I - TA IMMOBILIER TOURISME ALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | I - TA IMMOBILIER TOURISME ALLIANCE |
| Siren | 333566065 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/000336 |
| Numéro de Gestion | 2003B00446 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 048.00 | 4 640.00 | 1 408.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 048.00 | 4 640.00 | 1 408.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 450.00 | |||
BZ Autres créances | 4 938 392.00 | 4 938 392.00 | 2 006 849.00 | |
CF Disponibilités | 6 205 939.00 | 6 205 939.00 | 9 089 846.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 144 574.00 | 11 144 574.00 | 11 105 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 150 623.00 | 4 640.00 | 11 145 983.00 | 11 108 268.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 918 629.00 | 918 629.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 808.00 | 28 808.00 | ||
DG Autres réserves | 3 917.00 | 3 917.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 438 930.00 | 141 346.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 636.00 | 9 297 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 425 920.00 | 10 390 285.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 543.00 | 92 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 052.00 | 536 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 807.00 | 67 908.00 | ||
EA Autres dettes | 57 662.00 | 20 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 720 063.00 | 717 983.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 145 983.00 | 11 108 268.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 063.00 | 717 983.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 319.00 | 27 319.00 | 135 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 319.00 | 27 319.00 | 135 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 859.00 | |||
FQ Autres produits | 389.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 567.00 | 135 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 680.00 | 397 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 2 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 640.00 | 319 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 640.00 | 37 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 410.00 | 758 415.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 843.00 | -622 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 935.00 | 9 139.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 131.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 91 067.00 | 9 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 067.00 | 9 139.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 223.00 | -613 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 676 569.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 676 569.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 537.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 920.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 537.00 | 599 920.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 537.00 | 10 076 649.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | 165 604.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 633.00 | 10 821 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 998.00 | 1 523 939.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 636.00 | 9 297 584.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 859.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 108.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 6 048.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 060.00 | 6 048.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | 1 040.00 | 1 060.00 | 4 640.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 660.00 | 1 040.00 | 1 060.00 | 4 640.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 112 944.00 | 112 944.00 | ||
VB T. V. A. | 90 505.00 | 90 505.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 380 334.00 | 4 380 334.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 610.00 | 354 610.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 938 635.00 | 4 938 635.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 052.00 | 516 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 473.00 | 11 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 967.00 | 49 967.00 | ||
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 543.00 | 84 543.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 662.00 | 57 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 063.00 | 720 063.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 420.00 | 9 420.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 720.00 | 354 581.00 | ||
ST Autres comptes | 7 541.00 | 33 886.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 680.00 | 397 886.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | 1 273.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | 832.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 402.00 | 2 105.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 464.00 | 27 157.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 832.00 | 76 064.00 | ||