FRANCE FRAIS AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | FRANCE FRAIS AUVERGNE |
| Siren | 333585149 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10419 |
| Numéro de Gestion | 1985B00334 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63510 Aulnat |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AH Fonds commercial | 647 559.00 | 647 559.00 | 636 126.00 | |
AN Terrains | 929 482.00 | 176 487.00 | 752 995.00 | 713 222.00 |
AP Constructions | 4 763 711.00 | 2 079 465.00 | 2 684 245.00 | 2 797 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 278.00 | 845 322.00 | 309 956.00 | 335 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 327 908.00 | 2 541 938.00 | 785 969.00 | 886 104.00 |
CU Autres participations | 1 467 842.00 | 1 467 842.00 | 1 467 842.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 156.00 | |||
BF Prêts | 192 610.00 | 192 610.00 | 180 857.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 12 492 015.00 | 5 650 835.00 | 6 841 180.00 | 7 027 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 342.00 | 451 342.00 | 577 192.00 | |
BT Marchandises | 1 737 878.00 | 1 737 878.00 | 668 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862 360.00 | 108 502.00 | 3 753 858.00 | 3 544 814.00 |
BZ Autres créances | 4 044 689.00 | 4 044 689.00 | 3 799 203.00 | |
CF Disponibilités | 1 497 126.00 | 1 497 126.00 | 1 747 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 923.00 | 78 923.00 | 51 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 672 321.00 | 108 502.00 | 11 563 819.00 | 10 388 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 164 336.00 | 5 759 337.00 | 18 404 999.00 | 17 415 958.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 574 060.00 | 1 269 260.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 006 905.00 | 2 621 329.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 157 406.00 | 85 121.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 19 998.00 | 19 998.00 | ||
DG Autres réserves | 3 005 811.00 | 2 944 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 154.00 | 274 943.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 801 336.00 | 7 215 267.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 670.00 | 98 210.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 670.00 | 98 210.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399 686.00 | 2 776 606.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 977.00 | 25 953.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 782.00 | 3 249 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 514.00 | 1 026 689.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 940.00 | 18 643.00 | ||
EA Autres dettes | 3 016 091.00 | 3 004 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 546 992.00 | 10 102 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 404 999.00 | 17 415 958.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 610 052.00 | 7 749 522.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 106 685.00 | 36 106 685.00 | 35 328 077.00 | |
FD Production vendue biens | 690.00 | 690.00 | ||
FG Production vendue services | 848 946.00 | 848 946.00 | 1 102 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 956 321.00 | 36 956 321.00 | 36 430 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 262.00 | 123 160.00 | ||
FQ Autres produits | 299.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 166 883.00 | 36 553 891.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 950 258.00 | 26 273 427.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 95 627.00 | 50 300.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 756 585.00 | 2 611 207.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 849.00 | -297 050.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 063 853.00 | 2 164 426.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 223 672.00 | 194 938.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 632 792.00 | 3 175 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 331 751.00 | 1 191 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 985 148.00 | 850 626.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 851.00 | 44 221.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000.00 | |||
GE Autres charges | 19 195.00 | 13 251.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 239 585.00 | 36 272 251.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -72 702.00 | 281 640.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 052.00 | 5 551.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 226.00 | 226.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 169.00 | 6 478.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 448.00 | 12 256.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 594.00 | 41 655.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 594.00 | 41 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 145.00 | -29 398.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -94 848.00 | 252 241.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 558.00 | 23 117.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 131.00 | 88 653.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 689.00 | 111 770.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 3 428.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 523.00 | 8 850.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 017.00 | 12 278.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 672.00 | 99 491.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 669.00 | 76 789.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 342 021.00 | 36 677 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 304 866.00 | 36 402 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 154.00 | 274 943.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 677.00 | 109 549.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 102 013.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 749.00 | 11 434.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 167 085.00 | 1 148 161.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 902.00 | 11 753.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 469 736.00 | 1 171 348.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 182.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 866.00 | 10 176 380.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 202.00 | 1 660 453.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 068.00 | 12 492 015.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 434 706.00 | 1 343 006.00 | 134 499.00 | 5 643 213.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442 328.00 | 1 343 006.00 | 134 499.00 | 5 650 835.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 56 670.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 211.00 | 7 000.00 | 48 541.00 | 56 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 705.00 | 7 705.00 | ||
6T Sur comptes clients | 85 765.00 | 67 647.00 | 44 909.00 | 108 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 470.00 | 67 647.00 | 52 615.00 | 108 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 681.00 | 74 647.00 | 101 155.00 | 165 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 647.00 | 101 155.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 192 610.00 | 10 129.00 | 182 482.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 906.00 | 62 906.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 799 455.00 | 3 799 455.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 963.00 | 16 963.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 108.00 | 15 108.00 | ||
VB T. V. A. | 68 691.00 | 68 691.00 | ||
VP Divers | 6 195.00 | 6 195.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 767 067.00 | 3 767 067.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 209.00 | 169 209.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 923.00 | 78 923.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 178 583.00 | 7 996 102.00 | 182 482.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 399 687.00 | 468 599.00 | 1 815 811.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 977.00 | 25 977.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 783.00 | 3 018 783.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 549 126.00 | 549 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 270.00 | 383 270.00 | ||
VW T.V.A. | 23 746.00 | 23 746.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 372.00 | 60 520.00 | 5 852.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 940.00 | 63 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 710 668.00 | 2 710 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 423.00 | 305 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 546 993.00 | 7 610 053.00 | 1 821 663.00 | 115 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 262.00 | |||