ENTRAID'
Dépôt
| Dénomination | ENTRAID' |
| Siren | 333352888 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10960 |
| Numéro de Gestion | 1985B00434 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35065 Rennes Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 834.00 | 360 869.00 | 230 964.00 | |
AH Fonds commercial | 492 503.00 | 492 503.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 123 287.00 | 96 085.00 | 27 202.00 | |
AV Immobilisations en cours | 38 783.00 | 38 783.00 | ||
CU Autres participations | 36.00 | 36.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 250 223.00 | 456 954.00 | 793 269.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 124.00 | 3 124.00 | ||
BP En cours de production de services | 86 572.00 | 86 572.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 42 654.00 | 24 551.00 | 18 103.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | 773.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 990 230.00 | 4 951.00 | 985 278.00 | |
BZ Autres créances | 92 609.00 | 92 609.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 61 652.00 | 61 652.00 | ||
CF Disponibilités | 121 089.00 | 121 089.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 56 808.00 | 56 808.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 455 514.00 | 29 502.00 | 1 426 012.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 738.00 | 486 457.00 | 2 219 281.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 280.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 060.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 853.00 | |||
DH Report à nouveau | -165 431.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 555.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 28 617.00 | |||
DL TOTAL (I) | 264 935.00 | |||
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 101.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 773.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 434 273.00 | |||
EA Autres dettes | 3 804.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 843 360.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 908 345.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 281.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 244.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 023 626.00 | 1 023 626.00 | ||
FG Production vendue services | 1 869 595.00 | 1 869 595.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 222.00 | 2 893 222.00 | ||
FM Production stockée | -28 111.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 18 416.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 040.00 | |||
FQ Autres produits | 8 677.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 932 245.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 282 077.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 628.00 | |||
FY Salaires et traitements | 999 800.00 | |||
FZ Charges sociales | 407 602.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 360.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 261.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 000.00 | |||
GE Autres charges | 5 083.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 885 812.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 432.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 351.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 351.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -310.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 122.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 066.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 286.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 730.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 555.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 068.00 | 18 269.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 837.00 | 56 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 222.00 | 74 849.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 337.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 348.00 | 162 070.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 3 816.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 848.00 | 1 250 223.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 681.00 | 95 187.00 | 360 869.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 260.00 | 7 172.00 | 33 348.00 | 96 085.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 942.00 | 102 360.00 | 33 348.00 | 456 954.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 46 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 40 040.00 | 24 551.00 | 40 040.00 | 24 551.00 |
6T Sur comptes clients | 3 241.00 | 1 709.00 | 4 951.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 282.00 | 26 261.00 | 40 040.00 | 29 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 282.00 | 72 261.00 | 40 040.00 | 75 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 261.00 | 40 040.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 581.00 | 6 581.00 | ||
UX Autres créances clients | 983 648.00 | 983 648.00 | ||
VB T. V. A. | 65 107.00 | 65 107.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 581.00 | 15 581.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 920.00 | 11 920.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 808.00 | 56 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 428.00 | 1 139 648.00 | 3 780.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 773.00 | 296 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 067.00 | 125 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 403.00 | 211 403.00 | ||
VW T.V.A. | 91 477.00 | 91 477.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 032.00 | 5 032.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804.00 | 3 804.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 843 360.00 | 843 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 244.00 | 1 883 244.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -270 717.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 762 964.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 631.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 525.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 771.00 | |||
ST Autres comptes | 145 184.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 282 077.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 628.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 628.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||