TEDDY SMITH
Dépôt
| Dénomination | TEDDY SMITH |
| Siren | 333966117 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2742 |
| Numéro de Gestion | 1985B00133 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81000 Albi |
2021
2020
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381 741.00 | 788 737.00 | 593 004.00 | 229 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 030.00 | |||
AN Terrains | 78 210.00 | 78 210.00 | 78 210.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 965.00 | 314 280.00 | 16 685.00 | 20 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 437 415.00 | 2 572 074.00 | 865 340.00 | 907 722.00 |
CU Autres participations | 25 610 752.00 | 403 745.00 | 25 207 007.00 | 8 967 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 592.00 | 137 592.00 | 136 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 976 679.00 | 4 078 837.00 | 26 897 841.00 | 10 447 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 414.00 | 35 414.00 | 23 933.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 495 760.00 | 993 357.00 | 7 502 403.00 | 6 144 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 988 849.00 | 82 102.00 | 9 906 746.00 | 10 536 468.00 |
BZ Autres créances | 3 619 606.00 | 3 619 606.00 | 19 410 210.00 | |
CF Disponibilités | 21 887 259.00 | 21 887 259.00 | 3 928 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 539 504.00 | 539 504.00 | 795 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 566 392.00 | 1 075 459.00 | 43 490 933.00 | 40 839 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 674.00 | 7 674.00 | 4 036.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 550 746.00 | 5 154 297.00 | 70 396 448.00 | 51 291 111.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 783 200.00 | 2 783 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 618.00 | 43 618.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 278 320.00 | 278 320.00 | ||
DG Autres réserves | 29 433 290.00 | 27 745 462.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 872 068.00 | 1 687 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 410 498.00 | 32 538 429.00 | ||
DP Provisions pour risques | 533 624.00 | 374 661.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 533 624.00 | 374 661.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 560 662.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816 062.00 | 3 462 706.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 041 344.00 | 8 433 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 795 158.00 | 3 195 539.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 920.00 | 134 046.00 | ||
EA Autres dettes | 3 205 389.00 | 3 146 821.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 432 537.00 | 18 372 956.00 | ||
ED (V) | 19 788.00 | 5 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 396 448.00 | 51 291 111.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 543 081.00 | 18 372 956.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 48 837 527.00 | 820 912.00 | 49 658 440.00 | 52 466 819.00 |
FG Production vendue services | 920 458.00 | 920 458.00 | 980 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 757 986.00 | 820 912.00 | 50 578 898.00 | 53 447 252.00 |
FM Production stockée | 1 466 122.00 | -1 902 790.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 086.00 | 853 794.00 | ||
FQ Autres produits | 536 228.00 | 492 694.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 732 335.00 | 52 890 951.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 142 656.00 | 31 062 833.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 481.00 | 11 481.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 841 521.00 | 10 092 123.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 402 486.00 | 406 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 000 950.00 | 4 246 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 447 274.00 | 1 587 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 249 466.00 | 205 279.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 674.00 | 4 036.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 999 641.00 | 557 541.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 680.00 | 36 763.00 | ||
GE Autres charges | 153 211.00 | 420 817.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 333 082.00 | 48 631 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 399 253.00 | 4 259 828.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81.00 | 80.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 218 058.00 | 267 703.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 218 140.00 | 267 783.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 740 775.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 532 913.00 | 538 152.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 532 913.00 | 1 278 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -314 772.00 | -1 011 144.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 084 480.00 | 3 248 683.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -849.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 455.00 | 275 709.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 455.00 | 274 859.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 307 392.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 100.00 | 5 455.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 180.00 | 312 875.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 725.00 | -38 015.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 240.00 | 252 970.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693 447.00 | 1 269 870.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 955 931.00 | 53 433 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 083 862.00 | 51 745 766.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 872 068.00 | 1 687 827.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 436 304.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 172 048.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 244 345.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 867.00 | 447 874.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700 116.00 | 146 475.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 583 851.00 | 16 241 689.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 217 835.00 | 16 836 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 741.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846 591.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 077 195.00 | 25 748 345.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 077 195.00 | 30 976 679.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 889.00 | 192 847.00 | 788 737.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694 120.00 | 192 235.00 | 2 886 355.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290 009.00 | 385 083.00 | 3 675 092.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 61 100.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 674.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 850.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 661.00 | 168 454.00 | 9 491.00 | 533 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 403 745.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 500 563.00 | 1 202 635.00 | 709 841.00 | 993 357.00 |
6T Sur comptes clients | 78 830.00 | 8 918.00 | 5 647.00 | 82 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 619 651.00 | 1 211 553.00 | 5 352 000.00 | 1 479 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 994 312.00 | 1 380 008.00 | 5 361 491.00 | 2 012 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 106 996.00 | 719 524.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 61 100.00 | 5 455.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 137 592.00 | 137 592.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 239 127.00 | 239 127.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 749 721.00 | 9 749 721.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 035.00 | 24 035.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 298.00 | 9 298.00 | ||
VB T. V. A. | 856 130.00 | 856 130.00 | ||
VP Divers | 6 142.00 | 6 142.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 693 775.00 | 2 693 775.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 224.00 | 30 224.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 539 504.00 | 539 504.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 285 552.00 | 14 147 959.00 | 137 592.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 560 662.00 | 1 671 206.00 | 9 889 456.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 816 062.00 | 3 816 062.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 041 344.00 | 11 041 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408 768.00 | 1 408 768.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 401.00 | 847 401.00 | ||
VW T.V.A. | 1 468 024.00 | 1 468 024.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 963.00 | 70 963.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205 389.00 | 3 205 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 432 537.00 | 23 543 081.00 | 9 889 456.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 560 662.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 836.00 | 9 006.00 | ||
YT Sous‐traitance | 83 537.00 | 84 896.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 852 657.00 | 887 180.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 472 964.00 | 735 022.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 860 026.00 | 633 017.00 | ||
ST Autres comptes | 7 572 335.00 | 7 752 006.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 841 521.00 | 10 092 123.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 200 657.00 | 229 727.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 829.00 | 176 273.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402 486.00 | 406 000.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 070 104.00 | 10 522 069.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 494 678.00 | 1 850 894.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | |||