SEPHAT
Dépôt
| Dénomination | SEPHAT |
| Siren | 333465334 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 16933 |
| Numéro de Gestion | 1990B01270 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91120 Palaiseau |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 189 582.00 | 189 582.00 | 189 582.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 403.00 | 146 624.00 | 154 779.00 | 187 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 838.00 | 297 060.00 | 108 777.00 | 67 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 000.00 | 68 000.00 | 23 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 964 822.00 | 443 684.00 | 521 138.00 | 468 334.00 |
BT Marchandises | 1 503 515.00 | 267 670.00 | 1 235 845.00 | 1 222 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 552.00 | 8 325.00 | 887 227.00 | 1 047 739.00 |
BZ Autres créances | 104 914.00 | 104 914.00 | 10 232.00 | |
CF Disponibilités | 195 837.00 | 195 837.00 | 377 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 792.00 | 14 792.00 | 14 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 714 610.00 | 275 995.00 | 2 438 615.00 | 2 672 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 432.00 | 719 678.00 | 2 959 753.00 | 3 140 514.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | ||
DG Autres réserves | 829 385.00 | 869 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 165.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 878.00 | 275 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 532 764.00 | 1 809 885.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 344.00 | 374 073.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 142.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 437.00 | 524 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 570.00 | 288 334.00 | ||
EA Autres dettes | 26 497.00 | 143 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 426 990.00 | 1 330 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 753.00 | 3 140 514.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 472.00 | 956 556.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 171 577.00 | 4 544 316.00 | ||
FD Production vendue biens | 56 871.00 | 54 152.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 448.00 | 4 598 468.00 | ||
FQ Autres produits | 240 858.00 | 3 948.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 469 306.00 | 4 602 415.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 808 622.00 | 2 349 796.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 693.00 | -232 058.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 691 792.00 | 692 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 135.00 | 65 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 118 876.00 | 932 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 457 568.00 | 366 028.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 333 937.00 | 67 958.00 | ||
GE Autres charges | 132.00 | 1 506.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 432 370.00 | 4 243 949.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 936.00 | 358 466.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 498.00 | 3 246.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 791.00 | 2 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -294.00 | 1 046.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 643.00 | 359 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 18 708.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 18 708.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 221.00 | 103 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 819.00 | 4 624 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 940.00 | 4 349 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 878.00 | 275 221.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 582.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 493.00 | 65 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | 45 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 075.00 | 110 747.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 582.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 707 241.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 964 822.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 741.00 | 57 943.00 | 443 684.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 741.00 | 57 943.00 | 443 684.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 233 392.00 | 267 670.00 | 233 392.00 | 267 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 325.00 | 8 325.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 392.00 | 275 995.00 | 233 392.00 | 275 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 392.00 | 275 995.00 | 233 392.00 | 275 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 275 995.00 | 233 392.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 895 552.00 | 895 552.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 914.00 | 104 914.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 792.00 | 14 792.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 258.00 | 1 015 258.00 | 68 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 344.00 | 87 826.00 | 255 518.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 437.00 | 572 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 570.00 | 302 570.00 | ||
VI Groupe et associés | 182 142.00 | 182 142.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 498.00 | 26 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 990.00 | 1 171 472.00 | 255 518.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 474.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 203.00 | |||