TELES
Dépôt
| Dénomination | TELES |
| Siren | 333254605 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5174 |
| Numéro de Gestion | 1985B00218 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 343.00 | 721 325.00 | 21 018.00 | 22 036.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 472.00 | 904 370.00 | 435 102.00 | 197 545.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AP Constructions | 987 776.00 | 332 667.00 | 655 109.00 | 705 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 767.00 | 1 198 301.00 | 117 465.00 | 174 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 358.00 | 3 156 663.00 | 1 348 695.00 | 1 219 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 399.00 | 58 399.00 | 60 787.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 044.00 | 3 044.00 | 6 605.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 429.00 | 356 150.00 | 737 279.00 | 639 284.00 |
BZ Autres créances | 35 873.00 | 35 873.00 | 71 667.00 | |
CF Disponibilités | 1 242 184.00 | 1 242 184.00 | 474 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | 6 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 441 173.00 | 356 150.00 | 2 085 023.00 | 1 259 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 946 531.00 | 3 512 812.00 | 3 433 718.00 | 2 478 992.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 818.00 | 175 818.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 169.00 | 7 169.00 | ||
DH Report à nouveau | -801 499.00 | -496 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 518.00 | -304 954.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 210.00 | 25 039.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 889 216.00 | 1 119 527.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 24 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 24 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 539.00 | 304 539.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 907.00 | 406 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 656 617.00 | 439 930.00 | ||
EA Autres dettes | 8 372.00 | 9 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 068.00 | 174 601.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 539 503.00 | 1 335 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 718.00 | 2 478 992.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 503.00 | 1 335 265.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 944 550.00 | 2 944 550.00 | 2 544 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 550.00 | 2 944 550.00 | 2 544 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 795.00 | 319 035.00 | ||
FQ Autres produits | 251 349.00 | 212 404.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 410 693.00 | 3 076 140.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 883.00 | 101 161.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 389.00 | -60 787.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 083 573.00 | 1 055 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 609.00 | 58 881.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 031 833.00 | 1 275 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 311 469.00 | 425 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 963.00 | 256 546.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 879.00 | 33 221.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 370.00 | |||
GE Autres charges | 13 693.00 | 271 036.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 730 290.00 | 3 446 994.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 680 403.00 | -370 854.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 802.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 802.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -802.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 680 403.00 | -371 656.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 707.00 | 91 329.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 984.00 | 589.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 690.00 | 91 917.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 10 296.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 154.00 | 14 919.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 354.00 | 25 215.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 336.00 | 66 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 216 221.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 383.00 | 3 168 057.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 865.00 | 3 473 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 518.00 | -304 954.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 815.00 | 300 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 647.00 | 5 896.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 462.00 | 305 896.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562 234.00 | 63 461.00 | 1 625 695.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 466.00 | 113 502.00 | 1 530 968.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979 700.00 | 176 963.00 | 3 156 663.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 28 210.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 039.00 | 9 154.00 | 5 984.00 | 28 210.00 |
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 200.00 | 19 200.00 | 5 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 356 756.00 | 20 879.00 | 21 486.00 | 356 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 756.00 | 20 879.00 | 21 486.00 | 356 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 996.00 | 30 033.00 | 46 669.00 | 389 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 879.00 | 40 686.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 154.00 | 5 984.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 439 866.00 | 439 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 653 563.00 | 653 563.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | ||
VB T. V. A. | 30 407.00 | 30 407.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254.00 | 5 254.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 547.00 | 1 137 547.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 539.00 | 4 539.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 907.00 | 269 907.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 222.00 | 117 222.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 133.00 | 86 133.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 216 221.00 | 216 221.00 | ||
VW T.V.A. | 225 715.00 | 225 715.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 326.00 | 11 326.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 372.00 | 8 372.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 300 068.00 | 300 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 503.00 | 1 539 503.00 | ||