RESIDENCE SAINT ROCH
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE SAINT ROCH |
| Siren | 333322253 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 19045 |
| Numéro de Gestion | 1985B00367 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84120 Pertuis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 660.00 | 11 660.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 349.00 | 12 344.00 | 1 005.00 | 2 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 676.00 | 82 356.00 | 18 320.00 | 25 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 177.00 | 202 808.00 | 72 369.00 | 96 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | -40 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 40 040.00 | 40 040.00 | 40 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 440 902.00 | 349 167.00 | 91 735.00 | 164 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 245.00 | 6 245.00 | 4 845.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 254.00 | 6 254.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 21 788.00 | 4 197.00 | 17 591.00 | 75 848.00 |
BZ Autres créances | 176 694.00 | 176 694.00 | 146 192.00 | |
CF Disponibilités | 67 981.00 | 67 981.00 | 202 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | 5 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 283 205.00 | 4 197.00 | 279 008.00 | 434 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 107.00 | 353 364.00 | 370 743.00 | 599 028.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 32 799.00 | 32 799.00 | ||
DH Report à nouveau | -290 856.00 | -34 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 890.00 | -255 960.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 668.00 | 7 734.00 | ||
DL TOTAL (I) | -459 279.00 | -195 323.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 788.00 | 16 788.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 788.00 | 16 788.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434.00 | 6 578.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 918.00 | 397 646.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 985.00 | 248 522.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 188.00 | 97 030.00 | ||
EA Autres dettes | 22 709.00 | 27 788.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 813 234.00 | 777 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 743.00 | 599 028.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 158 965.00 | 1 158 965.00 | 1 182 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 965.00 | 1 158 965.00 | 1 182 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 177.00 | 8 747.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 145.00 | 1 191 156.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 391.00 | 75 813.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 400.00 | -2 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 351 483.00 | 347 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 403.00 | 27 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 661 004.00 | 586 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 232 300.00 | 208 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 842.00 | 28 076.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 65.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 377 026.00 | 1 270 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -185 882.00 | -79 818.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 170.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 170.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 304.00 | 2 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 304.00 | 2 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 135.00 | -2 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -188 016.00 | -82 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 566.00 | 56 947.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 566.00 | 58 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 876.00 | 215 219.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 564.00 | 16 788.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 440.00 | 232 007.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 874.00 | -173 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 881.00 | 1 249 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 771.00 | 1 505 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 890.00 | -255 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 660.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 349.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 781.00 | 8 071.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 040.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 830.00 | 8 071.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 660.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 349.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 375 853.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 040.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 902.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 660.00 | 11 660.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 172.00 | 1 171.00 | 12 344.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 929.00 | 39 235.00 | 285 164.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 761.00 | 40 406.00 | 309 167.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 16 788.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 788.00 | 16 788.00 | ||
06 aucun libellé | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 197.00 | 4 197.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 197.00 | 40 000.00 | 44 197.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 985.00 | 40 000.00 | 60 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 40 040.00 | 40 040.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 036.00 | 5 036.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 752.00 | 16 752.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | ||
VB T. V. A. | 38 720.00 | 38 720.00 | ||
VP Divers | 1 891.00 | 1 891.00 | ||
VC Groupe et associés | 125 500.00 | 125 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 067.00 | 10 067.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 765.00 | 197 689.00 | 45 076.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 880.00 | 25 880.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 985.00 | 118 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 819.00 | 25 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 441.00 | 56 441.00 | ||
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | ||
VI Groupe et associés | 552 038.00 | 552 038.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 709.00 | 22 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 234.00 | 261 196.00 | 552 038.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 128.00 | |||