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 982.00 | 14 645.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 982.00 | 14 645.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 816.00 | 21 010.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 527.00 | 3 819 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 423.00 | 3 805 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 896.00 | 14 173.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 796.00 | 12 408.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 183.00 | 4 481.00 | 9 939.00 | 42 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 764.00 | 418 366.00 | 323 838.00 | 2 424 292.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 947.00 | 422 847.00 | 333 777.00 | 2 467 016.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 194.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 695 825.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 160 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 473.00 | 176 316.00 | 54 770.00 | 877 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 943.00 | 5 943.00 | ||
6T Sur comptes clients | 57 317.00 | 28 330.00 | 28 987.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 260.00 | 28 330.00 | 5 943.00 | 28 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 993.00 | 204 646.00 | 641 409.00 | 1 812 012.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403 897.00 | 1 403 897.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 534.00 | 27 534.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 432.00 | 1 431 431.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 131.00 | 164 708.00 | 236 075.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 178.00 | 12 652.00 | 35 526.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 570.00 | 116 570.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 936.00 | 828 936.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 223.00 | 89 223.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 282 526.00 | 1 282 526.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 564.00 | 2 494 615.00 | 271 601.00 | |